财务初级培训

1、软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步 www . ufsoft . com2/6/2022 www . ufsoft . com课程安排：课程安排：总账：两天；报表：一天；工资：半天固定资产：半天考试：半天注意事项：注意事项： 请将呼机、手机关闭，以免影响课堂秩序 请每天准时签到、按时上课，迟到、早退不予补课 出勤情况、考试结果将反馈给贵公司 请不要在电脑旁吃零食、不要将饮料溅在电脑上欢迎参加用友ERP管理软件培训软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步内容安排内容安排用友用友U8U8管理软件总体介绍管理软件总体介绍UFOUFO报表报表总账总账系统管理系统管理固定资产固定资产工

2、资管理工资管理软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步介绍篇介绍篇科目等基础设置科目等基础设置-录入凭证录入凭证-审核凭证审核凭证-凭凭证记账证记账结帐结帐账簿查询账簿查询辅助核算辅助核算总帐总帐软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步介绍篇介绍篇通过应收单或发票的录入确认应收款通过应收单或发票的录入确认应收款通过收款单的录入确认款项的收回通过收款单的录入确认款项的收回提供灵活的帐龄分析提供灵活的帐龄分析 应收帐龄分析、收款帐龄分析、欠款帐龄分析应收款的核销应收款的核销 按余额、按单据、按存货往来帐项对冲往来帐项对冲 应收冲应收、预收冲应收、红票对冲、应收冲应付应收系统应收系统软软

3、 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步介绍篇介绍篇坏帐的计提、确认、收回业务坏帐的计提、确认、收回业务 备抵法、直接转销法客户管理客户管理客户档案管理、客户信用度管理、客户信用等级管理生成凭证向总帐传递生成凭证向总帐传递可与总帐系统和销售系统连用应收系统应收系统软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步介绍篇介绍篇通过应付单或发票的录入确认应付款通过应付单或发票的录入确认应付款通过付款单的录入确认款项的付出通过付款单的录入确认款项的付出应付款的核销应付款的核销 按余额、按单据、按存货预付款的核销预付款的核销 按余额、按单据灵活的帐龄分析灵活的帐龄分析 应付帐龄分析、付款帐龄分析、欠款帐

4、龄分析应付系统应付系统软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步介绍篇介绍篇往来帐对冲往来帐对冲 应付冲应付、预付冲应付、红票对冲、应付冲应收供应商管理供应商管理 供应商档案管理、供应商信用度管理、供应商信用期限生成凭证向总帐传递生成凭证向总帐传递 可与总帐和采购管理连用应付系统应付系统软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步介绍篇介绍篇提供各行业报表模版（现金流量表）数据处理功能提供丰富的函数及从各模块取数 图表提供图文混排 二次开发提供批命令和字定义菜单UFO报表报表软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步介绍篇介绍篇 多个工资类别设置多个工资类别设置 个人所得税扣缴、申报

5、，扣零设置个人所得税扣缴、申报，扣零设置 银行代发银行代发 工资分摊及福利费的计提工资分摊及福利费的计提 工资统计汇总分析工资统计汇总分析 工资条、表等打印工资条、表等打印 生成凭证传至总帐生成凭证传至总帐工资系统工资系统软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步介绍篇介绍篇多种折旧计提方法多种折旧计提方法卡片样式自定义卡片样式自定义资产变动、评估的处理资产变动、评估的处理折旧计提折旧计提生成各种凭证传至总帐生成各种凭证传至总帐固定资产系统固定资产系统软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步成本管理成本管理成本管理介绍篇介绍篇软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步多种成本核算

6、方法多种成本核算方法 品种法、分批法、分类法等成本数据来源成本数据来源 总账、存货、工资、固定资产、手工成本报表成本报表 完工产品成本表成本分析、成本预测成本分析、成本预测成本管理成本管理介绍篇介绍篇软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步分析决策分析决策 财务分析财务分析 决策支持决策支持介绍篇介绍篇软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步总体介绍总体介绍-流程图流程图财务业务一体化财务业务一体化采购管理销售管理应付应收库存管理存货核算总账工资固定资产财务分析决策支持UFO采购计划成本计划入库单发 票出 库单发票库单入出凭证凭证凭证凭证凭证人工费材料费折旧费凭证自动取数生成软软

7、件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步启用和结帐的顺序启用和结帐的顺序 1.在在U8U8里，起用和结帐顺序一样，先业里，起用和结帐顺序一样，先业务后财务。务后财务。 2.2.在业务系统里，起用和结帐顺序一样，在业务系统里，起用和结帐顺序一样，采购采购 销售销售 库存库存 存货存货 3.3.在财务系统里，没有先后顺序，但总在财务系统里，没有先后顺序，但总帐是最后一个结帐模块。帐是最后一个结帐模块。 * *不使用的模块切勿进行启用不使用的模块切勿进行启用软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步人员组成和权限范围人员组成和权限范围 1.系统管理员：系统管理员：“admin”的身份出现，能建帐

