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文档简介

1、担保行业出纳岗位职责担保行业出纳岗位职责 （一）1、根据助理会计所制现付、 现收凭证和报销单据进行复核， 并 准确收、付款 ;按规定序时登记日记账，按日结出余额，并核对实际 库存余额，确保帐实相符 ;月末跟总账核对，做到账账相符。2 、按规定登记银行日记账，每日结出余额 ;每月出具银行存款 余额调节表，并与银行核对，确保账单相符。3、严格遵守现金管理制度， 对超限额现金应及时交存银行。 严守保险柜密码，随身保管好钥匙，并不得随意转交他人。4 、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作， 对到期未还的借 款及时追收， 超出规定期限的未还的， 编制应扣款项表交由综合管理 部从借款人工资中扣还。5、负责

2、保管出纳应保管的各类印章、 凭证、银行票据和有价证 券，负责财务资料和会计档案的管理。6、负责与现金业务相关凭证的整理、 装订和归档工作， 协助理 会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。7、负责办理各项银行业务。8 、负责编制资金收支情况日表和月表， 以及整理其他与资金有 关的资料。9、完成公司领导或部门领导交办的其他工作担保行业出纳岗位职责 （二）1. 办理现金收付结算业务，严格按照国家有关现金管理的规 定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证， 进行复核办理、 款项收付。 对重大的开支项目，必须要经过财务总监、 总裁或董事长的审核签章， 方可支付，收付款后要在收付款凭证上签单， 并加盖 收讫

3、 、付讫 戳 记。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行， 不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现金。2. 登记现金日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺 序登记现金日记帐，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每 日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要 及时查询处理。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登 记工作、通讯稽核工作和会计档案保管工作。3. 保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券， 要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜 密码，保管好钥匙，不得任意转交给他人。4. 保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必须妥

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