小企业会计准则类报表

1、资产负债表（季）（小企业会计准则适用）纳税人识别号：纳税人名称：（公章）申报日期：2017年02月16日（所属时期：2017年01月01日至2017年03月31日）资产行次期末余额年初余额负债及所有者权益行次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金：100短期借款3100短期投资200应付票据3200应收票据300应付账款3300应收账款400预收账款3400预付账款500应付职工薪酬3500应收股利600应交税费3600应收利息700应付利息3700其他应收款800应付利润3800存货900其他应付款3900其中：原材料1000其他流动负债4000在产品1100流动负债合计4100库存商

2、品1200非流动负债：00周转材料1300长期借款4200其他流动资产1400长期应付款4300流动资产合计1500递延收益4400非流动资产：00其他非流动负债4500长期债券投资1600非流动负债合计4600长期股权投资1700负债合计4700固定资产原价1800 减：累计折旧1900r 固定资产账面价值2000在建工程2100工程物资2200固定资产清理2300生产性生物资产2400所有者权益（或股东权益）：00无形资产2500实收资本（或股本）4800开发支出2600资本公积4900长期待摊费用2700盈余公积5000其他非流动资产2800未分配利润5100非流动资产合计2900所有者

3、权益（或股东权益）合计5200资产总计3000负债和所有者权益（或股东权益）总计5300利润表（季）（小企业会计准则适用）纳税人识别号：纳税人名称：（公章）申报日期：2017年02月16日（所属时期：2017年01月01日至2017年03月31日）项目行次本年累计金额本季金额一、营业收入100减：营业成本200营业税金及附加300其中：消费税400营业税500城市维护建设税600资源税700土地增值税800城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税900教育费附加、矿产资源补偿费、排污费1000销售费用1100其中：商品维修费1200广告费和业务宣传费1300管理费用1400其中：开办费1500业

4、务招待费1600研究费用1700财务费用1800其中：利息费用（收入以“-”号填列）1900力卩：投资收益（损失以“-”号填列）2000二、营业利润（亏损以“-”号填列）2100力卩：营业外收入2200其中：政府补助2300减：营业外支出2400其中：坏账损失2500无法收回的长期债券投资损失2600无法收回的长期股权投资损失2700自然火害等不可抗力因素造成的损失2800税收滞纳金2900三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3000减：所得税费用3100四、净利润（净亏损以“-”号填列）32004 / 11现金流量表（季）（小企业会计准则适用）纳税人识别号：纳税人名称：（公章）申报日期：2

5、017年02月16日（所属时期：2017年01月01日至2017年03月31日）项目行次本年累计金额本季金额一、经营活动产生的现金流量：销售产成品、商品、提供劳务收到的现金100收到其他与经营活动有关的现金200购买原材料、商品、接受劳务支付的现金300支付的职工薪酬400支付的税费500支付其他与经营活动有关的现金600经营活动产生的现金流量净额700二、投资活动产生的现金流量：收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金800取得投资收益收到的现金900处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额1000短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金1100购建固定资产、无形

6、资产和其他非流动资产支付的现金1200投资活动产生的现金流量净额1300三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金1400吸收投资者投资收到的现金1500偿还借款本金支付的现金1600偿还借款利息支付的现金1700分配利润支付的现金1800筹资活动产生的现金流量净额1900四、现金净增加额2000力卩：期初现金余额2100五、期末现金余额22短期投资披露（小企业会计准则类报表附注一）纳税人识别号金额单位：元（列至角分）（公章）2017年1月1日至2017 年 3 月 3 1 日 填表日期：2 0 17 年 02 月 1 6纳税人名称:项目期末账面余额期末市价期末账面余额与期末市价的差额1

7、?股票0002?债券0003.基金0004?其他000合计000税款所属期:应收账款按账龄结构披露（小企业会计准则类报表附注二）纳税人识别号：金额单位：元（列至角分）纳税人名称：（公章）税款所属期：2017年1月1日 至2017年3月31日 填表日期：2017年02月16日账龄结构期末账面余额年初账面余额1年以内（含1年）001年至2年（含2年）002年至3年（含3年）003年以上00合计0012 / 11存货披露（小企业会计准则类报表附注三）纳税人识别号:金额单位：元（列至角分）纳税人名称：（公章）税款所属期：2017年1月1日至2017年3月31日 填表日期：2017年02月16日项目期末

8、账面余额期末市价期末账面余额与期末市价的差额1 ?原材料0002 ?在产品0003.半成品0004?产成品0005.库存商品0006.周转材料0007.委托加工物资0008.消耗性生物资产0009.在途物资00010.其他000合计固定资产披露（小企业会计准则类报表附注四）纳税人识别号：金额单位：元（列至角分）纳税人名称：（公章）税款所属期：2017年1月1日至2017年3月31日 填表日期：2017年02月16日项目原价累计折旧期末账面价值1.房屋、建筑物0002.机器0003.机械0004.运输工具0005.设备0006?器具0007?工具000合计000应付职工薪酬明细表（小企业会计准则

9、类报表附注五）纳税人识别号：金额单位：元（列至角分）纳税人名称：（公章）税款所属期：2017年1月1日 至2017年3月31日填表日期： 2017年02月16日项目期末账面余额年初账面余额1 ?职工工资002.奖金、津贴和补贴003 ?职工福利费004.社会保险费005 .住房公积金006.工会经费007.职工教育经费008 ?非货币性福利009.辞退福利0010.其他00合计0013 /11应交税费明细表（小企业会计准则类报表附注六）纳税人识别号：金额单位：元（列至角分）纳税人名称（公章）税款所属期：2017年1月1日 至2017年3月31日填表日期：2017年2月1 6日项目期末账面余额年初账面余额1 ?增值税002 ?消费税003 ?营业税004.城市维护建设税005 ?企业所得税006.资源税007. 土地增值税008.城镇土地使用税009.房产税0010.车船税0011.教育费附加0012.矿产资源补偿费0013.排污费0014.代扣代缴的个人所得税0015.其他00合计00利润分配表（小企业会计准则类报表附注七）纳税人识别号：金额单位：元（列至角分）纳税人名称：（公章）税款所属期：2017年1月1日 至2017年3月31日 填表日期：2017年2月16日项目行次本年金额上年金额一、净利润