河南尧山风景名胜区管理处

1、河南省尧山风景名胜区管理处2018 年度部门决算二一九年九月目录第一部分 河南省尧山风景名胜区管理处概况一、部门职责二、机构设置第二部分2018 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2018 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财

2、政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分河南省尧山风景名胜区管理处概况一、部门职责河南省尧山风景名胜区管理处是平顶山市编委( 平编字198997号文件 ) 批准设立的副县级事业单位，隶属鲁山县人民政府，编制15 人，内设机构有办公室，财务科、规划建设科、管理科、宣传宗教科、林业环境卫生科、经营科、市场开发科、保卫科等八科一室，均为正科级建制。2006 年4 月，鲁山县委、 县政府根据全国旅游产

3、业形势发展的需要，决定对尧山风景名胜区管理体制进行改革，实行了景区管理权与经营权相分离。河南省尧山风景名胜区管理处主要职责是：负责整个景区的保护、利用和统一管理工作，具体负责尧山景区规划，建设，资源和环境保护，宾馆商户管理，景区安全监管，职工教育培训以及对经营方履行合同方面的监督等。二、机构设置纳入河南省尧山风景名胜区管理处2018范围的单位包括：年度部门决算编制1 、河南省尧山风景名胜区管理处本级第二部分2018 年度部门决算表收入支出决算总表公开 01表部门：鲁山县尧山风景名胜区管理处金额单位：元收入支出项目行金额项目行金额次次栏次1栏次2一、财政拨款收入13,945,085.48一、一般

4、公共服务支出283,000.00二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入30.00三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入60.00六、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出35451,976.689九、医疗卫生与计划生育支出36130,118.0010十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、

5、商业服务业等支出423,306,471.2016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出46173,490.9820二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合计233,945,085.48本年支出合计504,065,056.86用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00年初结转和结余25-23,015,646.83年末结转和结余52-23,135,618.212653总计27-19,070,561.35总计54-19,070,561.35注：本表反映部门本

6、年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。收入决算表公开 02表部门：鲁山县尧山风景名胜区管理处金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业附属单位功能分类科目编码经营收入其他收入科目名称收入上缴收入栏次1234567合计3,945,085.483,945,085.480.000.000.000.000.00201一般公共服务支出3,000.003,000.000.000.000.000.000.0020199其他一般公共服务支出3,000.003,000.000.000.000.000.000.002019999其他一般公共服务支出3,000.

7、003,000.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出451,976.68451,976.680.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休451,976.68451,976.680.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费451,976.68451,976.680.000.000.000.000.00支出210医疗卫生与计划生育支出130,118.00130,118.000.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗130,118.00130,118.000.000.000.000.

8、000.002101102事业单位医疗130,118.00130,118.000.000.000.000.000.00216商业服务业等支出3,186,499.823,186,499.820.000.000.000.000.0021605旅游业管理与服务支出3,186,499.823,186,499.820.000.000.000.000.002160599其他旅游业管理与服务支出3,186,499.823,186,499.820.000.000.000.000.00221住房保障支出173,490.98173,490.980.000.000.000.000.0022102住房改革支出173,

9、490.98173,490.980.000.000.000.000.002210201住房公积金173,490.98173,490.980.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。支出决算表公开03表部门：鲁山县尧山风景名胜区管理处金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级对附属单位补助支出功能分类科目编码经营支出科目名称支出栏次123456合计4,065,056.863,777,475.24287,581.620.000.000.00201一般公共服务支出3,000.003,000.000.000.

10、000.000.0020199其他一般公共服务支出3,000.003,000.000.000.000.000.002019999其他一般公共服务支出3,000.003,000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出451,976.68451,976.680.000.000.000.0020805行政事业单位离退休451,976.68451,976.680.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出451,976.68451,976.680.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出130,118.00130,118.000.0

11、00.000.000.0021011行政事业单位医疗130,118.00130,118.000.000.000.000.002101102事业单位医疗130,118.00130,118.000.000.000.000.00216商业服务业等支出3,306,471.203,018,889.58287,581.620.000.000.0021605旅游业管理与服务支出3,306,471.203,018,889.58287,581.620.000.000.002160599其他旅游业管理与服务支出3,306,471.203,018,889.58287,581.620.000.000.00221住房保

12、障支出173,490.98173,490.980.000.000.000.0022102住房改革支出173,490.98173,490.980.000.000.000.002210201住房公积金173,490.98173,490.980.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。财政拨款收入支出决算总表公开 04表部门：鲁山县尧山风景名胜区管理处金额单位：元收入支出项目行次金额项目行合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财次政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款13,945,085.48一、一般公共服务支出283,0

13、00.003,000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出35451,976.68451,976.680.009九、医疗卫生与计划生育支出36130,118.00130,118.000.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二

14、、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出423,306,471.203,306,471.200.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出46173,490.98173,490.980.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计223,945,085.