8、、的身份出现，能建帐、备份、引入、权限设置、增加操作员、日常维备份、引入、权限设置、增加操作员、日常维护；护； 2.帐套主管：初始设置；恢复记帐、结帐；修帐套主管：初始设置；恢复记帐、结帐；修改帐套信息；年度帐结转改帐套信息；年度帐结转 *初始化设置：手工帐和计算机帐的接口。初始化设置：手工帐和计算机帐的接口。 3.一般操作员：制单、出纳签字、审核、记帐一般操作员：制单、出纳签字、审核、记帐软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步对会计核算环节，软件的工作流程和对会计核算环节，软件的工作流程和手工有区别吗？我们怎样开始工作呢？手工有区别吗？我们怎样开始工作呢？ 应该说区别不是很大，比如我

9、们手工中的一套核应该说区别不是很大，比如我们手工中的一套核算体系，在软件中称为账套；要进行各种单据填制和算体系，在软件中称为账套；要进行各种单据填制和处理的人员岗位的设置在软件中表现为增加操作员和处理的人员岗位的设置在软件中表现为增加操作员和为操作员设置权限等等为操作员设置权限等等。软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步建立账套账务处理流程账务处理流程录入期初余额填制凭证记账增设操作员分配权限部门档案基础设置客户分类供应商分类客户档案供应商档案职员档案会计科目凭证类别项目档案月末转账审核凭证出纳管理账簿管理查询辅助账结账系统管理初始设置业务处理月末处理软软 件件 推推 动动 管管 理理

10、 进进 步步内容安排内容安排用友用友U8U8管理软件总体介绍管理软件总体介绍系统管理系统管理总账总账UFOUFO报表报表固定资产固定资产工资管理工资管理软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步系统管理系统管理 操作员管理操作员管理 建立账套建立账套 操作员权限管理操作员权限管理 数据备份、引入数据备份、引入 修改帐套信息修改帐套信息 日常维护日常维护软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步1 1、启动系统管理、启动系统管理 操作：开始操作：开始程序程序U8U8管理软件管理软件系统服务系统服务 系统管理系统管理2 2、注册系统管理、注册系统管理 操作：操作：“系统系统”按纽按纽单击单

11、击“注册注册” ” 选择选择“用户名用户名” ” （adminadmin）单击单击“确定确定”3 3、增加操作员、增加操作员 操作：操作：“权限权限”按纽按纽单击单击“操作员操作员” ” 单击单击“增加增加”按纽按纽输入各项内容单击输入各项内容单击“增加增加”系统管理系统管理软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步4、 建立账套建立账套 操作：操作：“账套账套”按纽按纽单击单击“建立建立” ” 进入进入建立账套向导过程输入各项内容建立账套向导过程输入各项内容单击单击“完成完成”5 5、赋予操作员权限、赋予操作员权限 操作：操作：“权限权限”按纽按纽单击单击“权限权限” ” 选选择要赋权的

12、账套择要赋权的账套选择操作员选择操作员单击单击“增加增加” ” 选择权限选择权限 在授权处双击使之变蓝在授权处双击使之变蓝 逐一选择逐一选择 单击单击“确定确定” 注意：一定要先选择需要赋权的帐套注意：一定要先选择需要赋权的帐套系统管理系统管理软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步6 6、修改操作员信息、修改操作员信息 操作：操作：“权限权限”菜单菜单单击单击“操作员操作员” ” 选定要修改选定要修改的操作员的操作员单击单击“修改修改”按纽按纽修改各项内容（可注销该修改各项内容（可注销该操作员）操作员）单击单击“修改修改”确认确认单击单击“刷新刷新”可看到修改可看到修改后的结果后的结果

13、注意：操作员编号不可以修改注意：操作员编号不可以修改7 7、删除操作员、删除操作员 操作：操作：“权限权限”菜单菜单单击单击“操作员操作员” ” 选定要删除选定要删除的操作员的操作员单击单击“删除删除”按纽按纽注意：操作员被赋予权限后不可以删除注意：操作员被赋予权限后不可以删除系统管理系统管理软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步8 8、权限管理、权限管理 操作：操作：“权限权限”菜单菜单单击单击“权限权限” ” 选择要赋权选择要赋权的账套的账套选择操作员选择操作员单击单击“增加增加” ” 选择权限选择权限 在授权处双击使之变蓝在授权处双击使之变蓝 逐一选择所要给的权限逐一选择所要给的

