原始凭证模板

1、原始凭证模板目录1 与银行往来的原始凭证 11.1 网上银行 . 11.2 银行承兑汇票 . 2银行承兑汇票 2托收凭证 . 31.3 支票. 4转账支票 . 4进账单 . 4现金支票 . 51.4 银行本票 . 6业务委托书 7银行本票申请书 8银行本票 . 81.2 银行贷款与还贷. 92 与外单位往来的原始凭证 102.1 增值税专用发票. 102.2 增值税普通发票. 123 企业部的原始凭证 143.1 商品出入库 . 14出库单 . 14入库单 . 143.2 材料收发 . 15收料单 . 15领料单 . 163.3 现金收付 . 16借款单 . 16差旅费报销单 17收据 . 1

2、8现金缴款单 193.4 工资核算 . 19薪酬计算表 19工资分配表 203.5 财产清查凭证 . 21库存现金盘点报告单 21盘存单 . 22账存实存比照表 221与银行往来的原始凭证1.1网上银行第一步：请输入汇款单位信息汇款单位：*汇款账号：*余额：待查询第二步：请输入收款单位信息收款单位：*收款账号：*收款银行/行别：*向个人账号汇款：O是O否省: *收款银行全称：*第三步：请输入汇款金额与汇款方式金额：*汇款方式：*加急汇款用途：*备注：非跨行工作时间是否下一工作日处理*O是O否第四步：向相关人员发送短信通知*O是O否a确定aa取消a1.2银行承兑汇票1.2.1 银行承兑汇票银行承

3、兑汇票2 CAOOOOOOOO岀票日期大写银行承兑汇票正面出票人全称收款人全称出票人账号账号付款行全称开户银行出票金额人民币1 1 1 1 1 PH 1 1 1 1 FBII1 1 Fl 1 1 FR 1 1 1 Illi Fill PR 4 1 1 Fl 1 1 PR 4 1大写 a 1 >! r n亿千百十万千百十元角分汇票到期日 大写付款行行号承兑协议编号地址本汇票请你行承兑，到期无条件支付。岀票人签章本汇票已经承兑，到期日由 本行付款。承兑行签章承兑日期年月 日密押复核记账备注：年 月 日此联收款人开户行随托收凭证寄付款行作借方凭证附件银行承兑汇票反面被背书人被背书人背书人签章背

4、书人签章年月日年月日贴粘单处银行承兑汇票粘单被背书人被背书人背书人签章背书人签章年月日年月日1.2.2 托收凭证业务类型委托收款邮划、电划托收承付邮划、电划付 款 人全称收 款 人全称账号账号地址省市/县开户行地址金 额人民币大写亿千百十万千百十元角分款项容托收凭证名称附寄单 证数商品发运情况合同名称备注： 复核记账款项收妥日期年月日收款人开户信用社银行签章年月日此联作收款人开户信用社1银行1给收款人的受理回单1.3支票1.3.1 转账支票中国工商银行转账支票存根中国工商银行转账支票003422181020332000342218附加信息1020332000342218用途上列款项请从我账户支

5、付大写岀票日期日年 月密码行号付款行名称：岀票人账号：日岀票日期年 月单位主管会计日起十天岀票人签章复核记账1.3.2 进账单进账单第一联回单，给出 /持票人中国工商银行进账单回单1中国工商银行进账单回单1进账单收账通知中国工商银行进账单收账通知3年 月 日岀 票 人全称账号开户银行金 额人民币小写亿千百十万千百十元角分收 款 人全称账号开户银行票据种类票据数票据收款人开户银行签章复核记账此联是收款人开户银行交给收款人的收账通知1.3.3 现金支票现金支票正面中国工商银行 现金支票存根1020332010020333附加信息出票日期年 月曰单位主管会计付款期限自出票之日起十天中国工商银行现金支

6、票岀票日期大写年月收款人：00342218付款行名称：岀票人账号：1020332000342218用途上列款项请从我账户支付密码行号!出票人签章复核记账现金支票反面1.4银行本票1.4.1业务委托书中国工商银行中国工商银行业务委托书回执他 其 口 书 请 申 票 汇 口委托人收款人址 地 或 号 账址 地 或 号 账字 款 汇 急 加 急 加 口 1 迪曰 口市 省帖大千百-丄万-千百一十元一角一分一nnnr朴 章 与 蛊 项 人 犯 托 町 委 上宀心的完已且 2 Y 0: 备业务委托书浙B 07258899 委托日期： 年 月 日浙B 07258899受理扫描委托人全称委托人账号收款人全称

7、收款人账号金额委托日期此联为银行受理通知书，假设委托 人申请汇票或本票业务，应凭此联领取 汇票或本票。7 / 23银行汇本票申请书年 月 日中国工商银行币别：142银行本票申请书业务类型银行汇票银行本票付款方式转账现金申请人收款人账 号账号用 途代理付款行金大写亿千百十万千百十元角分客户签章流水号:会计主管授权复核录入第一联银行记账凭证1.1.1 银行本票银行本票正面此联岀票行结清本票时作借方凭证银行本票反面被背书人被背书人背书人签章 年月日背书人签章 年月日名称：发证机关：贴粘单处1.2银行贷款与还贷2与外单位往来的原始凭证2.1增值税专用发票3300132140增值税专用发票 No 114

8、65335使用此联不作购 货 单 位名称：纳税人识别号： 地址、：开户行与账号：密码区略货物或应税劳务名称合计规格型号单位数量单价金额税率税额价税合计大写小写Y销货单位名称：纳税人识别号： 地址、：开户行与账号：备 注收款人： 复核：开票人：销货单位章：开票日期：年 月 日销 货 方 记 账 凭 证3300132140增值税专用发票 No 11465335购 货 单 位名称：纳税人识别号： 地址、：开户行与账号：密码区略货物或应税劳务名称合计规格型号单位数量单价金额税率税额价税合计大写小写Y销货单位名称：纳税人识别号： 地址、：开户行与账号：备 注开票日期:销货单位章：收款人:复核:开票人:年

