金蝶K3WISEV12.1全面预算解决方案

1、金蝶K/3WISEV12.1全面预算解决方案P2 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司n业务场景n解决方案n应用价值n销售对象与方法提纲P3 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司经济环境需要全面预算管理金融风暴的综合影响原材料成本越来越高人民币升值竞争全球化人工成本越来越高融资成本过高中小型中小型企业企业必须强化企业抗风险能力必须强化企业成本控制能力面对日益复杂的商业环境面对日益复杂的商业环境, ,企业必须寻求更有效的业务管理系统，企业必须寻求更有效的业务管理系统，全面预算系统要将各业务系统有效整合，杜绝利润、资金漏洞！全面预算系统要将各业务系统有效整合，杜

2、绝利润、资金漏洞！P4 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司销售：销售：1、价格没有控制，销售员随意报价，低、价格没有控制，销售员随意报价，低价销售降低利润，毛利率忽高忽低。价销售降低利润，毛利率忽高忽低。2、信用管理滞后。赊销与坏账过多，造、信用管理滞后。赊销与坏账过多，造成资金损失。成资金损失。CEO?企业业务管理的需求生产：生产：1、无法精准控制投料。异常损耗时常发、无法精准控制投料。异常损耗时常发生。生产过程中存在投料浪费现象。生。生产过程中存在投料浪费现象。2、生产进度难以监控，订单延迟交付时、生产进度难以监控，订单延迟交付时有发生。有发生。采购：采购：1、盲目或超

3、计划采购。依靠个人经验，、盲目或超计划采购。依靠个人经验，经常发生采购物料过多导致积压的情况。经常发生采购物料过多导致积压的情况。2、采购价格和成本无法控制，导致资金、采购价格和成本无法控制，导致资金上的浪费。上的浪费。库存：库存：1、呆滞料和即使库存无法随时统计。、呆滞料和即使库存无法随时统计。2、难以按规定周期盘点物料，存在资产、难以按规定周期盘点物料，存在资产流失。流失。3、库存物料使用难以统计，物料积压过、库存物料使用难以统计，物料积压过期等形成大量浪费。期等形成大量浪费。财务：财务：1、预算往往形同虚设，无法严格控制不、预算往往形同虚设，无法严格控制不合理支出。合理支出。2、费用申报

4、无法确认其合理性，资金使、费用申报无法确认其合理性，资金使用上的浪费无法统计和追查原因。用上的浪费无法统计和追查原因。HR：1、岗位职责不清，员工。、岗位职责不清，员工。2、权限分配不统一设计规范，容易产生、权限分配不统一设计规范，容易产生职业舞弊。职业舞弊。P5 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司社会热点:全面预算中国全面预算市场将进入“井喷期”！ 国内首部针对全面预算管理软件应用的调研报告正式公布，报告称未来五年国内首部针对全面预算管理软件应用的调研报告正式公布，报告称未来五年是全面预算管理软件市场的井喷期，国内全面预算管理软件市场将增长是全面预算管理软件市场的井喷期，

5、国内全面预算管理软件市场将增长300%300%，预，预计计20132013年市场规模将达到年市场规模将达到295.41295.41亿亿元，全面预算管理软件将成为仅次于元，全面预算管理软件将成为仅次于ERPERP的第二的第二大市场规模的管理软件；同时，调研报告前瞻性指出，大市场规模的管理软件；同时，调研报告前瞻性指出，ERPERP、审计和全面预算的融、审计和全面预算的融合应用将成为企业管理信息化的发展趋势。合应用将成为企业管理信息化的发展趋势。 八成八成CFO认为监管控认为监管控制是预算管理软件最制是预算管理软件最核心应用核心应用 ！企业的全面预算管理意识正在觉醒！凡事预则立！企业的全面预算管理

6、意识正在觉醒！凡事预则立！P6 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司全面预算管理在国外运用普遍全面预算管理是为数不多的几个能把组织的所有关键问题融合于一个体系之中的管理控制方法。现已成为大型工商企业的标准作业程序。 管理学教授戴维.奥利 对美国对美国400400家大型公司的调查结果家大型公司的调查结果 资料来源：杰罗尔德.L.齐默尔曼决策与控制会计P7 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司我国大中型企业全面预算管理应用资料来源：全面预算不是计划和预算的简单转换，中国财经报P8 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司全面预算管理应用难点n全面预

7、算涉及企业方方面面，预算体系如何建立？n全面预算编制困难：销售、生产、采购、库存、资金、成本等各项预算相互关联！n预算数据与企业战略目标脱节！n最大难点：全面预算如何控制实际业务？n预算执行分析依赖财务核算系统，少了分析维度！有没有工具？有没有工具？P9 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司n业务场景n解决方案n应用价值n销售对象与方法提纲P10 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司全面预算解决方案全面预算解决方案公司总经理公司总经理财务总监财务总监供应链、计划管理主管供应链、计划管理主管财务、物流、计划各业务人员财务、物流、计划各业务人员关键场景：关键场景

8、： 公司战略管理制定公司战略，根据公司目标制定中长期预算指标。长期预算与短期预算各业务部门在公司战略指导下，编制工作计划，制定短期业务预算。实时检查短期预算对公司目标、长期预算的支持。集成的全面预算编制各项预算集成编制，与ERP计划系统集成，整合销售、采购、库存、费用、成本、资金等各项业务预算。实时灵活的预算控制 深入销售、采购、费用管理、资金管理等业务环节，提供灵活的预算控制。关键特性关键特性/客户价值：客户价值：1、帮助企业建立全面预算体系，落实企业战略目标。2、以业务预算为基础控制业务全过程，真正的事中控制，加强业务监控。3、精细化的全面预算，使企业业务管理透明化。P11 版权所有 19