14、权限 单击单击“确定确定”9 9、指定账套主管、指定账套主管 操作：操作：“权限权限”菜单菜单单击单击“权限权限” ” 选择要赋权选择要赋权的账套的账套选择操作员选择操作员在账套主管前小框中单击，系统在账套主管前小框中单击，系统提示提示“设置操作员：设置操作员： * * * * 账套主管权限吗？账套主管权限吗？” ” 单击单击 “是是”系统管理系统管理软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步1010、引入账套、引入账套 操作：操作：“账套账套”菜单菜单单击单击“引入引入”在弹出的窗口在弹出的窗口中，选择输出的文件（），单击中，选择输出的文件（），单击 “ “打开打开”系统提示系统提示“此

15、此操作将覆盖操作将覆盖 * * * * 账套当前的所有信息，继续吗？账套当前的所有信息，继续吗？”，单击，单击“是是” ” 系统进行恢复、解压缩后，提示系统进行恢复、解压缩后，提示“账套账套 * * * * 引引入成功！入成功！”11、备份帐套、备份帐套： 操作：操作：“账套账套”菜单菜单单击单击“输出输出”在弹出的窗口在弹出的窗口中，选择输出的帐套中，选择输出的帐套单击单击 “ “确定确定”选择备份路径选择备份路径单击单击 “ “确定确定”系统管理系统管理软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步1212、删除帐套：、删除帐套： 操作：参考备份帐套程序（选定备份目标后，系统提示操作：参考

16、备份帐套程序（选定备份目标后，系统提示“备份帐套的同时是否删除帐套？备份帐套的同时是否删除帐套？”选择选择“是是”）1313、修改账套信息、修改账套信息 操作：单击操作：单击“系统系统”菜单菜单单击单击“注册注册”在登录的窗在登录的窗口中，选择用户名为要修改的账套的账套主管，输入密码，口中，选择用户名为要修改的账套的账套主管，输入密码，选择要修改的账套，要修改的年度，单击选择要修改的账套，要修改的年度，单击 “ “确定确定”单击单击“账套账套”菜单菜单单击单击“修改修改” ” 逐步修改各项需要修改的逐步修改各项需要修改的信息信息系统管理系统管理软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步1

17、1、清除异常任务、清除异常任务 操作：单击操作：单击“视图视图”菜单菜单单击单击“清除异常任务清除异常任务” *需进行此操作的情形：某些操作提示需进行此操作的情形：某些操作提示“互斥站点互斥站点* * * *正正在进行在进行* * *操作，操作，”,”,但经检查所有站点都未进行进行该操但经检查所有站点都未进行进行该操作作, ,检查系统管理控制台中显示有异常任务检查系统管理控制台中显示有异常任务, ,即可进行此操作即可进行此操作2 2、清除单据锁定、清除单据锁定 操作：单击操作：单击“视图视图”菜单菜单单击单击“清除单据锁定清除单据锁定” ” 选择一行存在的记录，单击选择一行存在的记录，单击 “

18、 “确定确定” * *需进行此操作的情形：某些操作提示需进行此操作的情形：某些操作提示“操作正被操作正被站点站点操作员锁定操作员锁定” ” 即可进行此操作即可进行此操作简单维护简单维护软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步系统简单维护系统简单维护设置账套主管设置账套主管普通操作员权限普通操作员权限增加、修改、删除增加、修改、删除操作员管理操作员管理年度账管理年度账管理修改修改建立、输出、引入建立、输出、引入账套管理账套管理账套主管账套主管系统管理员系统管理员具体内容具体内容操作项操作项软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步用友用友U8U8管理软件总体介绍管理软件总体介绍系统管理

19、系统管理总账总账UFOUFO报表报表固定资产固定资产工资管理工资管理内容安排内容安排软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步建好账套，也就是建立了一个会计核算建好账套，也就是建立了一个会计核算体系，接着就应该输入在会计核算中所体系，接着就应该输入在会计核算中所需要的各种基础材料，比如会计科目，需要的各种基础材料，比如会计科目，要进行费用或收入考核的部门的档案，要进行费用或收入考核的部门的档案，应收账款所对应的各客户应收账款所对应的各客户 在我们这里，这些内容被称为基础在我们这里，这些内容被称为基础设置设置软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步财务核算财务核算- -总账（总账（初始

20、设置）初始设置）启动启动初始设置初始设置: :会计科目结算方式凭证类别档案部门职员档案客户分类客户档案供应商分类供应商档案项目档案录入期初余额软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步启动总账启动总账1 1、启用总帐模块：、启用总帐模块： 操作：双击操作：双击“U8”U8”管理软件管理软件 - 双击双击“财务系财务系统统” ” - 双击双击“总账总账”- 选择帐套号、帐套名称选择帐套号、帐套名称和用户名和用户名- - 单击单击“确定确定”2 2、参数设置、参数设置 操作：单击操作：单击“设置设置”-单击单击“选项选项”-设置各设置各页参数页参数-单击单击“确定确定”* *3 3、注意以下参

