公司日常费用报销制度

1、关于公司日常费用报销的规定1目的标准公司日常费用报销2适用范围各部门3分那么3.1公司日常费用主要包括差旅费、费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等零星开支。3.2报销人必须取得相应的合法票据，且发票反面有经办人签名。经 办人填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要 求工程认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致 （不得涂改）； 简述费用内容或事由，业务招待费用应当注明招待对象及人数。报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。公务车司机的差旅 费由其所效劳部门的相关人员统一报销。3.3按规定的审批程序报批。费用报销的一般流程：报销人整理报

2、销单据并填写对应费用报销单- 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单T部门经理审核签字T财务部门复核T工程 经理审批T副总审批T总经理审批T到出纳处报销4差旅费报销制度及流程的规定费用标准:I'、工级别、住宿标准元/人 *天市内交通费元/人 *天伙食标准元、人*天普通员工1503050部门负责人2004050总经理2505050费用标准的补充说明：住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未到达住宿标准金额, 不予补偿；超出住宿标准局部由员工自行承当。实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12： 00以后出发（或12： 00以前到达）以半天计，12： 00

3、以前出发（或12： 00以后到达）以一天计。伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原 那么上采用额度内据实报销形式， 特殊情况无相关票据时可按标准领 取补贴。宴请客户需由总经理批准前方可报销招待费，同时按标准扣减出差 人当天的伙食补贴，不再予以报销。出差时由对方接待单位提供餐饮、 住宿及交通工具等将不予报销相 关费用。报销流程 ：出差申请：拟出差人员首先填写 ?出差申请表 ?，详细注明出差地点、 目的、行程安排、 交通工具及预计差旅费用工程等，出差申请单由总 经理批准。借支差旅费：出差人员将审批过的 ?出差申请表 ?交财务部, 按借款管 理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借

4、款项。返回报销： 出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜， 根 据差旅费用标准填写 ?差旅费报销单 ?，部门经理审核签字， 财务部审 核签字，公司领导审批；原那么上前款未清者不予办理新的借支。5.费报销制度及流程5.1 费用标准5.1.1 移动通讯费： 为了兼顾效率及公平的原那么， 员工的手机费用 的报销采用及岗位相关制， 即依据不同岗位， 根据员工工作性质和职 位不同设定不同的报销标准，具体标准由行政部相关管理制度规 定。5.1.2 固定 费：公司为员工提供工作必须的固定 ，并由公司统 一支付话费。严禁员工在上班期间打私人 。5.2 报销流程5.2.1 公司综合部将本月手机费执行标准

5、（ 含特批执行标准 ） 交财务 部，财务部参照标准进展发票审核、报销。综合部通知员工于每月中旬 （20日前） 按话费标准将发票交财务部 集中办理报销手续。 财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办 理员工手机费报批手续。5.2.3 固定 费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续， 假设遇 费异常变动情况应到电信局查明原因， 特殊情况报总经理批示处理方法。6. 办公费及相关低值易耗品的报销制度及流程的规定6.1 费用标准办公用品是指及办公直接联系的消耗性物品，如：笔、纸张及微机、 打印机、复印机、电脑、 机等耗材。为提高办公用品的有效利用程度，加强对办公用品的管理，秉承节 约原那么，公司所有办公用品原那么上由各部门制定办公用品清单呈 报总经理，经总经理签字同意，由综合部集中采购，集中发放领用， 并对各部门领用的办公用品做详细的领用登记， 办公用品的采购方法 执行一个季度集中采购一次的制度，特殊情况除外。6.1.3 所有采购的办公用品都必须有税务认可的正规发票， 并附有发 票物资明细清单， 除打印纸等通用品以外， 其他办公用品一律按需采 购，一些特殊设备器材可以由相关部门派人进展协助。6.2 报销流程6.2.1 综合部根据各部门申请采购的办公用品， 取得合法的发票， 根 据公司费用报销制度，