嘉怡建筑装饰工程有限责任公司商业计划书

1、创业 / 商业计划书公司名称：嘉怡装潢有限责任模拟公司所属院校：大连大学建筑工程学院指导老师：张彩霞团队成员：卢裕刃、周锡堃、周壮、孙流焕、查卫【主联系人】卢裕刃【职务】联合创始人【电话号码】【电子邮件】【地址】大连大学北区宿舍【邮政编码】116622日期： 2013年9月 20日创业 / 商业计划书撰写分工表创业计划书分工部门 / 岗位名称研发1.0执行摘要销售2.0市场分析市场战略3.0营销策略4.0人员与组织结构人力资源5.0投资与财务分析附表1：经营第一年损财务益表附表2：第一年度的现金流量计划6.0风险分析与对策信息7.0企业愿景无人员姓名卢 裕 刃周壮、查卫周壮、孙流焕卢 裕 刃卢

2、裕刃、周壮周锡堃、周壮、孙流焕、查卫2/ 23团队成员寄语卢裕刃：每个人的成长都是以痛苦和代价以及必要的牺牲为基础的，天下从来没有免费的午餐，给自己一个理想和梦想，给自己一个激励进取的目标和奋斗空间，你的人生才充满乐趣和成就，最后的荣誉和辉煌之花才会在未来的某一天向你开放。周锡堃：一个优秀的团队和高效率的执行力来源于组成团队的每个人须具备以下职业精神和良好素养及习惯。周壮：在通往未来的路上我们会有迷茫和无助，但是不要磨灭掉心中的理想，希望大家珍惜宝贵易逝的时间和身边每一个机会去汲取知识与力量，勇敢地，向着心中的目标前行！孙流焕：把每一件简单的事做好就是不简单；把每一件平凡的事做好就是不平凡。查

3、卫：向理想进发！3/ 23团队文化企业宗旨：质量优于价格服务高于承诺服务理念：客户永远是对的绝不对市场说“不”质量理念：价格的竞争是暂时的质量的竞争是永恒的质量是干出来的不是检查出来的做人原则：诚信正直用心负责，诚实不仅有道德价值，还蕴藏着巨大的经济价值和社会价值。认真做事只能把事情做对，用心做事才能把事情做好。做事原则：每件事要有目标，每件事要有计划，每件事要有总结。七个习惯：A.积极主动立即行动，并依据原则及价值观，并非情绪或外在环境来决定。你放弃努力，别人就会放弃你。B.以终为始使命宣言是最高的远景与目标，并据此塑造未来。C.要事第一无论个人与组织均针对要事而来，把要事放在第一位。D.双

4、赢思维非损人利己亦非损己利人E.知彼解己舍弃回答心，改以了解心，聆听别人，才能开启真正的沟通。F.不断更新在四个基本生活面向上不断提高：身体精神 智力 社会 / 情感。4/ 23保密须知本创业 / 商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/ 商业计划书后，在7 个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/ 商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1. 若贵公司不希望涉足本创业 / 商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业 / 商业计划书完整退回；2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/ 商业计划书的内容全部或部分

5、地透露给他人；3. 贵公司应该将本创业 / 商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】1. 本创业 / 商业计划书所涉及的内容均可具体协商。2. 本创业 / 商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。3. 本创业 / 商业计划书所附带的万能商业计划书计算公式只作为验算参考工具，学生须仔细演算各项数据，完成创业/ 商业计划书。5/ 23目 录1.0执行摘要 .71.1 公司概况71.2 注册资金71.3 产品 / 服务特征摘要71.4 商业模式（盈利模式）81.5 市场机会82.0市场分析 .92.1 市场定位与目标客户92.2 市场