21、数、注意以下参数 如果没有启用应收应付模块，应将客户、供应商往来如果没有启用应收应付模块，应将客户、供应商往来款项款项 设置为在总帐系统下核算。设置为在总帐系统下核算。 软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步初始设置（一）初始设置（一）1 1、指定科目（设定出纳管理）、指定科目（设定出纳管理） 操作：单击操作：单击“设置设置” ” 单击单击“会计科目会计科目” ” 单单击击“编辑编辑” ” 单击单击“指定科目指定科目” ” 在在“现金总账现金总账”下，下，将将“现金现金”科目选入科目选入在在“银行总账银行总账”下，将下，将“银行存银行存款款”科目选入科目选入单击单击“确定确定”2 2、

22、增加科目、增加科目 操作：单击操作：单击“初始化设置初始化设置” ” 单击单击“会计科会计科目目”-单击单击“增加增加” ” 在科目编辑窗口输入各项在科目编辑窗口输入各项内容（科目编码、科目名称、选择账簿的类型、是否数量内容（科目编码、科目名称、选择账簿的类型、是否数量核算、是否外币核算、选择核算类型等）核算、是否外币核算、选择核算类型等）单击单击“确定确定” 软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步3 3、修改科目、修改科目 操作：单击操作：单击“初始化设置初始化设置”单击单击“会计科会计科目目”-单击欲修改的科目单击欲修改的科目-单击单击“修改修改” ” 在科目编辑窗口修改各项内容（

23、科目编码、科目名称、在科目编辑窗口修改各项内容（科目编码、科目名称、选择账的类型、是否数量核算、是否外币核算、选择选择账的类型、是否数量核算、是否外币核算、选择核算类型等）核算类型等）-单击单击“确定确定”4 4、删除科目、删除科目 操作：单击操作：单击“初始化设置初始化设置”单击单击“会计科会计科目目”-单击欲删除的科目单击欲删除的科目-单击单击“删除删除” * *注意：如果科目已被使用或已有下级科目的注意：如果科目已被使用或已有下级科目的 情况下，不能删除情况下，不能删除软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步1、部门档案设置、部门档案设置 操作：单击“增加”输入编号、名称单击“保存

24、” 依次录入各部门2、职员档案设置、职员档案设置 操作：输入编号、姓名单击回车键 依次录入各职员姓名 注意注意：职员档案的保存须用回车键，出现下一个空白行，上一行才被职员档案的保存须用回车键，出现下一个空白行，上一行才被保存。保存。3、结算方式设置：、结算方式设置： 操作：参照部门档案录入4、凭证类别设置：、凭证类别设置： 操作：单击“凭证类别” 选择所需凭证类别单击“确定” 初始设置（二）初始设置（二）软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步1、客户分类、供应商分类、地区分类、客户分类、供应商分类、地区分类 操作：参照部门档案录入2、客户档案、供应商档案、客户档案、供应商档案 操作：选

25、择分类最末级单击“增加” 录入档案各页内容单击“保存” 依次录入各客户（供应商） 注意：必须录入客户（供应商）简称初始设置（三）初始设置（三）软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步初始设置（四）初始设置（四）1 1、设置科目的辅助核算：、设置科目的辅助核算：单击“会计科目” 选择欲设置的科目-单击“修改” 点击“项目核算” “确定”2 2、项目大类设置、项目大类设置 操作：操作：单击“初始化设置”单击“项目档案” 单击“增加” 录入项目大类的名称，“确定”定义项目级次单击“确定” 单击“完成”3 3、项目分类定义：、项目分类定义：输入编码和名称后单击确定4 4、项目目录录入、项目目录录

26、入 操作：操作：选择“项目目录”单击“维护” 单击“增加” 录入项目编号和内容退出5 5、项目核算科目选择：、项目核算科目选择：选择待选科目单击箭头将待选科目选为已选科目 确定软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步1 1、期初余额录入、期初余额录入 操作：单击操作：单击“设置设置”单击单击“期初余额期初余额” ” 录入数字录入数字 白色处，即末级科目，直接录入数字白色处，即末级科目，直接录入数字 蓝色处，为有辅助核算的科目，且该科目为总账核算，双蓝色处，为有辅助核算的科目，且该科目为总账核算，双击进入明细核算界面击进入明细核算界面 黄色处，不需录入数据黄色处，不需录入数据2 2、期初余

27、额录入完毕后，须进行、期初余额录入完毕后，须进行“试算试算”和和“对账对账”初始设置（五）初始设置（五）软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步会计人员最基本的凭证处理会计人员最基本的凭证处理, ,账簿账簿管理在软件中哪里进行操作呢管理在软件中哪里进行操作呢? ?又又怎样进行呢怎样进行呢? ? 这些都需要启用总账系统，进行填制凭证、这些都需要启用总账系统，进行填制凭证、审核凭证、出纳签字、帐簿管理等。审核凭证、出纳签字、帐簿管理等。软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步财务核算财务核算- -总账（会计业务处理）总账（会计业务处理） 填制凭证填制凭证 审核凭证审核凭证 记账记账 账

