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文档简介

1、岗位说明书岗位基本信息岗位名称往来帐会计所属部门财务部直接上级财务部经理直接下级所辖人数岗位定员人岗位职责岗位职责概述：负责公司往来结算账户的核算、管理工作，加快资金周转。工作 职责1.在财务部经理的领导下开展本职工作。2.按照企业会计制度规左设置往来结算账户，对应收账款、应付账款和其他应收款、英他应付款科 目进行明细分类核算。3.负责编制与往来款项相关的各项凭证，井及时登记相应的明细账。4.负责定期与往来单位对账，确保往来帐项淸楚。5.负责对应收帐款进行分析，督促相关人员及时回收货款。6.负责督促其他应收款个人借款及时还款。7.左期进行应收账款和其他应收款帐龄分析，编制帐龄分析表，并对已采用

2、的收款措施进行简要说 明，对超过收款期的大额客户要及时报告公司领导。8.负责对应付款项的付款时间根据公司制度要求进行控制。9.协助采购人员制订并实施付款计划，做好应付款项的管理。10.做好与相关部门和环节的沟通、协调工作。11.完成公司中心工作和上级领导临时交办的其他工作。岗位关系图'财务咅%经理'1111"主管会计'a厂管理会il厂成木会计=a丿厂稅务会讣=厂资产会计、心來账会计、厂出纳=<j工作协作关系内部各部门外部各往来单位等相关机构任职资格教育水平大专或大专以上学历。具有初级以上专业技术职称。专业要求财务管理及其他相关专业。具有初级以上专业技术职称。工作经验2年以上财务管理工作经验知识技能掌握财会方面的专业知识；掌握财务管理制度，熟悉税法等法律、法规。能力要求业务实施能力：能严格执行财经制度，独立完成本岗位工作任务。协调沟通能力：能够有效协调与其他环节的工作关系。语言文字能力：能草拟一般性文字材料，具有一泄的口头表达能力。理解判断能力：能对本职范围内出现的问题进行调查、分析、判断，并提出相应解决办法。任职者声明并

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