6、预测（市场占有率）92.3 竞争分析102.4 项目 SWOT 分析113.0营销策略 .133.1 产品定价与销售收入预测133.2 地点 (渠道 / 选址 )133.3 促销 / 宣传推广154.0人员与组织结构 .154.1 组织结构154.2 管理团队164.3 部门 / 岗位职责165.0投资与财务分析报告.错误！未定义书签。5.1 固定资产错误！未定义书签。5.2 原材料采购计划错误！未定义书签。5.3 营业（成本）费用预测错误！未定义书签。5.4 资金需求错误！未定义书签。5.5 盈亏平衡点错误！未定义书签。6.0风险分析与对策 .错误！未定义书签。7.0企业的愿景 .错误！未定

7、义书签。8.0附录错误！未定义书签。8.1 附表：经营第一年利润表错误！未定义书签。8.2 附表 2：第一年度的现金流量表错误！未定义书签。6/ 231.0 执行摘要1.1公司概况公司名称嘉怡装潢有限责任模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业合伙企业 其他 _（打选择）注册地址大连大学北区第五宿舍家庭装修和装饰主要经营范围包括设计、施工、管理、服务。装饰装潢：家庭装修和装饰。室内装饰行业，并不属于建筑产业，而是属于服务业。包括在施工市场定位过程中，为客户提供系统化解决方案，全面监督施工的进度等；在工程完工后提供后续软装饰的改变方案等后续服务。1.2 注册资金注册资金： 100

8、 万1.3 产品 / 服务特征摘要7/ 23本公司主要面向家庭装修市场。嘉怡公司是一家集设计、施工、管理、服务为一体的装潢公司，在设计方面艺舒采用以分组形式针对不同客户分配设计师，及时准确地掌握客户需求，为业主提供优良完善且免费的设计服务（只要求设计效果图的客户另行收费）；在材料采购上与有实力的厂商、代产品或服务理商长期合作，有效控制成本，保证材料的质量，以出厂价格销售给客户，不收取任何差价，力争实现客户利益的最大化；在施工方面实行项目经理岗位责任制，项目经理定期检查施工的进度，与客户进行交流，满足客户的需求，以科学的管理技术保证高品质的施工质量，施工工人的工资同样按照市场价向客户收取，不收取

9、中介费。1.4 商业模式（盈利模式）1. 设计制作各种建筑成品效果图。（在客户只要求设计图的前提下）2. 项目服务费（来自客户）：项目总费用的 6%。（项目总费用：施工工人总体工资 +施工材料总体费用）3. 材料销售返利（来自厂家）：销售总额的 2%3%。（我们以季度为单位与厂家清算一个季度的产品销售总额，销售总额为：一个季度内厂商提供的所有材料费用）1.5 市场机会8/ 23中国指数研究院提出：根据中国房地产业中长期发展动态模型，在 M2 增长率16%、新增贷款 7 万亿元等一系列假设条件下，预计 2014 年全国商品房销售面积和销售价格将分别达到 14.2 至 15.4 亿平方米之间和 5

10、499 至 5532 元/ 平方米之间，增长率区间分别为 8-10%和 8-9%，虽仍保持增长但增幅不及 2012 年全年预计水平。由于 2013 年新开工面积规模和增速均创历史新高，加之保障性住房建设力度继续加大，预计 2014 年全国施工面积将达到 56.6 至 58.9 亿平方米。随着 2013 年新开工项目的逐渐入市，未来供求关系将得到改善，这也将促进价格水平的平稳。随着我国经济的迅速发展，人民的生活水平不断提高，对生活质量提出了更高的要求，购房的人群不断扩大。在此大背景下，装潢行业有很大的潜力，为我们提供了好的契机。1.6 投资与财务单位：万元总投资额100万投资收益率（第一年）3&

11、#183;74 %第二年第三年第一年年增长率年增长率5 %预期净利润7 %（税后利润）374063927740025投资收益率净利润÷总投资额×100%备注预期净利润第一年：见8.1附表 1；此表中“总投资额”项的金额以公式的形式引用到表5.4中“自有资金 - 金额”项2.0 市场分析2.1 市场定位与目标客户开发区各个小区楼盘，如远洋时代城目标客户2.2市场预测（市场占有率）9/ 232.3竞争分析严格按照 ISO9001、ISO14001、 OHSASl8001三大国际管理体系，为你把好施工质量、环保质量及作业安全关。高科技的 ERP企业资源计划的网络管理系统，形成全过