28、簿的查询与打印账簿的查询与打印软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步会计业务处理会计业务处理1 1、填制凭证、填制凭证 操作：单击“填制凭证”单击“增加”双击选择凭证类别输入凭证日期输入附单据数输入摘要内容输入科目（若为银行存款，须输入结算方式、票号、日期；若为带辅助核算的科目，须输入相关内容）输入金额单击回车键依次录入凭证其它行内容单击“保存” 凭证录入技巧凭证录入技巧 回车：自动复制上行摘要回车：自动复制上行摘要 空格：借贷方向切换；空格：借贷方向切换； = =：自动计算借贷方差额；：自动计算借贷方差额； - -：红字；：红字； CTRL+LCTRL+L：只显示凭证金额栏的千位线：

29、只显示凭证金额栏的千位线软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步、修改凭证、修改凭证修改金额；修改辅助核算内容；修改会计科目1. 2、删除凭证、删除凭证 1. 未提供直接删除功能； 2. 必须先作废，再删除； 3. 整理凭证就是将作废的凭证删除； 4. 断号整理的使用2 2、 审核凭证审核凭证 操作：单击“文件”单击“重新注册”选择审核人单击“确定”单击“审核凭证” 单击“确定”出现凭证列表单击“确定” 单击“审核”菜单单击“成批审核凭证” 单击“确定” 会计业务处理会计业务处理软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步3、出纳签字、出纳签字 操作：单击“文件”单击“重新注册”选择出

30、纳人单击“确定”单击“审核凭证” 单击“审核凭证”单击“出纳签字”单击“确定”单击“确定”单击“签字”菜单单击“成批出纳签字” 单击“确定”4、记账、记账 操作： 单击“记账”进入记账向导过程选择要记账的凭证范围单击“下一步” 查看记账报告单击“下一步” 单击“记账” *期初余额必须试算平衡，或者上月已结账软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步5、总账的查询、总账的查询 操作：单击“账簿” 单击“总账” 出现总账查询条件框选择科目确定级次、日期选择是否包含未记账凭证单击 “确认” 进入查账界面单击“明细”快捷键，可查看相关明细账6、明细账、日记账的查询、明细账、日记账的查询 操作：与总

31、账的查询相似7、辅助账的查询、辅助账的查询 操作：单击“辅助” 选择要查询的辅助账、表等，单击在查询条件框内选择条件单击“确定”软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步出纳管理出纳管理 1、日记账的查询、日记账的查询 操作：单击“出纳” 单击“现金（或银行）日记账” 在“现金（或银行）日记账查询条件”对话框中选择科目、时间等单击 “确认” 显示“现金日记账” 选择某行双击，可查看相应的凭证2、资金日报表、资金日报表 操作：单击“出纳” 单击“资金日报表” 在 “资金日报表查询条件”对话框中选择时间单击 “确认”按钮3、支票登记簿、支票登记簿 登记反映支票领用及记账等信息软软 件件 推推

32、动动 管管 理理 进进 步步4、银行对账、银行对账 银行对账期初银行对账期初 操作：单击“出纳”单击“银行对账”单击“银行对账期初”选择银行科目确定录入调整前余额录入对账单期初未达项 银行对账单银行对账单 操作：单击“出纳”单击“银行对账”单击“银行对账单”选择银行科目和月份确定单击增加，录入保存退出 银行对账银行对账 操作：单击“出纳”单击“银行对账”单击“银行对账”选择科目、月份确定出纳管理出纳管理软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步 余额调节表余额调节表 操作：单击“出纳”单击“银行对账”单击“余额调节表” 查询对账勾对情况查询对账勾对情况 操作：单击“出纳”单击“银行对账”单

33、击“查询对账勾对情况” 5、长期未达账审计、长期未达账审计 操作： 单击“出纳”单击“长期未达账审计”录入截止日期和截止日期未达天数确定 出纳管理出纳管理软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步财务核算-总账（期末处理期末处理）期末转账期末转账转账定义转账生成审核、记账月末结账月末结账软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步期末结转期末结转1、转账定义、转账定义 操作：单击 “期末” 选择 “转账定义” 单击“期间损益” 选择凭证类别指定本年利润科目单击“确定”2、转账生成、转账生成 操作：单击 “自动转帐” 单击“期间损益结转” 选择结转类型（即收入、支出、全部） 单击“全选”

34、单击 “确定” 单击“保存”，即生成了结转的凭证 *结转凭证生成后，要审核并记帐。结转凭证生成后，要审核并记帐。 *如选用自动结转期间损益，则不用手工再进行结转如选用自动结转期间损益，则不用手工再进行结转。软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步月末结账月末结账 操作：单击操作：单击 “期末处理期末处理” 单击单击 “结账结账”选择选择要结账的月份，单击要结账的月份，单击“下一步下一步”单击单击“对账对账” 对对账完成后单击账完成后单击“下一步下一步”显示结账月度工作报告显示结账月度工作报告单击单击“下一步下一步”若通过工作检查，单击若通过工作检查，单击“确定确定”软软 件件 推推 动动

