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文档简介

1、外汇自查报告总结 企业外汇自查报告 为配合人民银行综合执法中相关国际业务部分的检查内容，同时也加强国际业务的管理工作，确保国际业务安全、稳定、持续运行，根据要求对我行20_年度及20_年度的外汇业务开展情况进行一次自查。整个自查工作情况汇报如下：1、总体情况介绍我分行自开展国际业务以来执行外汇管理规定情况整体较好，未发现超业务范围经营等重大违规情况。我行能够及时、准确、完整地报送外汇数据、信息和报表，内控制度和业务操作规程比较健全，能及时进行外汇政策反馈。在岗位设置上我行设有记账、复核、授权三个岗位，确保了每笔业务的准确性以及合规性。1、业务合规方面：我行严格按照相关规定合理合规的办理业务。2

2、、数据质量方面：我行有专门外汇人员负责上报银行结售汇统计报表，且做到数据的准确性、及时性和完整性；办理结售汇业务时，外汇操作人员录入数据准确、完整，对于出现错误按规定及时、准确进行修改、撤销、冲正处理；3、内控制度方面：我行积极参加外汇培训，宣传外汇相关规定，建立完善的内部制度，积极向外汇管理局反馈执行情况。2、自查相关内容我行于20_年4月28日对20_年1月1日-20_年12月31日发生的相关业务进行了自查。其中：1、出口收汇业务：在20_年出口收汇4笔，总金额为：USD13833.12，全部为贸易项下的款项，我行已按规定出具出口收汇核销专用联4笔，客户已全部签收。20_年全年未发生该业务

3、。2、结售汇业务：20_年结汇业务4笔，总金额为USD13833.12元：售汇业务15笔，总金额为USD1344270.00：20_年未发生结汇业务，售汇业务4笔，总金额为USD1947557.63：结汇业务全部是贸易项下出口收汇结汇，无其他项下结汇业务。结售汇业务严格执行分级审批制度，业务操作严格按照外管及我行外汇操作规程和操作流程办理，手续齐全。3、境外汇款业务：20_年境外汇款15笔，总金额为：USD1344270.00，20_年境外汇款3笔，总金额为：USD456324.00，所有业务均严格按照我行业务操作规范进行账务处理。4、对外付款/承兑通知书业务：20_年对外付款3笔，总金额为USD154400.00，20_年对外付款1笔，金额为：USD1491233.63，并为其办理海外代付业务，以上都为信用证项下付款，款项根据我行要求申报，申报内容正确手续齐全。3、落实整改情况本次自查，总体情况较好，今后，我行要进一步加强外汇管理政策的

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