12、程有效控制。按顾客的“电子档案”由材料配送中心为您统一备料、送货，管理中心为您统一施工管理。现场实施水电、泥木、油漆“专业化”质检，全程“一站式”服务管理模式，执行“自检、互检、专检、巡检、抽检”五大质量控制环节。先进的数字化检测器具，让施工质量一目了然。饰后服务实行“二年质保，终身维修” ( 有防水要求的厨房、卫生间防渗漏项目保修不低于五年 ) 。一户一档的电子化管理，能便捷准确地为您提供全方位的饰后服务。客户服务中心，设有专门的维修和投诉电话及时为您解除后顾之忧。实行服务跟踪回访，确保服务质量。聘请第三方专业机构，实施全过程满意度测评。10/ 232.4项目优势SWOT 分析1、经济的发展

13、，生活水平的提高，房地产市场的火爆，购房趋势的扩增，室内装潢的大量需求，使得像我们公司集设计、施工、管理、服务为一体的装潢公司会越来越符合大众的口味，越来越得到大众的青睐2、从人力资源来看，我们有一个优秀的团队，包括技术类人才、市场类人才和管理类人才，专业对口，专业知识强，因此，无论是在项目的种子期还是在成熟期，一个优势互补的团队可以促进本公司的发展。此外，我公司成员思维活跃，积极向上，肯全心全意为我公司出力，这无疑又是一个优势（ Strengths）劣势（ Weaknesses）3、竞争优势：一般的装潢公司在设计方面是收取一定费用的，而我们的公司在家装设计效果图上是不收取任何费用的4、通过聘

14、请专业的设计人员和施工人员，为每一位客户根据自身的需求量身定制，更有创新设计，令客户满意5 、诚信经营，质量保证，服务周到。对我们的每一位客户都以诚相待，产品质量是我们公司的硬实力，服务则是我们公司的软实力知名度不高，客户不稳定，对客户的吸引力不够，管理投入大，成本高，员工经营经验不足，缺乏具有竞争意义的技能技术，对于该行业我们的经验不足房地产市场的不断挖掘，客户群的不断扩大，市场需求的不断增机遇长，业主对舒适环境的要求不断提高，给装潢行业带来不同且更(Opportunities)多的商业机会11/ 23威胁（ Threats ）现有市场竞争对手多，已有企业经营成熟，客户稳定，在市场份额上的占

15、有对我们刚起步的公司来说，无疑是一种威胁和冲击该行业的门槛较低，只要有一定的资金和技术的实力，就可以进入该行业，这对我们又是一种挑战。12/ 233.0营销策略3.1 产品定价与销售收入预测设基本设计费设计师收费计费（针对只需设计图的客户）单位：元设计费（针对只需设计图的客户）基本设计费设计师收费设计费（针对只需设计图的客户）施工收费* 月销售增长率：常精品设渲主首 设规计染案席 计设设设设 总计计计计 监师师师3单 复 别501355层 式 墅0500元-元元元/10/00 元/张568000元元 元/ 面墙室踢室水 楼 踏砖面内脚内暖 梯 步墙粘刷地线间 板砖帖 漆 面石 磨（砖材 边包括

16、倒角）1113259218053元元 80元 元元 元/ 23%施工收费常精品设渲主首设规计染案席计设设设设总计计计计 监师师师3单 复 别51355层 式 墅0500元0元元元/1 000元/张568000元元 元/ 面墙室踢室水 楼 踏砖面内脚内暖 梯 步墙粘刷地线间 板砖帖 漆 面石 磨（砖材 边包括倒角）1113292180535元80元 元元 元元/ 施工收费注 1：此表销售收入预测可设定月增长率注 2：销售单价一栏，如果一年当中产品售价有变化，也可按照产品均价计算3.2 地点 ( 渠道 / 选址 )单位：元13/ 23经营地址面积费用或成本（元选择该地址/ 月）的主要原因大连大学北