35、 管管 理理 进进 步步附注：月度工作报告的内容附注：月度工作报告的内容 有未记账凭证的记录，如有此条，不能进行结有未记账凭证的记录，如有此条，不能进行结账账 损益类科目有未结转为零的科目损益类科目有未结转为零的科目 本月账面试算平衡，若不平衡，不能进行结账本月账面试算平衡，若不平衡，不能进行结账 本月账账核对本月账账核对 其他系统结账状态，若有未结账的系统，不能其他系统结账状态，若有未结账的系统，不能结账结账软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步如何修改一张已结帐月份的凭证？（即反结帐）如何修改一张已结帐月份的凭证？（即反结帐）1、取消结帐：、取消结帐：单击“月末处理”单击“结帐”点

36、击需要取消结帐的月份同时按下ctrl+shift+F62、取消记帐：、取消记帐：单击“期末”菜单单击“对帐” 按下ctrl+H，激活恢复记帐功能单击“凭证”菜单单击“恢复记帐前状态” 选择“月初状态” “确定”3、取消审核：、取消审核：单击“文件”单击“重新注册”选择审核人单击“确定”单击“审核凭证” 单击“审核凭证” 单击“确定”单击“确定” 单击“审核”菜单单击“成批取消审核” 单击“确定”4、取消出纳签字：、取消出纳签字：单击“文件”单击“重新注册”选择出纳人单击“确定”单击“审核凭证” 单击“出纳签字”单击“确定”单击“确定”单击“签字”菜单单击“成批取消出纳签字” 单击“确定”5、修

37、改凭证：、修改凭证：单击“文件”单击“重新注册”选择制单人单击“确定” 单击“填制凭证” 修改需修改的凭证保存退出软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步这时候我该怎么办这时候我该怎么办? ?软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步常见问题常见问题1、录入客户（或供应商）期初余额时，参照客户档案录入客户（或供应商）期初余额时，参照客户档案显示为空，录入客户名称，提示显示为空，录入客户名称，提示“客户非法！客户非法！”退出退出时又提示时又提示“客户不能为空！客户不能为空！” 错误原因错误原因：将客户名称作为客户分类录入，应将将客户名称作为客户分类录入，应将其作为客户档案录入其作为客户

38、档案录入 处理：处理：用键盘上的用键盘上的ESCESC键退出编写状态，单击键退出编写状态，单击“退退出出”按钮，再退出期初余额录入；进入客户分类设置，按钮，再退出期初余额录入；进入客户分类设置，将客户名称删除，退出；进入客户档案录入，将客户将客户名称删除，退出；进入客户档案录入，将客户名称作为档案信息录入名称作为档案信息录入软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步常见问题常见问题2 2、执行出纳签字时提示、执行出纳签字时提示“没有符合条件的凭证没有符合条件的凭证” 原因一原因一：凭证期间选择有误：凭证期间选择有误 原因二原因二：输入了要进行签字的操作员条件：输入了要进行签字的操作员条件

39、原因三原因三：在会计科目设置时，没有指定现金和银：在会计科目设置时，没有指定现金和银行存款为出纳管理的科目行存款为出纳管理的科目 处理处理：进入会计科目设置，在：进入会计科目设置，在“编辑编辑” ” 菜单中单菜单中单击击“指定科目指定科目”，现金总账中将现金科目选入右侧框，现金总账中将现金科目选入右侧框中，银行总账中将银行存款选入右侧框中中，银行总账中将银行存款选入右侧框中软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步常见问题常见问题3 3、在对账时，出现对账错误，或辅助核算项目数之和、在对账时，出现对账错误，或辅助核算项目数之和与该科目总账数不等，或在凭证审核时对某凭证标注与该科目总账数不等

40、，或在凭证审核时对某凭证标注“有错有错”原因原因：使用了某科目后（比如录入了期初余额，填制：使用了某科目后（比如录入了期初余额，填制凭证中已使用该科目），修改科目辅助核算，在系统凭证中已使用该科目），修改科目辅助核算，在系统提示提示“此科目已使用，修改辅助核算可能会造成数据此科目已使用，修改辅助核算可能会造成数据错误！是否继续？错误！是否继续？”时，单击了时，单击了“确定确定”处理处理：通过修改凭证或期初余额，将该科目修改为未：通过修改凭证或期初余额，将该科目修改为未使用状态，再修改科目辅助核算，重新填入期初余额，使用状态，再修改科目辅助核算，重新填入期初余额，凭证凭证软软 件件 推推 动动

