IUFO操作手册

1、1. IUFO操作手册1.1. 如何登录报表系统在浏览器地址栏敲入服务器地址后回车出现初始登录界面，选择IUFO，出现IUFO登录窗口。1.2. 系统设置单位说明：单位管理是iUFO的报表系统中重要的关键信息，任何报表数据的来源都可归结到某个单位上，单位体系是整个报表管理的重要框架因素，在查询和分析中都要使用到。操作岗位：*系统路径：【系统设置】>【单位】操作：在【系统设置】节点中选择子节点【单位管理】，系统将弹出“单位信息管理”主界面。在用户第一次进入时，界面左侧只有一个根节点，没有任何单位；当用户已经定义过单位结构和单位时，界面左侧用树形结构列出了用户定义过的所有单位；如果您是第一次

2、进入单位管理，那么右侧为空，如果您已经创建了单位，则界面右侧显示左侧所选择单位的直接下级单位信息。新建单位：点击“单位信息管理”主界面工具栏上的“新建”按钮，录入“单位编码”和“单位名称”。注意：在新增单位时，如果新增的是下属公司，请先点击“01山东力诺新材料有限公司”，然后点击工具栏上的“新建”按钮，这时，我们可以看见“上级单位编码”是“01”。总之，要新增单位时，应先选中上一级单位，然后再点击“新建”按钮。角色管理说明：“角色”就是具有相同权限的一个组的集合，在IUFO中，所有操作人员的操作权限是通过先建角色，给角色赋予权限，然后再给人员分配相应的角色，来使人员具备相应权限的。操作岗位：*

3、系统路径：【系统设置】>【角色】操作：在【系统设置】节点中选择子节点【角色】，点击 新建录入“角色名称”，选择相应的权限，然后点击“确定”。例：用户管理说明：用户管理用来管理系统的用户，定制所有这些用户的用户类型拥有的角色,由这些角色决定了用户登录系统后可以访问的功能模块。操作岗位：*系统路径：【系统设置】>【用户】操作：在【系统设置】节点中选择子节点【用户管理】，系统将弹出“用户管理”主界面。界面左侧是树形结构的所有系统单位信息；首先要确定在那个单位下建用户，确定后，首先点中左侧的单位，然后点击工具栏上的“新建”按钮。例：没有特殊要求时，只用填入“用户编码”和“用户名称”还有“口

4、令”注意：“用户编码”和“口令”必须与NC中的“用户编码”和“口令”一致。数据源说明：建立数据源的目的就是为了使IUFO中的取数公式能够正确的取到NC总账中的数。操作岗位：*系统路径：【系统设置】>【数据源】操作：在【系统设置】节点中选择子节点【数据源】点击 新建NC数据源录入数据源名称，对于数据源名称没有特殊要求，主要是对取向NC的数据源的一个说明。数据类型系统已经写入“NC”，无需再做任何操作。数据源说明如无特殊要说明的地方，可以不录入。账套则是选择IUFO取数时是向NC中的那个账套的总账取数。为了便于大家的理解，我们把NC的账套界面抓出来，以便大家理解IUFO中设置数据源的“账套”

5、的意思。1.3. 我的报表报表表样说明：设置IUFO中使用的报表的格式和取数公式还有一些表内的审核公式操作岗位：*系统路径：【我的报表】>【报表表样】操作：.1.首先设置一个报表目录目录就好比是一个文件夹，目录下包含的报表就好比是文件夹下包含的具体文件。打开【我的报表】>【报表表样】，点中0001本单位报表，再点击工具栏上的“目录-新建”录入“目录名称”，点击“确定”例.2.在目录项下建立报表首先点中新建的目录，然后点击工具栏上的“报表-新建”录入报表名称和报表编码，点击“确定”。注意报表编码不能重复建完报表结果如下.3.设计报表的格式报表名称建立完毕，我们可以设计报表的格式，选中

6、新建的报表，点击工具栏上的“工具-设计格式”稍等一会，就会出现针对这张报表报表格式和取数公式的设计界面。报表格式的设计有两种方式：一是将EXCEL中的格式导入IUFO中，另一种就是像在EXCEL中制作表格一样设计报表格式。将EXCEL中的格式导入IUFO中，请点击“文件-导入-Excel格式”。在将EXCEL中的格式导入IUFO中，请注意，系统只会将EXCEL中的第一个sheet中的格式导入。.4.报表关键字的设计每一张报表都必须有关键字，关键字的设置确定了每一张报表的唯一性。报表关键字的设置如下，在报表格式设计的界面，点击工具栏上的“数据-关键字设置”设置界面我们就拿某个单位的资产负债表来举

7、例，怎样来保证这个单位每个月出的资产负债表的唯一性呢，首先新材料有很多的财务独立核算的单位，换句话说有很多单位要生成资产负债表，那么我们用来确保资产负债表唯一性的第一条件就是“单位”，第二条件是什么呢？因为有第一个条件我们可以区分单位，那么在一个单位我们每个月都要生成资产负债表，所以第二个确保资产负债表唯一性的条件就是“月”，这个“月”其实是“年月”。还需要第三个条件吗，不用，这两个条件就足以确保每张资产负债表的唯一性。现在我们来看确保资产负债表唯一性的条件就是“单位”和“月”，举一反三，如果我们的一张季报表，那么他的唯一性的条件就是“单位”和“季” 这个“季”其实是“年季”，一张日报表，那么