17、区宿总计 60 平方米0住这舍销售渠道面向最终消费者通过零售商通过批发商（打选择）选择该销售方式的原因本公司以提供服务为主，无中间环节，直接面向最终消费者主要批发 / 零售商情况注 1：本表中“费用或成本”的金额与“附表”中1-12 月“管理（经营）费用场地租金”之和应一致。14/ 233.3 促销 / 宣传推广单位：元/ 月宣传推广费用占比2 %推广费用12000推广方式主要内容广告宣传宣传本公司业务会展推广推广本公司设计成果公关活动宣传本公司设计装修成果网络推广推广本公司业务优惠活动设计装修的优惠人员推销设计人员与客户面对面交流数据库营销宣传本公司业务注 1：数据库营销是指通过手机短信、电

18、子邮件，向数据库中的客户群发送促销/ 推广信息的营销手段。注 2：此表中“推广费用”金额应与“附表”中1-12 月“销售费用促销/ 宣传推广”之和一致。4.0 人员与组织结构4.1 组织结构卢裕刃、周锡堃、周壮、孙流焕、查卫。每个部门都是这五个家伙15/ 23嘉怡装潢有限责任模拟公司4.2 管理团队优势专长最高学历及姓名年龄 职务 主要工作经历 请说明与经营项目相关的专业经验与专长本科土木工卢裕刃20全部程周锡堃本科土木工20全部程本科土木工周壮21全部程孙流焕本科土木工19全部程本科土木工查卫19全部程具有较强的领导能力，对该类公司的运营较为熟悉，有较好的发展眼光具有一定的管理能力，工作细心

19、，办事能力强具有较强的财务运作能力，并具有一定的管理能力有一定的工程专业知识，了解工程运作的基本流程，动手能力强有一定的创新意识，对市场较为熟悉和了解，沟通交流能力突出，活动运作能力强4.3 部门 / 岗位职责部门 / 岗位负责人职责总经理卢裕刃总经理助理周锡堃财务部周壮主持公司的管理、经营活动规划公司的发展方向及目标处理、决策公司重大事件代表公司起草和签订合同聘用、调配和解聘总经理以下各部门人员辅助总经理管理公司会议后进行总结记录代表着总经理发言认真完成、落实总经理发布的各个任务管理公司所有财务活动进行费用的预测、记录、规划、控制及核算负责公司的纳税工作员工工资结算及福利计算16嘉怡装潢有限

20、责任模拟公司工程部市场部（销售、采购）孙流焕查卫与客户进行沟通，了解需求后为客户设计图纸严格、标准及快速地完成公司所布置的项目对完成项目进行验收负责客户的保修及维护工作对公司的目标客户及市场做好预测和规划负责公司的订单接收及客户服务采购公司需要的原材料5.0.投资与财务分析报告5.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具单位：元项 目原值月折旧率月折旧金额备 注（）生产工具和设备无无1.67%无无无办公家具1 万1.67%167 元办公桌，档案柜，书柜，保险柜等5 万1390 元电脑、打印机、复电子设备2.78%印机、传真机、电话机等交通工具20 万2.08%4160 元汽车店铺厂房4

21、万0.42%168 元租房，此项空白合 计30 万5885 元此表中“月折旧合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12 月“管理（经营）费用设备及家具折旧”项; 折旧率参看根据2009-06-23颁布的备注企业所得税法实施条例此表中“原值合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1月“现金流出固定资产”项5.2营业（成本）费用预测月销售收入51250 元市场提成（比例）2.5 %1281.25 元可变成本 / 费用（月）营业税金（ 5）：2562.5 元17嘉怡装潢有限责任模拟公司可变成本 / 费用共计：3843.75 元固定成本 / 费用（月）场地租金：宣传推广费用：人员固定薪酬：办公用品及

