2014库存物资明细账及盘存表

1、填表及公式设置情况1、上年结转数：借方 只填入余额栏内包含数量、单价、金额2、本期购买数：借方 填入借方，时间、入库编号、摘要、数量、单价、金额金额=数量*单价单价=金额/数量3、本期领用数：贷方 填入贷方，时间、出库编号、摘要、数量、单价、金额4、余额：借方数量=上期结余数量+本期借方数量-本期贷方数量 金额=上期结余金额+本期借方金额-本期贷方金额 单价=金额/数量5、本月小计（合计） 计算本月的借或贷方发生数。余额和月末余额一致。6、本月累计（分借贷方）一月小计和累计一致，其他月份累计数=上月累计+本月小计。分借方累计和贷方累计。余额与月末余额相同，余额可不填，但为了下期做账设置公式，余

2、额可手动录入或引用。7、库存物资余额只存在借方余额，不存在贷方余额。贷方若出现余额，说明未入库先出库，是不正常的，不允许存在的。8、库存物资必须先进先出，入库汇总在哪一个科目，出库也必须从该科目出库。会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐品名：大米科目名称：库存原材料单位：斤2014年凭单号数出入库编号摘要借方贷方借或贷余额月日数量单价金额数量单价金额数量11上年结转借0222RK140301食堂购买1101.00110.00借110223RK140302食堂购买430.10120.4借114223CKY140301食堂领用430.10120.40借110224CKY1403

3、02食堂领用31.003.00借107225CKY140304食堂领用031.003借104227CKY140308食堂领用31.003借101228CKY140310食堂领用31.003借982本月合计114230.416132.4借982累计1140230.4160132.4借98页数：1总页数：单价金额#DIV/0!01110.002.02105263230.48、库存物资必须先进先出，入库汇总在哪一个科目，出库也必须从该科目出库。会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐余额1110110711041101198198198会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明

4、细细帐帐品名：大米科目名称：库存原材料单位：斤2014年凭单号数出入库编号摘要借方贷方月日数量单价金额数量单价金额11上年结转222RK140301食堂购买1101.00110.00223RK140302食堂购买430.10120.4223CKY140301食堂领用430.10120.40224CKY140302 食堂领用31.003.00225CKY140304 食堂领用031.003227CKY140308 食堂领用31.003228CKY140310 食堂领用31.00322本月合计114230.416132.422累计1140230.4160132.431CKY140312 食堂领用3

5、1.00332CKY140313 食堂领用31.00333CKY140314 食堂领用31.00334CKY140316 食堂领用31.003310CKY140323 食堂领用31.003311CK140325食堂领用31.003312CKY140327 食堂领用31.003313CKY140329 食堂领用31.003314CKY140331 食堂领用31.003315CKY140333 食堂领用31.003316CKY140334 食堂领用31.003317CKY140335 食堂领用31.003318CKY140337 食堂领用31.003319CKY140339 食堂领用31.0033

6、本月合计00042423累计1140230.4580174.4页数：1总页数：借或贷余额数量单价金额借0#DIV/0!0借1101110.00借1142.0210526230.4借1101110借1071107借1041104借1011101借981989898借95195借92192借89189借86186借83183借80180借77177借74174借71171借68168借65165借62162借59159借56156借5656会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐品名：面粉科目名称：库存原材料单位：斤2014年

7、凭单号数出入库编号摘要借方贷方月日数量单价金额数量单价金额11上年结转222RK140301食堂购买-223RK140302食堂购买-223CKY140301食堂领用-本月合计0-0-累计0-0-页数：1总页数：借或贷余额数量单价金额借0#DIV/0!0借0#DIV/0!-借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#

8、DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!-借00会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐品名：面条科目名称：库存原材料单位：斤2014年凭单号数出入库编号摘要借方贷方月日数量单价金额数量单价金额11上年结转222RK140301食堂购买-223RK140302食堂购买-223CKY140301食堂领用-本月合计0-0-累计0-0-页数：1总页数：借或贷余额数量单价金额借0#DIV/0!0借0#DIV/0!-借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#

