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漕河泾集团EA砾统出纳人员操作手册第1章文档说明 11.1 系统使用对象 11.2 系统内容说明 11.3 基本操作 11.3.1 常用图标 11.3.2 查阅手册 2第2章登录系统 32.1 用户登录 32.2 密码修改 4第3章出纳管理 53.1 出纳系统启用 53.2 出纳初始化 63.3 现金日记账、银行日记账登帐 83.4 现金日记账、银行日记账查看 13341 现金日记账 13342 银行日记账 143.5 银行对账单 153.6 银行存款对账 203.7 余额调节表 233.8 报表 243.8.1 资金汇总表 243.8.2 资金明细表 253.8.3 资金对账汇总表 263.9 期末处理 273.9.1 期末对账 273.9.2 期末结账 283.9.3 反结账 30附件：32

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