15、48本年支出合计494,065,056.864,065,056.860.00年初财政拨款结转和结余23366,305.32年末财政拨款结转和结余50246,333.94246,333.940.00一般公共预算财政拨款24366,305.3251政府性基金预算财政拨款250.00522653总计274,311,390.80总计544,311,390.804,311,390.800.00一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05表部门：鲁山县尧山风景名胜区管理处金额单位：元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计4,065,056.863,777,475.24287,5

16、81.62201一般公共服务支出3,000.003,000.000.0020199其他一般公共服务支出3,000.003,000.000.002019999其他一般公共服务支出3,000.003,000.000.00208社会保障和就业支出451,976.68451,976.680.0020805行政事业单位离退休451,976.68451,976.680.002080505机关事业单位基本养老451,976.68451,976.680.00保险缴费支出210医疗卫生与计划生育支出130,118.00130,118.000.0021011行政事业单位医疗130,118.00130,118.00

17、0.002101102事业单位医疗130,118.00130,118.000.00216商业服务业等支出3,306,471.203,018,889.58287,581.6221605旅游业管理与服务支出3,306,471.203,018,889.58287,581.622160599其他旅游业管理与服务支3,306,471.203,018,889.58287,581.62出221住房保障支出173,490.98173,490.980.0022102住房改革支出173,490.98173,490.980.002210201住房公积金173,490.98173,490.980.00注：本表反映部门

18、本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06表部门：鲁山县尧山风景名胜区管理处金额单位：元公用经费人员经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出3,123,129.46302商品和服务支出527,330.58 307债务利息及费用支出0.0030101基本工资1,648,014.8030201办公费79,340.8030701国内债务付息0.0030102津贴补贴275,239.0030202印刷费0.0030702国外债务付息0.0030103奖金88,200.00

19、30203咨询费0.00310资本性支出66,760.0030106伙食补助费2,300.0030204手续费0.0031001房屋建筑物购建0.0030107绩效工资274,590.0030205水费1,712.0031002办公设备购置66,760.0030108机关事业单位基本养老保险缴费451,976.6830206电费37,190.0031003专用设备购置0.0030109职业年金缴费0.0030207邮电费65,662.0031005基础设施建设0.0030110职工基本医疗保险缴费130,118.0030208取暖费0.0031006大型修缮0.0030111公务员医疗补助缴费

20、0.0030209物业管理费50,453.0031007信息网络及软件购置更新0.0030112其他社会保障缴费0.0030211差旅费73,077.5031008物资储备0.0030113住房公积金173,490.9830212因公出国（境）费用0.0031009土地补偿0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费0.0031010安置补助0.0030199其他工资福利支出79,200.0030214租赁费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.00303对个人和家庭的补助60,255.2030215会议费0.0031012拆迁补偿0.0030301离休费0.0030216培训费

21、1,080.0031013公务用车购置0.0030302退休费0.0030217公务接待费5,017.0031019其他交通工具购置0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费0.0031021文物和陈列品购置0.0030304抚恤金60,255.2030224被装购置费0.0031022无形资产购置0.0030305生活补助0.0030225专用燃料费0.0031099其他资本性支出0.0030306救济费0.0030226劳务费800.00399其他支出0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0039906赠与0.0030308助学金0.0030228工会

22、经费40,917.0039907国家赔偿费用支出0.0030309奖励金0.0030229福利费0.0039908对民间非营利组织和群众性自治0.00组织补贴30310个人农业生产补贴0.0030231公务用 车运行维护78,897.2539999其他支出0.00303990.0030239费0.00其他对个人和家庭的补助支出其他交通费用30240税金及附加费用0.0030299其他商 品和服务支93,184.03出人员经费合计 3,183,384.66 公用经费合计 594,090.58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

23、。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07表部门：鲁山县尧山风景名胜区管理处金额单位： 元预算数决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费合计因公出国公务用车公务用车运公务接待费合计因公出国公务用车公务用车运（境）费小计（境）费小计购置费行费购置费行费1234567891011100,000.000.0085,000.000.0085,000.0015,000.0083,914.250.0078,897.250.0078,897.25注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排

24、的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。公务接待费125,017.00政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08表部门：鲁山县尧山风景名胜区管理处金额单位：元项目本年支出功能分类科目编码年初结转和结余本年收入小计基本支出年末结转和结余科目名称项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。第三部分2018 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018 年度收入总计为 394.51 万元、支出总计为 406.51 万元。与 2017 年度相比，收入增加 7.74 万