22、耗材：水、电、交通费：设备折旧：其他费用：3500 元1000 元2000 元（底薪）800 元1500 元5550 元900 元固定成本 / 费用共计：5.3 资金需求单位：万元筹资渠道资金提供方金额自有资金股东100 万私人拆借亲属、朋友无银行贷款浦发银行48 万政府小额贷款政府部门无总计148 万43250 元占投资总额比例67.57 %- %32.43%- %100%注 1：此表中“注册资金金额”项的金额以公式的形式引用到表 1.6" 总投资额 " 中；备注注 2：如自有资金大于注册资金，此栏可以填写所需的自有资金；5.4盈亏平衡点（保本额）保本金额单位：元固定成本

23、÷毛利率46957.143注：固定成本：应与5·3营业（成本）费用预测所列各项一致；毛利率：毛利÷销售净收入×100%；毛利：销售净收入（销售收入-流转税） -变动成本；变动成本：应与5· 3 营业（成本）费用预测所列费用一致；18嘉怡装潢有限责任模拟公司6.0 风险分析与对策风险类别风险内容应对措施我们公司处于初创阶段，我们为了开拓市场，做好起初的推广，会采用先预付装潢合同 45%的价款，而后随着装潢的进度，到一半时，再支付 50%的价款，最后完工时支付剩余的 5%价款。但是，我们也不可避免的遇到，可能做好客户信用保证，或适当抵押信会出现的坏

24、账，导致资金链用。我们将签订有效的信用合同，并财务风险断裂，从来更可能引起无力经过有关法律部门公证，同时在合理偿还债务风险，由于负债经调配资金使用环节做好明确预算，并营以定期付息、到期还本为严格执行，随时控制与监管，同时通前提，如果公司用负债进行过正规渠道筹资。的投资不能按期收回并取得预期收益，公司必将面临无力偿还债务的风险，其结果不仅寻致公司资金紧张，也会影响公司信誉程度，甚至还可能因不能支付而遭受灭顶之灾。对主要供应商依赖的风险我们材料采购过程中，会因在确定主要供应商的同时选定备用的为供应商供货减少和中断，供应商，从而保障原材料的及时供而耽误装潢的进度，給公司市场风险应。造成一定的损失。建

25、立合理的管理机构来规范公司的经经营模式风险营模式。装潢公司涉及的业务面有点广，存在一定的协调困难。在创业初期，公司相对比较我们在应聘，删选人员时，着重考虑管理风险艰苦，人力管理相对比较薄团结，集体至上，能吃苦耐劳的人弱，容易出现跳槽，转投其员，并在薪金上，可以根据未来收益他成熟企业。进行递增或加成政策。政策风险国家新旧政策的差异，影响及时制定好应对风险措施，尽量降低公司未来的发展方向。政策风险給公司带来的损失。19嘉怡装潢有限责任模拟公司7 0 企业的愿景1. 公司成立初期，既深刻思索“服务、管理、发展”之间的关系，并对装潢不断进行深入的研究，为实现顾客利益的最大化而努力。2. 我们主张个性内敛、不张扬、发展步伐坚实、不急功近利。我们关注服务细节与品质，材质环保，保证施工和材料的质量。3. 公司成立初期，我们以设计效果图不收费为主要竞争优势，好的施工质量，质量好的材料等方面来吸引客户，逐渐增大客户群体，最终赢得市场，进一步提高利润。嘉怡公司是一家集设计、施工、管理、服务为一体的装潢公司，公司以服务赢得用户满意，以设计赢得行业领先，以形象赢得职工自豪，为客户提供最好的产品。20嘉怡装潢有限责任模拟公司8.0 附录8.1 附表 1：经营第一年利润表单位：元项目1 月2 月3