KIS旗舰版V10存货核算培训

1、P1 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司KIS旗舰产品部 版权所有 1993-2011 KISKIS旗舰版旗舰版存货核算培训课件存货核算培训课件P2 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司n存货核算架构介绍n系统启用设置n外购入库核算n委外入库核算n出库核算n期初及期末操作n实施步骤与关键点P3 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司存货核算的整体架构存货核算的整体架构红字出库核算红字出库核算外购入库核算外购入库核算暂估入库核算暂估入库核算自制入库核算自制入库核算委外加工入库核算委外加工入库核算材料出库核算材料出库核算产成品出库核算产成品出库

2、核算系统维护系统维护基础资料基础资料系统参数系统参数用户管理用户管理入库核算入库核算出库核算出库核算期初余额管理期初余额管理期初余额调整期初余额调整金额调整单金额调整单其他入库核算其他入库核算计划价调价计划价调价调价单据录入调价单据录入调价单据维护调价单据维护无单价单据无单价单据无单价单据汇总更无单价单据汇总更新单价新单价存货跌价管理存货跌价管理存货跌价维护存货跌价维护存货跌价准备计提表存货跌价准备计提表期末处理期末处理凭证生成凭证生成凭证模板凭证模板凭证查询凭证查询期末结帐期末结帐总帐系统总帐系统报表分析报表分析异常余额汇报表异常余额汇报表调拨金额确定调拨金额确定无单价单据按物料无单价单据按

3、物料更新单价更新单价无单价单据按单据无单价单据按单据更新单价更新单价入库核算各种分入库核算各种分析报表析报表出库核算各种分析出库核算各种分析报表报表P4 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司入库核算入库核算出库核算出库核算计划成本管理计划成本管理其他处理其他处理记账凭证记账凭证账薄报表账薄报表不确定单价单据不确定单价单据凭证模板凭证模板记账凭证查询记账凭证查询生成凭证生成凭证录入调价单据录入调价单据调价单据查询调价单据查询历史价格维护历史价格维护期初余额调整期初余额调整成本调整成本调整存货跌价维护存货跌价维护物料类别维护物料类别维护核算账薄核算账薄核算报表核算报表材料出库核算

4、材料出库核算产成品出库核算产成品出库核算期初处理期初处理外购入库核算外购入库核算存货估价入库存货估价入库自制入库核算自制入库核算其它入库核算其它入库核算委外加工委外加工入库核算入库核算红字出库核算红字出库核算核算单据查询核算单据查询系统设置系统设置存货跌价存货跌价准备计提表准备计提表反结账反结账关账关账更新无单价更新无单价单据单据期末处理期末处理期末结账期末结账对账对账存货核算系统功能结构存货核算系统功能结构P5 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司存货核算系统应用流程存货核算系统应用流程P6 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司n存货核算架构介绍n系统启用

5、设置n外购入库核算n委外入库核算n出库核算n期初及期末操作n实施步骤与关键点P7 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司（1）初始化设定）初始化设定（2）系统参数的含义与设定）系统参数的含义与设定（3）物料计价方法的选择）物料计价方法的选择（4）初始余额的录入）初始余额的录入 注意注意:存货核算是实现物流与资金流集成的重要模块，要与采购、销售、仓存等相关业务存货核算是实现物流与资金流集成的重要模块，要与采购、销售、仓存等相关业务系统结合使用才有意义系统结合使用才有意义。P8 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司n存货核算架构介绍n系统启用设置n外购入库核算n委

6、外入库核算n出库核算n期初及期末操作n实施步骤与关键点P9 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司外购入库核算流程外购入库核算流程采购入库单采购入库单采购发票采购发票费用发票费用发票暂估入库核算暂估入库核算外购入库核算外购入库核算暂估入帐暂估入帐外购凭证外购凭证三方勾稽三方勾稽发票已到发票已到发票未到发票未到补充勾稽补充勾稽暂估冲回凭证暂估冲回凭证外购入库核算处理流程外购入库核算处理流程标准标准模式模式（2 2）入库核算）入库核算（1 1）费用分配）费用分配1 1、费用分配：将三方钩稽中的费用发票金额按照分配方式、费用分配：将三方钩稽中的费用发票金额按照分配方式( (金额、数量

7、金额、数量) )分配至分配至 发票的费用字段；发票的费用字段；2 2、入库核算：将三方钩稽中增值税发票的成本金额分配按照加权平均分配的方法、入库核算：将三方钩稽中增值税发票的成本金额分配按照加权平均分配的方法 分到外构入库单的金额字段中；分到外构入库单的金额字段中；3 3、对于不生成冲回凭证的模式支持部分钩稽（非标准）；、对于不生成冲回凭证的模式支持部分钩稽（非标准）；P10 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司外购暂估的处理流程外购暂估的处理流程外购入库单外购入库单发票到否？发票到否？估价入账估价入账发票与入发票与入库单钩稽库单钩稽生成外购生成外购入库凭证入库凭证期末处理期