25、元、支出减少 17.34 万元，收入增长 2.00%，支出减少 4.09%。收入增加主要原因是基本工资及保险基数提高，支出减少原因是2018 年从各方面压缩开支，严格控制“三公经费”支出。二、收入决算情况说明2018 年度收入合计394.51万元，其中：财政拨款收入394.51 万元，占 100%。三、支出决算情况说明2018 年度支出合计 406.51 万元，其中：基本支出 377.75 万元，占 92.9%；项目支出 28.76 万元，占 7.1%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018 年度财政拨款收入总计394.51 万元、支出总计406.51万元。与 2017 年度相比，财政拨

26、款收入增加 7.74 万元、财政拨款支出减少 17.34 万元，收入增长 2.00%、支出减少 4.09%，收入增加主要原因是基本工资及保险基数提高，支出减少原因是 2018 年从各方面压缩开支，严格控制“三公经费”支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出406.51 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比， 一般公共预算财政拨款支出减少 17.34 万元，增长 -4.09% 。主要原因是 2018 年从各方面压缩开支，严格控制“三公经费”支出。（二）结构情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出于以下方面： 基本支出

27、377.75 万元，占万元，占7.1%。406.51 万元，主要用92.9%；项目支出28.76（三）具体情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.33万元，支出决算为406.51 万元，完成年初预算的130%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1、是扶贫任务大，我单位分包 6 个村，扶贫方面支出并未纳入年初预算支出;/2 、是补发 2014年 10-12 月、 2016 年 7-12 月工资并未纳入年初预算支出；3、是高速路口至尧山山门标牌规划设计项目支出并未纳入年初预算支出。1商业服务业（类）旅游管理与服务（款）其他旅游管理与服务（项） 。年初预算为238.92 万

28、元，支出决算为330.65万元，完成年初预算的138.40%。决算数大于预算数的主要原因1、是扶贫任务大，我单位分包6 个村，扶贫方面支出并未纳入年初预算支出;2、是高速路口至尧山山门标牌规划设计项目支出并未纳入年初预算支出。2社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为45.02 万元，支出决算为45.20 万元，完成年初预算的100.40%。决算数大 于预算数的主要原因是每年7 月份各项保险基数调整。3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位离医疗 （款）事业单位医疗 （项）。年初预算为12.16 万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的107%

29、。 决算数大于 预算数的主要原因是每年 7 月份保险基数调整。4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算为16.22 万元，支出决算为17.35 万元，完成年初预算的 107%。决 算数大于 预算数的主要原因是住房公积金基数调整。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出377.75 万元。与2017 年度相比，增加3.91 万元，增长1.05%，主要原因：补发人员工资、养老保险等支出。其中：人员经费318.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费

30、、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费59.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 8.39 万元，完成预算的 83.9%。 2018 年度“三公”经费支

31、出决算数与预算数存在差异的主要原因是 我单位严格执行中央关于厉行节约，反对浪费相关规定，加强财务管理，进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为，从严控制三公经费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算7.89 万元，完成预算的92.82%，占 94.02%；公务接待费支出决算0.50 万元，完成预算的33%，占 5.98%。具体情况如下：1因公出国（境）费支出0 万元。2公务用车购置及运行费支出7.89 万元。其中：公务用车购置支出为0 万元，购置车辆0 台。公务用

32、车运行支出7.89 万元。主要用于公车燃油费、过路费、修理费、保险费、年检费等。2018年12 月31 日，河南省尧山风景名胜区管理处财政拨款公务用车保有量为2 量。公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少0.28 万元，减少3.43%,主要原因是严格控制公务用车油料、修理费等 。3. 公务接待费支出 0.50 万元。其中：其他国内公务接待支出 0.50 万元。主要用于单位公务接待住宿费、餐饮费等。公务接待费支出决算比2017 年度减少 1.09 万元，减少 69%,主要原因是减少公务接待，实行工作餐制度。河南省尧山风景名胜区管理处2018 年度共接待国内来访团组 7 个、来访人员 57

33、 人次（不包括陪同人员）。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，河南省尧山风景名胜区管理处对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 28.76 万元，自评覆盖率达到 100%。（二）项目绩效自评结果。河南省尧山风景名胜区管理处在2018 年度部门决算中增加山门至郑尧高速路口道路两侧规划设计绩效评价结果。根据2018 年年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95 分。该项目已于 2018 年九月完成，道路两侧标牌已按规划安装到位。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，十、机关运行经费支出情况说明2018 年度机关运行经费支出52.73 万元，较 2017 年度减少1.56万元，减少2.87%。减少主要原因是：控制“三公经费”支出。十一、政府采购支出情况说明2018 年度政府采购支出总额6.68 万元，其中：政府采购货物支出 6.68 万元。十二、国有资产占用情况说明2018 年 12 月 31 日，河南省尧山风景名胜区管理处