9、DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!-借00会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐品名：猪油科目名称：库存原材料单位：斤2014年凭单号数出入库编号摘要借方贷方月日数量单价金额数量单价金额11上年结转222RK140301食堂购买-223RK1403

10、02食堂购买-223CKY140301食堂领用-本月合计0-0-累计0-0-页数：1总页数：借或贷余额数量单价金额借0#DIV/0!0借0#DIV/0!-借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!-借00会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库

11、存存明明细细帐帐会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐品名：植物油科目名称：库存原材料单位：桶2014年凭单号数出入库编号摘要借方贷方月日数量单价金额数量单价金额11上年结转222RK140301食堂购买-223RK140302食堂购买-223CKY140301食堂领用-本月合计0-0-累计0-0-页数：1总页数：借或贷余额数量单价金额借0#DIV/0!0借0#DIV/0!-借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0

12、#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!-借00会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐品名：酱油科目名称：库存原材料单位：瓶2014年凭单号数出入库编号摘要借方贷方月日数量单价金额数量单价金额11上年结转222RK140301食堂购买-223RK140302食堂购买-223CKY140301食堂领用-本月合计0-0-累计0-0-页数：1总页数：借或贷余额数量单价金额借0

13、#DIV/0!0借0#DIV/0!-借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!-借00会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐品名：醋科目名称：库存原材料单位：瓶2014年

14、凭单号数出入库编号摘要借方贷方月日数量单价金额数量单价金额11上年结转222RK140301食堂购买-223RK140302食堂购买-223CKY140301食堂领用-本月合计0-0-累计0-0-页数：1总页数：借或贷余额数量单价金额借0#DIV/0!0借0#DIV/0!-借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#

15、DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!-借00会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐品名：味精科目名称：库存原材料单位：瓶2014年凭单号数出入库编号摘要借方贷方月日数量单价金额数量单价金额11上年结转222RK140301食堂购买-223RK140302食堂购买-223CKY140301食堂领用-本月合计0-0-累计0-0-页数：1总页数：借或贷余额数量单价金额借0#DIV/0!0借0#DIV/0!-借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#

16、DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!-借00会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐品名：辣子面科目名称：库存原材料单位：瓶2014年凭单号数出入库编号摘要借方贷方月日数量单价金额数量单价金额11上年结转222RK140301食堂购买-223RK140

17、302食堂购买-223CKY140301食堂领用-本月合计0-0-累计0-0-页数：1总页数：借或贷余额数量单价金额借0#DIV/0!0借0#DIV/0!-借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!0借0#DIV/0!-借00会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库

18、库存存明明细细帐帐会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐品名：香辣酱科目名称：库存原材料单位：瓶2014年凭单号数出入库编号摘要借方贷方月日数量单价金额数量单价金额11上年结转222RK140301食堂购买-223RK140302食堂购买-223CKY140301食堂领用-本月合计0-0-累计0-0-页数：1总页数：借或贷余额数量单价金额借0#DIV/0!0借0#DIV/0!-借0#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00

19、#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!-借00会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐品名：酸菜科目名称：库存原材料单位：2014年凭单号数出入库编号摘要借方贷方月日数量单价金额数量单价金额11上年结转222RK140301食堂购买-223RK140302食堂购买-223CKY140301食堂领用-本月合计0-0-累计0-0-页数：1总页数：借或贷余额数量单价金额借0#DIV/0!0借0#DIV/0!-借

20、0#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!-借00会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐品名：糖科目名称：库存原材料单位：2014年凭单号数出入库编号摘要借方贷方月日数量单价金额数量单价金额11上年结转222R

21、K140301食堂购买-223RK140302食堂购买-223CKY140301食堂领用-本月合计0-0-累计0-0-页数：1总页数：借或贷余额数量单价金额借0#DIV/0!0借0#DIV/0!-借0#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!-借00会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂

22、库库存存明明细细帐帐会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐品名：煤科目名称：库存原材料单位：2014年凭单号数出入库编号摘要借方贷方月日数量单价金额数量单价金额11上年结转222RK140301食堂购买-223RK140302食堂购买-223CKY140301食堂领用-本月合计0-0-累计0-0-页数：1总页数：借或贷余额数量单价金额借0#DIV/0!0借0#DIV/0!-借0#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#D

