流动资金估算表_图文

1、流动资金估算表表2单位：万元序号项目最低周转天数周转次数计 算 期12345678910111流动资产0.0 4245.9 11247.1 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 1.1应收账款30100.0 1360.0 3602.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 1.2存货0.0 2180.0 5783.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 1.

2、2.1原材料15200.0 641.0 1709.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 1.2.2燃料30100.0 8.0 20.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 1.2.3在产品7430.0 308.3 816.6 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1.2.4产成品28110.0 1222.6 3238.2 4042.4 4042.4 4042.4 4042.4 4042.4 4042.

3、4 4042.4 4042.4 1.3现金30100.0 64.8 151.8 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 1.4预付账款15200.0 641.1 1709.5 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2流动负债0.0 1969.7 5240.4 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 2.1应付账款30100.0 1289.8 3439.4 4299.3 4299.3 4299.3

4、 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 2.2预收账款15200.0 679.9 1801.0 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 3流动资金2276.1 6006.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 4流动资金当期增加额2276 3731 1491 0 0 0 0 0 0 0 总成本估算表表-3单位：万元序号项目名称建设期建投期投产期达 产 期1234567891011生产负荷30%80%100%100%1

5、00%100%100%100%100%100%1材料费12821.0 34189.4 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 2燃料动力76.8 204.8 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 3工资及福利费308.3 611.1 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 5修理费52.5 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8

6、 6其他费用340.2 907.2 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 6.1管理费用190.2 507.2 634.0 634.0 634.0 634.0 634.0 634.0 634.0 634.0 6.2销售费用150.0 400.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 7经营成本13598.8 36020.4 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 8折旧费用10

7、4.9 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 9摊销费用117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 10利息支出11总成本费用13821.2 36353.5 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 其中:固定成本333.4 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 可变成本13487.8 35909

8、.4 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 外购材料费估算表表-3 基1单位：万元序号项目名称合计建设期建投期投产期达 产 期1234567891011生产负荷0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1铝塑复合板174720.00 5760 15360 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 单价（元/平方米）160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 16

9、0.00 160.00 160.00 160.00 数量（万平方米）1092 36 96 120 120 120 120 120 120 120 120 进项税29702.40 979.20 2611.20 3264.00 3264.00 3264.00 3264.00 3264.00 3264.00 3264.00 3264.00 2泡沫塑料139776.00 4608 12288 15360 15360 15360 15360 15360 15360 15360 15360 单价（元/公斤）12.00 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 数量（万公斤）11648 3

10、84 1024 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 进项税23761.92 783.36 2088.96 2611.20 2611.20 2611.20 2611.20 2611.20 2611.20 2611.20 2611.20 3助剂26208.00 864 2304 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 单价（元/公斤）8.00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 数量（万公斤）3276 108 288 360 360 360 360 360 360 360 360 进项税4455.36 146.

11、88 391.68 489.60 489.60 489.60 489.60 489.60 489.60 489.60 489.60 4黏接剂树脂8736.00 288.00 768.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 单价（元/公斤）100.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 数量（万公斤）874 28.8 76.8 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 进项税1485.12 48.

12、96 130.56 163.20 163.20 163.20 163.20 163.20 163.20 163.20 163.20 5玻璃纤维网格布9434.88 311.04 829.44 1036.80 1036.80 1036.80 1036.80 1036.80 1036.80 1036.80 1036.80 单价（元/米）1.80 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 数量（万米）5242 173 461 576 576 576 576 576 576 576 576 进项税1603.93 52.88 141.00 176.26 176.26

13、 176.26 176.26 176.26 176.26 176.26 176.26 6包装袋8190.00 270.00 720.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 单价（元/平方米）7.500 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 数量（万平方米）1092 36 96 120 120 120 120 120 120 120 120 进项税1392.30 45.90 122.40 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153

14、.00 153.00 7其他材料21840.00 720.00 1920.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 单价（元/平方米）20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 数量（万平方米）1092.00 36.00 96.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 进项税3712.80 122.40 326.40 408.00 408.0

15、0 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 8 外购原材料费合计388904.88 12821.04 34189.44 42736.80 42736.80 42736.80 42736.80 42736.80 42736.80 42736.80 42736.80 9进项税额合计66113.83 2179.58 5812.20 7265.26 7265.26 7265.26 7265.26 7265.26 7265.26 7265.26 7265.26 外购燃料及动力费估算表表-3基2单位：万元序号项目名称合计建设期建投期投产期达 产 期1234567

16、891011生产负荷0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1煤764 25.2 67.2 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 单价（元/平方米）0.70 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 数量(万平方米）1092.00 36.0 96.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 进项税额130 4.3 11.4 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 2电1520.06

17、 50.1 133.6 167.0 167.0 167.0 167.0 167.0 167.0 167.0 167.0 单价（元/平方米）0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 数量(万度）1747.20 57.6 153.6 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 进项税额258.41 8.5 22.7 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 3水1.5 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 单

18、价（元）3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 数量(万吨）5010.0 13360.0 16700.0 16700.0 16700.0 16700.0 16700.0 16700.0 16700.0 16700.0 进项税额0.3 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 4外购费用合计2330 76.8 204.8 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 5外购燃料动力进项税额合计396 13.1 34.8 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5

19、 43.5 43.5 工资及福利费估算表表-3基3单位：万元序号项目名称合计建设期建投期投产期达 产 期1234567891011生产负荷0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1普通工人工资额4835.376159.4 425.1 531.4 531.4 531.4 531.4 531.4 531.4 531.4 531.4 人均年工资1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 人数110.7 295.2 369.0 369.0 369.0 369.0 369.0 369.0 369.0 369.