8、末处理冲回方式？冲回方式？冲回暂冲回暂估凭证估凭证外购入外购入库核算库核算生成暂生成暂估凭证估凭证冲回冲回暂估凭证暂估凭证外购入外购入库核算库核算发票与入发票与入库单钩稽库单钩稽发票到否？发票到否？冲回方式？冲回方式？月初全部冲回月初全部冲回月初冲回月初冲回单到冲回单到冲回已到已到未未 到到已到已到未未 到到凭证凭证查询查询期初暂估单期初暂估单单到冲回和不冲回单到冲回和不冲回生成外购生成外购入库凭证入库凭证单据冲回方式？单据冲回方式？不生成凭证不生成凭证不冲回不冲回生成暂估生成暂估补差单补差单生成红蓝生成红蓝外购入库单外购入库单单到冲回单到冲回差额调整差额调整P11 版权所有 1993-201

9、1 金蝶国际软件集团有限公司n建立外购入库单n建立发票n建立费用发票n三方钩稽及核算操作n采购发票后到暂估操作n费用发票补充钩稽操作n核算产生的补差单及成本调整单如何查询P12 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司n存货核算架构介绍n系统启用设置n外购入库核算n委外入库核算n出库核算n期初及期末操作n实施步骤与关键点P13 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司委外加工入库核算流程委外加工入库核算流程委外加工入库单委外加工入库单采购发票采购发票费用发票费用发票委外加工入库核委外加工入库核算算加工费分配加工费分配委外加工有发票委外加工有发票凭证凭证加工费冲回凭证

10、加工费冲回凭证三方勾稽三方勾稽发票已到发票已到发票未到发票未到补充勾稽补充勾稽委外加工无发票委外加工无发票凭证凭证委外加工入库核算处理流程委外加工入库核算处理流程委外加工出库单委外加工出库单核销核销发票未到发票未到有发票有发票无发票无发票1、费用分配：将三方钩稽中的费用发票金额按照分配方式（金额、数量） 分配至发票的费用字段；2、入库核算：将发票的金额和核销的材料成本汇总计算入库成本并反算单价；3、对于不生成冲回凭证的模式支持部分钩稽（非标准）；P14 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司（1）委外入库单与采购发票、费用发票三方钩稽操作）委外入库单与采购发票、费用发票三方钩稽

11、操作（2）费用发票补充钩稽操作）费用发票补充钩稽操作（3）加工费暂估操作）加工费暂估操作（4）委外加工入库于委外发出材料核销操作）委外加工入库于委外发出材料核销操作P15 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司n存货核算架构介绍n系统启用设置n外购入库核算n委外入库核算n出库核算n期初及期末操作n实施步骤与关键点P16 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司出库算法及特殊规则出库算法及特殊规则加权平均法加权平均法移动加权平均法移动加权平均法先进先出法先进先出法后进先出法后进先出法计划成本法计划成本法分批认定法（批内移动平均）分批认定法（批内移动平均）分批认定法（

12、批内先进先出）分批认定法（批内先进先出）加权平均法下红字出库单核算规则加权平均法下红字出库单核算规则P17 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司（1）材料出库核算）材料出库核算（2）产品出库核算）产品出库核算（3）核算日志与报告的应用）核算日志与报告的应用（4）无单价单据处理流程）无单价单据处理流程（5）计划成本维护功能）计划成本维护功能（6）出库核算异常余额处理）出库核算异常余额处理P18 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司n存货核算架构介绍n系统启用设置n外购入库核算n委外入库核算n出库核算n期初及期末操作n实施步骤与关键点P19 版权所有 1993-

13、2011 金蝶国际软件集团有限公司（1）期初仓存异常余额的应用）期初仓存异常余额的应用（2）成本调整单及应用）成本调整单及应用（3）期初对账应用）期初对账应用P20 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司（1）存货跌价准备操作）存货跌价准备操作（2）凭证处理实务）凭证处理实务（3）期末关账与对账）期末关账与对账（4）期末结账与反结账）期末结账与反结账P21 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司n存货核算架构介绍n系统启用设置n外购入库核算n委外入库核算n出库核算n期初及期末操作n实施步骤与关键点P22 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司（1

14、）物料计价方法确定）物料计价方法确定（2）外购入库暂估方式选择）外购入库暂估方式选择（3）系统参数确定，主要是核算方式、单价取得规则等）系统参数确定，主要是核算方式、单价取得规则等（4）初始余额的收集与对账平衡）初始余额的收集与对账平衡（5）结合实际业务确定企业各类出、入库核算流程与操作规则）结合实际业务确定企业各类出、入库核算流程与操作规则（6）确定好各类业务凭证处理思路与模板）确定好各类业务凭证处理思路与模板（7）培养熟练操作的核算人员）培养熟练操作的核算人员（8）对企业需要使用的特殊功能进行专项培训与教练（无单价更新、异常）对企业需要使用的特殊功能进行专项培训与教练（无单价更新、异常余额

15、调整、存货跌价等等）余额调整、存货跌价等等）P23 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司谢谢 谢！谢！P24 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/

16、2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标