23、IV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!-借00会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐品名：食盐科目名称：库存原材料单位：2014年凭单号数出入库编号摘要借方贷方月日数量单价金额数量单价金额11上年结转222RK140301食堂购买-223RK140302食堂购买-223CKY140301食堂领用-本月合计0-0-累计0-0-页数：1总页数：借或贷余额数量单价金额借0#DIV/0!0借0#DIV/0!-借0#

24、DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!-借00会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐品名：牛奶科目名称：库存原材料单位：2014年凭单号数出入库编号摘要借方贷方月日数量单价金额数量单价金额11上年结转222RK

25、140301食堂购买-223RK140302食堂购买-223CKY140301食堂领用-本月合计0-0-累计0-0-页数：1总页数：借或贷余额数量单价金额借0#DIV/0!0借0#DIV/0!-借0#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!-借00会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库

26、库存存明明细细帐帐会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐品名：鸡蛋科目名称：库存原材料单位：2014年凭单号数出入库编号摘要借方贷方月日数量单价金额数量单价金额11上年结转222RK140301食堂购买-223RK140302食堂购买-223CKY140301食堂领用-本月合计0-0-累计0-0-页数：1总页数：借或贷余额数量单价金额借0#DIV/0!0借0#DIV/0!-借0#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#D

27、IV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!-借00会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐品名：牛奶科目名称：库存原材料单位：2014年凭单号数出入库编号摘要借方贷方月日数量单价金额数量单价金额11上年结转222RK140301食堂购买-223RK140302食堂购买-223CKY140301食堂领用-本月合计0-0-累计0-0-页数：1总页数：借或贷余额数量单价金额借0#DIV/0!0借0#DIV/0!-借0#

28、DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!-借00会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库库存存明明细细帐帐品名：牛奶科目名称：库存原材料单位：2014年凭单号数出入库编号摘要借方贷方月日数量单价金额数量单价金额11上年结转222RK

29、140301食堂购买-223RK140302食堂购买-223CKY140301食堂领用-本月合计0-0-累计0-0-页数：1总页数：借或贷余额数量单价金额借0#DIV/0!0借0#DIV/0!-借0#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!-借00会会泽泽县县XXXX小小学学食食堂堂库

30、库存存明明细细帐帐物物资资盘盘存存表表单位：娜姑镇云峰小学2014年3月28日单位：元科目单位帐面实有单价金额原因及处理结果数量数量一、大米袋0.00二、面食（粉）0.001、面粉袋0.002、面条三、油0.001、食用油瓶-2、 猪油斤-四、调料-调料-酱油瓶-调料-醋瓶-调料-味精袋-调料-辣子面公斤-调料-香辣酱公斤-调料-水酸菜公斤-调料-糖公斤-调料-五、燃料公斤-1、煤公斤-2、柴-六、食盐袋-七、鸡蛋-八、牛奶盒-九、蔬菜-洋芋-十、其他材料-豆腐皮-合 计-主管：叶天胜 记帐：张应慧 复核：张应慧填表：乔正巧辅助明细账11907052013年01月-12月科目： 11907 饮

31、用奶部门： 05云峰小学20132013年年凭凭证证号号摘摘要要借借方方贷贷方方方方向向余余额额月月日日01上年结转借2328.300130记账 5饮用奶入库6728.40借9056.700130记账 29云峰小学领用牛奶8895.51借161.1901本月合计6728.408895.51借161.1901本年累计6728.408895.5102本月合计0.000.00借161.1902本年累计6728.408895.510328记账 5饮用奶入库6829.68借6990.8703本月合计6829.680.00借6990.8703本年累计13558.088895.510419记账 19云峰小学领用牛奶6487.40借503.4704本月合计0.006487.40借503.4704本年累计13558.0815382.9105本月合计0.000.00借503.4705本年累计13558.0815382.910630记账 40配送云峰小学饮用奶10220.64借10724.11063