20、0 2技术及管理人员工资额1110111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 人均年工资3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 人数37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 3工资总额5945.376270.4 536.1 642.4 642.4 642.4 642.4 642.4 642.4 642.4 642.4 4福利费832.4 37.9 75.1 89.9 89.9 89.9 89.9 89.

21、9 89.9 89.9 89.9 5合计6777.7 308.3 611.1 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 固定资产折旧估算表表-3基4单位:万元序号项目名称折旧年限合计生 产 期2345678910111房屋及建筑物201.1原值841.5505.53361.2当期折旧费384244040404040404040401.3净值481.5777.5737.5697.5657.5617.5577.5537.5497.5457.52设备102.1原值1685.5688.59972.2当期折旧费1506.365.4160.1160.1

22、160.1160.1160.1160.1160.1160.1160.12.3净值623.114601299.91139.8979.7819.6659.5499.4339.3179.23其它固定资产103.1原值1631633.2当期折旧费15515.515.515.515.515.515.515.515.515.515.53.3净值147.5132116.510185.57054.53923.583固定资产合计3.1原值2690135713333.2当期折旧费2045.3104.9215.6215.6215.6215.6215.6215.6215.6215.6215.63.3净值1481612

23、52.12369.52153.91938.31722.71507.11291.51075.9860.3644.7无形资产及其他资产摊销估算表表-3基5序号项目名称摊销年限合计生 产 期2345678910111无形资产101.1原值117511751.2当期摊销费1175117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 1.3净值1057.5 940.0 822.5 705.0 587.5 470.0 352.5 235.0 117.5 0.0 2其他资产1002.1原值02.2当期摊销费00.0 0.0 0.0 0.0 0

24、.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3净值00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3合计03.1原值11751175.0 3.2当期摊销费1175117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 3.3净值1057.5 940.0 822.5 705.0 587.5 470.0 352.5 235.0 117.5 0.0 产品销售收入与税金及附加表表-4单位：万元序号项目名称合计建设期建投期投产期达 产 期1234567891011生产负荷0%30%80%100%100

25、%100%100%100%100%100%100%1销售收入458640.00 15120.0 40320.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 1.1浮雕保温板313040.00 10320.0 27520.0 34400.0 34400.0 34400.0 34400.0 34400.0 34400.0 34400.0 34400.0 单价（元/平方米）430.0 430.0 430.0 430.0 430.0 430.0 430.0 430.0 430.0 430.0 430.0 数量(万平方米

26、）72824.0 64.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 销项税额53216.80 1754.4 4678.4 5848.0 5848.0 5848.0 5848.0 5848.0 5848.0 5848.0 5848.0 1.2平面保温板4800.0 12800.0 16000.0 16000.0 16000.0 16000.0 16000.0 16000.0 16000.0 16000.0 单价（元/平方米）400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 数

27、量(万平方米）12.0 32.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 销项税额816.0 2176.0 2720.0 2720.0 2720.0 2720.0 2720.0 2720.0 2720.0 2720.0 2税金及附加1260 41.5110.8138.5138.5138.5138.5138.5138.5138.5138.52.1营业税0 2.2消费税0 2.1城市维护建设税802 26.470.588.188.188.188.188.188.188.188.12.2教育费附加459 15.140.350.450.450.450.450.4

28、50.450.450.43增值税11459 377.8 1007.4 1259.2 1259.2 1259.2 1259.2 1259.2 1259.2 1259.2 1259.2 销项税77969 2570.4 6854.4 8568.0 8568.0 8568.0 8568.0 8568.0 8568.0 8568.0 8568.0 进项税66510 2192.6 5847.0 7308.8 7308.8 7308.8 7308.8 7308.8 7308.8 7308.8 7308.8 45300.0 5 日 12 月 7 日 3721.5 日左右3721.5 td 利润与利润分配表表-

29、5序号项目名称建设期建投期投产期达 产 期1234567891011生产负荷0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1产品销售收入15120.0 40320.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 2税金及附加41.5 110.8 138.5 138.5 138.5 138.5 138.5 138.5 138.5 138.5 3总成本费用13821.2 36353.5 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0