8、他的唯一性的条件就是“单位”和“日” 这个“日”其实是“年月日”。由此我们就得到了资产负债表的关键字是“单位”和“月”。在设置关键字的操作里，首先我们要确定那些条件来作为关键字，下一步就是确定关键字在报表格式里所在的单元格也就是位置。例：从上面这张图里我们可以看出关键字“单位”的位置是A列第三行，关键字“月”的位置是D列第三行。.5.提取指标函数所谓的“指标”，可以理解为报表中的每个数据单元格。操作方法：选中需要设置公式的区域，选择“数据-指标提取”菜单 出现指标提取界面后，直接点击“确定”按钮即可。注意：若所定义的报表需要和下级单位进行合并汇总，还需要在指标提取界面，“扩展属性”页签中，分别

9、将每个指标“是否为合并指标”设置为“是”；“合并方向”报表人员可根据具体合并科目属性设置借、贷方向；“期初合并指标”设置为“非期初合并指标”即可；不需要进行报表汇总的单位，则不需要进行该项设置.6.报表公式设计A.从账务取数公式设置（表内取数公式）在设计格式界面，点击需要取数的单元格，点击 “数据-单元公式”菜单，在函数中选择相应的函数种类，双击相应明细函数，进入函数向导界面。在参数输入栏点击 “参照”按钮，进入“取数公式参数设置”界面，选中要取数的会计科目，系统将根据所选择的科目属性，自动将其科目属性显示出来；点击“确定”按钮，系统将返回到“函数向导（参数）”界面，在该界面，点击“完成”按钮

10、，系统将自动返回到“定义公式”界面。具体公式设置见下表：常用的取数函数有：GLQC:为取总帐科目期初数据函数GLQM:为取总帐科目期末数据函数GLFS:为取总帐科目当期发生额的函数GLLFS:为取总帐科目累计发生的函数求和公式：有两种方式：.简单的单元格相加如：A3=B3+C3+D3;2.利用IUFO中向下求和或向求和公式PTOTAL,如向下求和时，选中要求和的区域，点击向下求和按钮，系统将自动进行求和，如PTOTAL(D12:D14)。B.从表间取数公式设置（跨表取数）同样，选中要定义公式的单元格，选择“数据-编辑公式-单元公式”；点击“函数向导”按钮，选择函数类别为“指标函数”；函数名称为

11、“MSELECT”。如下图：之后，点击“下一步”。选择“指标名称”右侧的箭头按钮，系统将弹出一个选择报表指标的界面，你可以从界面左侧选择要取数的报表，从右侧中点击所要取的该报表的数据单元格。时间属性，为确定该报表出具的期间，如，月、季等；输入时，输入法需切换到半角状态，并用引号，如”月”。整数：与时间属性有关，如时间属性为月，整数为-1,则代表要取该表上个月的数据。取当月时，整数可以不设置，为空即可。关键字条件：用于指定限制指标值的关键值，省略时，则代表与当前报表有相同关键字的值来代替，一般情况不需要指定。版本号：如“原始”、“合并”、“调整”，代表要取该表的结果值为合并后结果，还是调整后结果

12、，一般情况不需要指定。系统默认为取“原始”结果。表间取数公式，最后结果为下图：C.表内审核公式的设置仍然在报表格式的设计界面，点击“工具-设计格式”，报表格式设计界面打开后，点击“数据审核公式”，设置完后，点击 “保存”这个表内审核公式的意思为： 如果资产总计年初余额 不等于 负债和所有者权益年初余额, 则审核通过. 如果不等则报错误信息：年初数不平. 报表数据说明：报表数据是用来生成报表数据并进行上报的。这里需要注意的是，任何报表的生成都是基于“任务”的，也就是说在IUFO中，先有“任务”然后定义任务包含那些报表，事业部下发任务，各下级公司接受“任务”，这时才能去生成任务中所包含的报表。对于

13、“任务”的具体说明，请参见报表任务。操作岗位：*系统路径：【我的报表】>【报表数据】操作：A报表数据生成生成报表数据之前，先选择相应的任务，做为当前的任务，点击窗口下面的“当前任务”。这时会打开任务窗口界面，本单位所接收的所有的任务都显示了出来，选择要生成的报表所在的任务，然后点击“设置”。这时，我们就可以去生成我们所选择的任务所包含的报表，首先我们要确定，生成的时间，选择正确的报表时间，例如我们要生成3月份“资产负债表”，那我们可以选择日期为“2008-03-25”，然后确定“录入状态”，“已录入”意思是报表已经生成，“含未录入”意思是未生成的和未生成的报表，“仅未录入”意思是只包含未

14、生成的报表。例：如果我们还未生成报表，“录入状态”我们可以选择“仅未录入”，确定了日期和录入状态后，点击“查询”。例：这时符合条件的报表将被查询出来，我们可以做进一步的处理。例：点击要生成的报表前的按钮。系统弹出生成报表的窗口。，点击工具栏上的“数据- 计算”例：报表数据根据早先设定的公式计算完毕后，请点击工具栏上的“文件-保存”例：数据生成完毕并且已经保存，这时，我们回到前面的界面，进行数据上报。我们仍然以3月分的资产负债表为例，首先确定日期为“2008-03-25”，录入状态为“已录入”，因为我们已经生成了3月分的资产负债表，所以它的“录入状态”就变成了“已录入”。，点击“查询”。刘B报数据表上报系统根据条件查询出2008年3月份的已录入的报表上报后“上报标记”变为“上报”这样我们的报表就成功的生成并上报给上级单位了。C取消上报报表一经上报，就不允许再做任何的