41、管管 理理 进进 步步常见问题常见问题4 4、审核凭证时提示、审核凭证时提示“制单人与审核人不能同为一人制单人与审核人不能同为一人” 处理处理：在：在“文件文件”菜单下单击菜单下单击“重新注册重新注册”，选定，选定帐套号后，重新选择用户名，单击帐套号后，重新选择用户名，单击 “ “确定确定”；若只有；若只有一个用户名，需启动系统管理，注册后在一个用户名，需启动系统管理，注册后在 “ “权限权限”菜菜单下单击单下单击“权限权限”，给另一用户赋予各所需权限（包，给另一用户赋予各所需权限（包括审核权），再重新注册括审核权），再重新注册软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步常见问题常见问题5

42、5、辅助核算的内容输入有错误，怎样修改？、辅助核算的内容输入有错误，怎样修改？ 处理处理：填制凭证时，凭证右下角有三个小图标，如：填制凭证时，凭证右下角有三个小图标，如图：图： 鼠标指向左边图标，显示当前光标所在行为第几鼠标指向左边图标，显示当前光标所在行为第几笔分录；笔分录；指向中间图标，显示外来凭证的对应原始指向中间图标，显示外来凭证的对应原始单据号；单据号；双击右边图标，可显示光标所在行科目的双击右边图标，可显示光标所在行科目的辅助核算输入框，在此可进行辅助核算内容的修改辅助核算输入框，在此可进行辅助核算内容的修改软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步 有时，我们在不同的账套中需

43、要相同的有时，我们在不同的账套中需要相同的数据，或者要将不同账套中的数据汇总反映数据，或者要将不同账套中的数据汇总反映在同一账套中，能不能方便的进行这种数据在同一账套中，能不能方便的进行这种数据的引入，减少重复性的操作？的引入，减少重复性的操作？软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步1、相同基础信息的引入、相同基础信息的引入 操作：双击“U8管理软件”双击“系统服务”双击“总账工具”在数据源处点击“SQL SERVER”，单击参照框,选择提供复制数据来源的账套在目的数据处单击“安装图标”,选择复制目的账套双击要复制的内容,系统在复制完成后提示“复制成功!” 注意注意:目的账套的该项基础

44、信息应没有进行设置目的账套的该项基础信息应没有进行设置,否则否则,系统系统将会提示不能进行复制将会提示不能进行复制软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步2、凭证的引入、凭证的引入 操作：双击“U8管理软件”双击“系统服务”双击“总账工具”在数据源处选择“文件数据”，单击参照框,选择提供凭证数据来源的文件(.TXT)在目的数据处单击安装图标,选择要引入的目的账套双击凭证引入 软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步内容安排内容安排用友用友U8U8管理软件总体介绍管理软件总体介绍系统管理系统管理总账总账UFOUFO报表报表固定资产固定资产工资管理工资管理软软 件件 推推 动动 管管

45、理理 进进 步步财务核算财务核算-UFO手工制表 绘制报表 定义公式 生成报表利用报表模板生成报表软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步1、启动、启动UFO报表报表 操作：双击“U8财务软件”双击“财务系统”单击“UFO报表”输入用户名及密码单击“确定”2、基本概念：、基本概念： 单元、单元组合、区域、表页单元、单元组合、区域、表页3、 格式：格式：设计表样、定义关键字、定义公式 数据：数据：录入关键字、追加表页、进行计算、显示结果 关键字：游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一张表页，用于在大量表页中选择表页。UFO提供了六种关键字（单位名称，单位编号，年，季，月，日）UFO报

46、表报表状态状态软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步1、新建表、新建表 操作：单击“文件”点“新建”，出现表格单击“格式”单击“表尺寸”输入行数列数 单击“确认” -选择要合并的行（列）单击鼠标右键单击“组合单元”单击 “整体组合” 输入各表格内容选择需画线的区域单击“格式” 单击“区域画线” 选择要画线的种类、样式单击 “确认” 若要对报表进行修饰，选择相应的区域，单击鼠标右键，单击“单元属性” ，选择相关内容单击 “确定”2、定义关键字、定义关键字 操作：单击“数据”选择“关键字”单击“设置”选择“单位名称” （或“年” 、“月” 、“日” ）单击“确定”手工制表手工制表软软 件件

47、 推推 动动 管管 理理 进进 步步3、帐套初始：、帐套初始： 操作：单击“数据”菜单 单击“账套初始” 输入要生成报表的账套号和会计年度单击“确认”4 4、单元格公式定义：、单元格公式定义： 操作：选择要定义公式的单元格单击“fx”单击“函数向导” 选择“用友账务函数” 选择适合该单元格的函数类型单击“下一步”单击“参照”选择会计年度、账套号、科目、会计期间、借贷方向、辅助核算的编码单击“确定”(后页附注公式函数图表)5、录入关键生成报表、录入关键生成报表 操作：单击左下角红色状态按钮状态切换成“数据”状态单击“数据”菜单单击“关键字” 单击 “录入”录入单位名称、年、月、日单击“确定” 手