30、45300.0 4补贴收入开 题 报 告5利润总额1257.3 学号1106504961.5 环艺4961.5 4961.5 中式餐饮空间及展示设计课题研究意 4961.5 （1）课题的目的:（）课题的意义：餐饮空间除了作为饮食场所满足人们的客观需要外,还要通过其自身环境来满足人们更高层次的精神文化需求，作为一种营造餐饮环境的重要方式。餐饮空间的主题性设计是围绕某一中心思想或以突出某种要素对餐饮空间进行整体环境空间规划,包括它的的装饰材料、装饰色彩、陈设、空间造型以及服务和菜品等都为藏着的中国这主题服务,使主题的中式设计成为顾客容易识别其他餐饮空间的特征。消费者在主题性餐饮空间进行消费时经过观

31、察和联想,进入期望的主题情境。好的餐饮空间主题设计有利于餐饮文化的创新和繁荣;有利于形成企业的品牌标志,从而创造品牌效益。餐饮娱乐空间的设计首先必须具有实用性以满足其功能的要求。无论餐饮娱乐空间是什么形式，也不管它是什么类型，文化背景如何，都必须从功能出发，注重餐饮娱乐空间设计的合理性。人们对餐饮娱乐环境的精神需求，是随着社会的发展而发展的。顾客的心理活动千变万化，难以把握。个性化、多样化的消费潮流，要求餐饮娱乐空间设计融入更多的文化个性和品位。餐饮空间一般包括门厅、休息厅、餐饮区。厨房、卫生间等功能区域，其中门厅、休息区和餐饮区是顾客消费逗留的场所，是餐饮空间陈设设计重点。课题概述及主要技术

32、路线、方法和手段中式餐厅的设计，离不开桌、椅、条案、柜子这些基本元素。1、桌中式餐厅中的桌子一般呈方形或长方形，依据大、中、小三种规格，分别称为“八仙”、“六仙”、“四仙”，“仙”指人数，取其吉祥之意。将餐桌摆放在餐厅的中心位置，方正的造型显得与四周环境相融合，亦有取意“正中人和”的说法。4961.5 、椅现在我们所见的中式椅子的形式，多为明清时代流传下来的款式，样式繁多，风格呈现简约与华丽两派。餐厅因起身坐下动作频繁，因此“靠背椅”是适用的款式。单一靠背或呈梳背，雕刻精致、古朴典雅，适当的弧度符合现代人体工程学。省略两旁扶手，更便于活动。中式家具里的桌子有长桌、方桌、书桌、炕桌等。厅堂方桌是

33、一家的门面，通常要上好的硬木，造型稳重端庄，做工细致，装饰考究中式家具的椅子，有太师椅、有官帽椅、有圈椅，不同的椅子有不同的大小尺寸，其中清太师椅最大，常放在正厅中4961.5 案又细分为供案、画案、书案。供案通常在厅堂中陈设，多采用雕刻作装饰。案出现在神圣的场合，后来出现的画案、书案则是案类家具的生活化，很能体现中国文人的审美特点。形状窄而长，体积不大，适合靠墙而立。无论是“平头案”还是“翘头案”，在餐厅内依墙放置，摆上鲜花、盆景、精致的艺术品或是常用的小家电，都是不错的组合中式装饰传统室内设计的装饰手法，是中国人含蓄气质的体现。传统中国建筑的开间数、踏步数，都有讲究。古人崇“阳数”奇数，以

34、“九”为尊，九字或九字的倍数是佳选。此外，中式风格的室内装饰还有名人字画和书法，可以不是出于名家手笔，但无论是从立意上，还是从画者或者书者的功力上，要求拿得出手，否则挂些敷衍潦草的墨迹，会败坏整体的居家环境。中式装修，一般都是指明清以来逐步形成的中国传统风格的装修。这种风格最能体现我们民族的家居风范与传统文化的审美意蕴，因而长期以来一直深受人们的喜爱。314.0 序号1240.0 内容12013年11月26日11月30净利润943.3 2891.7 123721.5 3721.5 3721.5 3721.5 毕业设计选题调整、确定指导老师33721.5 42013年122月2211可供分配的利

35、润20142891.7 3721.5 3721.5 63721.5 3721.5 3月12日毕业设计第二阶段操作（确定平面图，绘制平顶图以及主要空间立面、效果图初稿）94.0 3月13日372.0 日毕业设计第二阶段汇报（提供平面图、平顶图、主要立面图和效果图三张）8372.0 372.0 372.0 13可供投资者分配的利润94月3349.5 3349.5 9日毕业设计第四阶段（设计构思排版、制作汇报PPT）3349.5 3349.5 月10日4月12日11日4月18日154提取任意盈余公积金4月26日毕业设计答辩167.5 167.5 5月5日5月10167.5 167.5 16应付普通股

36、股利806.9 网址。2公司某项工程设计资料。3杂志、书刊名称。4教科书5往年获奖作品指导教师意见指导教师（签名）： 年 月 各投资方利润分配：专业群意见专业群主任（签名）： 年0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其中：甲方乙方18未分配利润806.9 2472.5 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 19息税前利润1257.3 3855.7 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 20息税折旧摊销前利润1479.7 4188.8 5294.6 5294.6 5294.6 5294.6 5294.6 5294.6 5294.6 5294.6 项目投资现金流量表表-6序号项目名称建设期建投期投产期达 产 期1234567891011生产负荷0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入15120.0 40320.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 58542.7 1.1产品