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文档简介

1、校团委各部门（组织）财务报销制度为进一步深化对校团委各部门及各学生组织内部的管理，切实维护校团委利益，规范财务行为，加强财务管理，严格控制预算支出，提高资金使用效率，加强会计监督，现根据中华人民共和国会计法等规定，按照学校有关财务制度，制定本制度。望各部门人员严格遵守。以下为报销制度中部分重要内容：第一条 原始单据（发票）的一般要求（一）报销凭证必须是由财政局或税务部门监制印发的统一票据。（二）发票内容要齐全。（三）印章要齐全。第二条 财务报销相关要求 （一）校团委各部门及各学生组织到财务处报销，必须携带报销所需的全部凭证。（六）各种凭证、单据填写一律要求做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改

2、，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用“0”补齐。（七）对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符，不按规定粘贴、不按规定填写报销凭证的，不予报销。（八）领取支票注意事项1、支票不能折叠，密码、日期、金额不能涂改。2、每月25日前办理支票转账手续。3、支票要在有效期内使用（转帐支票期限为10天）。4、作废或过期支票一律由原单位经办人员换取，校外人员不予办理。5、遗失支票由本人立即到银行挂失，并及时通知财务处，因遗失支票造成经济损失的，一律由持票人负责。6、支票领用之日起，在十天内办理报销手续。（九）学校报销时间规定：除每周二

3、、周五下午，其他工作日内均可报销。第三条 相关注意事项（一）如出现组织实际购买支出超出预算10%的情况，此类行为达到三次或三次以上将针对其近期报销给予延迟处理，以保证支出与预算的规范一致性。情节严重者取消评优资格。（二）活动结束后原则上一周内凭合法票据分项目整理后及时报销。（三）组织内部进行采购时，应对所购买商品的价格进行严格筛选，实际采购时应至少选择三家商铺进行其价格的对比，以“质优价廉”为优先选择标准。（四）市内活动需外出，建议采用公共交通，如地铁、公交，可持地铁和公交票进行报销。特殊情况方可打车,需经过指导老师同意。（五）发票内容填写时切勿将类别差别大的事物放在一张单子内，例如，发票中同时出现海报制作和面包购置等。（六）学生活动不建议购置优盘、硬盘等电子设备，如需购置需通过团委办公室报备。（七）各部门进行巨幅海报制作需报团

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