9、 月 日购 货 方 扣 税 凭 证3300132140增值税专用发票 No 11465335发票联购 货 单 位名称：纳税人识别号： 地址、：开户行与账号：密 码 区略货物或应税劳务名称合计规格型号单位数量单价金额税率税额价税合计大写小写Y销货单位名称：纳税人识别号： 地址、：开户行与账号：注开票日期:销货单位章：收款人:复核:开票人:年 月 日销 货 方 记 账 凭 证2.2增值税普通发票330012460增值税普通发票 No 03171157发票联购 货 单 位名称：纳税人识别号： 地址、：开户行与账号：密 码 区略货物或应税劳务名称合计规格型号单位数量单价金额税率税额价税合计大写小写Y销

10、货单位名称：纳税人识别号： 地址、：开户行与账号：备开票日期:销货单位章：收款人:复核:开票人:年 月 日销 货 方 记 账 凭 证3300132140增值税专用发票 No 11335购 货 单 位名称：纳税人识别号： 地址、：开户行与账号：密 码 区略货物或应税劳务名称合计规格型号单位数量单价金额税率税额价税合计大写小写Y销货单位名称：纳税人识别号： 地址、：开户行与账号：备开票日期:销货单位章：收款人:复核:开票人:年 月 日销 货 方 记 账 凭 证3企业部的原始凭证3.1商品出入库3.1.1 出库单出库单购货单位：年 月 日仓库:产品编号产品名称规格计量单位数量单位本钱总本钱请发实发备

11、注合计仓库主管：记账：发货人：填单:出库单收货单位：年 月日编号种类产品名称规格型号出库数量单位单价本钱总额备注：合计财务负责人：记账：收货人：填单:3.1.2 入库单产品入库单编号：年 月 日品名规格型号单位数量单价金额备注主管：仓库：记账：经手人:入库单购货单位：年 月 日产品编号产品名称规格计量单位数量单位本钱总本钱应收实收备注合计主管：仓库：记账：经手人:3.2材料收发3.2.1 收料单收料单记账联供货单位：年月日收货仓库材料类别名称与规格计量 单位数量实际本钱方案本钱差异应收实收单价金额单价金额合计质量检验：收料：供货单位：收料单第三联：记账联 年 月曰收料单编号：06040308材

12、料类别：收料仓库：名称规格单位数量实际本钱方案本钱买价运杂费其他合计应收实收单价金额单价金额合计质量检验:收料:322领料单领料单领料部门：年 月 日发料仓库:材料类别材料名称规格数量单价金额备注请领实领合计仓库主管：发料人：领料人:领料单仓库：年 月 日编号类别材料名称规格单位数量实际本钱请领实发单价金额用途领料部门发料部门负责人领料人核准人发料人3.3现金收付3.3.1 借款单借款单年 月 日资金性质:部门借款理由借款金额人民币大写Y领导批示财务主管部门主管：岀纳：领款人:借款单年 月曰借款部门借款人借款事由借款金额大写金额千百十万千百十元角分报销金额已退金额部门负责人签章领款人签章单位负

13、责人签章备注会计主管核批付款方式出纳332 差旅费报销单差旅费报销单年 月 日岀差人部门职务岀差事由附件数岀发站到达站交通工具交通费岀差补贴其他费用月日时地点月日时地点单据数金额天数金额工程单据数金额住宿费市车费邮电费办公用品费其他报销金额¥预借金额¥补领金额¥退还金额¥会计主管：岀纳：报销人:差旅费报销单年 月 日岀差人岀差事由岀发到达交通工具单据数车船费途中补贴助勤补贴其他费用月日时地点月日时地点早中晚夜间金额天数金额工程单据数金额行费市车费住宿费其他合计报销总额人民币大写预支旅费补领缺乏：YY归还多余：333收据收据第二联交款单位年 月 日今收到人

14、民币大写备注¥单位盖早：会计：岀纳：交款人：*公司收款收据交款单位或个人款项容收款方式人民币大写收款单位盖早收款人盖章备注年 月 日第二联记账联3.3.4 现金缴款单中国工商银行现金存款凭条存款人全称账号款项 来源开户行交款人金额大写金额小写亿千百十万千百十元角分票面数十万千百十元票面数：千百十元角分备注壹佰元伍角伍拾元贰角贰拾元壹角拾元伍分伍元贰分贰元壹分壹元其他日期：年 月 日浙 2933583注：此联不作为入账依据第二联客户核对联3.4工资核算3.4.1 薪酬计算表应付职工薪酬计算表日工资计时工资计件工资奖金夜班津贴加班工资应付工资延长工作加班休息日 加班节假日 加班部门：年

15、月单位:342工资分配表工资费用分配表年 月 日金额单位:车间或部门应借账户生产本钱制造费用管理费用合计分配标准分配率分配金额根本 生产 车间产品1产品2合计车间管理人员行政管理人员合计财务主管：会计:附：应付职工薪酬计算汇总表简表部门与人员类别计时工资计件工资津贴奖金应发工资生产车间生产人员管理人员厂部管理人员合计审核人：会计：3.5财产清查凭证3.5.1 库存现金盘点报告单库存现金盘点报告表单位名称:日期：单位：盘点日库存现金账面余额：加 盘点日未计传票收入金额：减 盘点日未计传票付出金额：盘点日库存现金账面应有余额：实有现金盘点记录面额元币种数金额1005020105210.50.20.10.050.020.01合