48、工制表手工制表软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步 B1+B2+B3B1+B2+B3 统计函数统计函数 ？B1+B1+？B2+B2+？B3B3 PTOTAL PTOTAL（？（？B1B1：？：？B3B3） FSFS（）（）发生函数：某科目一段期间借发生函数：某科目一段期间借 （或贷方发生数）（或贷方发生数） 帐务函数帐务函数 QCQC（）（）期初函数：某科目期初数期初函数：某科目期初数 QMQM（）（）期末函数：某科目期末数期末函数：某科目期末数手工制表手工制表报表公式报表公式软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步1、自定义报表模板、自定义报表模板 操作：保存手工所制的报表

49、单击“格式”菜单单击“自定义模板” 单击行业性质（和帐套的行业性质要一致）单击“下一步” 单击“增加” 选择已保存的报表单击“确定” 单击“完成”2、追加表页、追加表页 操作：状态切换成“数据”状态 单击“编辑”菜单 单击“追加”，“表页” 输入追加的表页数 单击“确定”自定义报表及追加表页自定义报表及追加表页软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步1、利用报表模板编制报表、利用报表模板编制报表 操作：单击“文件”点“新建”单击“格式”单击“报表模板”选择行业性质选择报表模板单击“确认” 出现所要的报表，检查各项目与本单位所用报表是否一致，若不一致，进行调整（文字、公式）单击“数据”菜单

50、 单击“账套初始” 输入账套号和会计年度单击“确认”2、录入关键字生成报表、录入关键字生成报表 操作：（参考上页内容）利用报表模板编制报表利用报表模板编制报表软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步用友用友U8U8管理软件总体介绍管理软件总体介绍系统管理系统管理总账总账UFOUFO报表报表工资管理工资管理固定资产固定资产内容安排内容安排软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步 启动工资管理 在工资类别关闭状态下设计公共信息 建立工资类别 打开某工资类别 在某工资类别下进行初始设置 工资日常业务处理 工资费用的分配会计凭证编制 汇总工资类别 月末处理 工资管理工资管理-业务流程图业务

51、流程图软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步 工资管理工资管理1 1、启用工资管理模块、启用工资管理模块 操作：双击“U8管理软件” 双击“财务系统” 双击“工资管理” 选择帐套号、帐套名称和用户名- 单击“确定” 进入工资帐套建立向导过程，录入各参数单击“完成”2 2、参数设置、参数设置 操作：单击“设置”-单击“选项”-设置各页参数-单击“确定”* *3 3、基础设置、基础设置 操作：（参考“总帐”模块的作法） * *“工资项目公式工资项目公式”的设置要在的设置要在“人员档案人员档案”设置完设置完后才能设置后才能设置软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步设置部门档案设置部门

52、档案设置人员档案设置人员档案设置工资项目设置工资项目建立工资类别建立工资类别 启动、注册工资帐套启动、注册工资帐套建立工资帐套建立工资帐套设置公共信息流程图设置公共信息流程图注意注意：设置公共信息要在不选择工资类别的情况下进：设置公共信息要在不选择工资类别的情况下进行。设置公共信息后，再进入各个工资类别中，借助行。设置公共信息后，再进入各个工资类别中，借助于公共住处设置各类别的工资信息。于公共住处设置各类别的工资信息。软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步工资类别的初始设置流程工资类别的初始设置流程打开工资类别打开工资类别选择部门选择部门人员档案及基础工资数人员档案及基础工资数选择工资

53、项选择工资项定义公式定义公式设置所得税参数设置所得税参数设置银行代发格式设置银行代发格式* 公式设置须在打开工资类别状态下进行公式设置须在打开工资类别状态下进行 工资项目必须完全确定后，再开始定义公式工资项目必须完全确定后，再开始定义公式 公式输入完毕后，必须单击公式输入完毕后，必须单击“公式确认公式确认”，进行语法检，进行语法检 查，然后再单击查，然后再单击“确认确认”，公式才能保存，公式才能保存。软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步1 1、人员增加、人员增加 操作：“设置” “人员档案” “增加” “确定”2 2、调转部门、调转部门 操作：“设置” “人员档案” 选中调转人员“修改” “保存”3 3、人员调离、人员调离 操作：（参考调转部门）4 4、录入工资数据、录入工资数据 操作：“业务处理”“工资变动”“页编辑”“确认”5 5、数据替换、计算与汇总、查看个人所得税、银行代发、数据替换、计算与汇总、查看个人所得税、银行代发 操作：（参考调转部门）6 6、重建表、重建表 操作：“统计分析”“帐表管理”“工资表”“工资发放签名表”“重建表”，选择需要重新生成的系统原始表“确认”7 7、修改表、修改表 操作：（参考重建表）日常业务日常业务软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步工资分摊设置流程工资分摊设置流