9、93-2009 金蝶软件(中国)有限公司全面预算系统框架BOS、门、门户户预算预算执行执行企业企业战略战略业业务务预预算算基础基础资料资料预算方案预算方案战战略略目目标标预预算算检检查查业务业务过程过程控制控制预算科目预算科目控制平台控制平台编制方法编制方法销售预算销售预算库存计划库存计划产品预测产品预测物料需求计划物料需求计划费用费用预算预算制造费用制造费用预算预算销售计划销售计划采购申请采购申请库存预算库存预算生产预算生产预算采购预算采购预算预算项目预算项目资金资金预算预算费用费用报销报销控制控制资金资金收支收支控制控制绩效绩效考核考核分析分析费用报销费用报销预算控制预算控制预算多维分析预

10、算多维分析预算编制工作流预算编制工作流预算编制工作流预算编制工作流长期长期预算预算预算编制模板预算编制模板预算编制预算编制预算财务报表预算财务报表集团预算编制集团预算编制管理费用管理费用预算预算营业费用营业费用预算预算财务费用财务费用预算预算其他支出其他支出预算预算其他收入其他收入预算预算销售收款销售收款预算预算其他收款其他收款预算预算融资融资预算预算采购付款采购付款预算预算其他付款其他付款预算预算投资预算投资预算预算预算预算执行分析预算执行分析P12 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司全面预算系统整体流程图P13 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司业务

11、预算销售计划销售预算相关其他预算相关其他预算销售收款预算采购付款预算制造费用预算销售费用预算预算成本计算预算财务报表是否明细产品预测MRP计算生产预算采购预算手工编制库存预算明细计划汇总计划业务执行与业务执行与预算控制预算控制控制策略设置销售订单控制采购订单控制预算执行分析预算方案预算方案预算科目预算科目编制方法编制方法控制平台控制平台销售成本预算n以业务预算方案为基础n预算周期、编制维度可自定义n由销售、计划 、生产到采购、成本，与资金、费用等业务全过程集成n业务计划与业务预算并行n卓越的预算控制平台，基于业务过程的预算控制与执行分析P14 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限

12、公司费用预算费用项目费用项目费用付款预算 其他付款预算预算成本计算预算财务报表费用报销费用报销报销单工作流报销单工作流预算方案预算方案预算科目预算科目编制方法编制方法控制平台控制平台预算执行分析预算执行分析n以业务预算方案为基础，预算周期、编制维度可自定义；n与费用管理、网上报销集成，多维度费用控制：费用项目、部门、职员、预算科目及其他自定义维度；n实时的预算执行分析与考核；n与资金预算集成，实现费用、资金的双重控制；人工费用预算人工费用预算折旧费用预算折旧费用预算管理费用预算管理费用预算营业费用预算营业费用预算财务费用预算财务费用预算制造费用预算制造费用预算费用预算费用预算业务执行与业务执行

13、与预算控制预算控制差旅费报销差旅费报销控制：费用项目控制：预算科目控制：部门职员其他相关预算其他相关预算P15 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司费用预算控制流程费用预算费用预算P16 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司资金预算销售收款预算执行分析其他收款预算执行分析采购付款控制与执行分析其他付款控制与执行分析资金收支情况表费用预算费用预算费用付款预算费用付款预算是否是否付现付现付现预算方案预算方案预算科目预算科目编制方法编制方法控制平台控制平台投融资预算投融资预算n以业务预算方案为基础,预算周期、编制维度可自定义；n与销售、采购、费用等预算系统，及应收

14、、应付模块集成，准确编制资金预算；n可独立于其他业务系统单独运用，编制灵活；n基于资金业务单据的实时控制与执行分析。资金预算编制资金预算编制业务执行与业务执行与预算控制预算控制信用条件信用条件计算计算销售收款预算销售收款预算销售预算销售预算应收账款应收账款信用条件信用条件计算计算采购付款预算采购付款预算采购预算采购预算应付账款应付账款其他收款预算其他收款预算其他收入预算其他收入预算其他付款预算其他付款预算其他支出预算其他支出预算P17 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司预算管理（中长期预算）预算编制预算编制预算查询预算查询、分析、分析、评价评价集团预算集团预算管理管理预算控

15、制预算控制表式预算编制表式预算编制单据式预算编制单据式预算编制预算编制审批预算编制审批预算控制单据预算控制单据预算调整预算调整总账科目预算控制总账科目预算控制科目执行分析科目执行分析预算目标检查预算目标检查自定义预算报表自定义预算报表预算体系发放预算体系发放集团审批流程集团审批流程集团组织架构集团组织架构n集成企业战略目标管理、业务预算，承上启下；n与费用预算、资金预算集成，支持由上至下、由下至上预算编制过程；n提供预算财务报表及预算财务分析；n满足集团财务预算业务需求长期预算长期预算企业经营战略、目标企业经营战略、目标合并合并分解分解业务预算业务预算费用预算费用预算资金预算资金预算业务控制业

16、务控制检查检查分解分解P18 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司业务监控-1、销售与收款收款收款销售销售销售计划销售计划收款计划收款计划收款预算收款预算收款通知单收款通知单销售预算销售预算销售订单销售订单信用信用价格价格销售预测销售预测信用管理客户信用政策客户信用政策信用控制信用控制信用分析信用分析严格控制信用规模价格管理销售价格政策销售价格政策销售折扣政策销售折扣政策最低限价预警最低限价预警防止低价销售收款管理账龄分析账龄分析到期债权预警到期债权预警坏账分析坏账分析加速资金回笼控制控制控制控制推导推导P19 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司三大监控-

17、2、采购与付款付款付款采购采购采购计划采购计划付款计划付款计划付款预算付款预算付款申请单付款申请单采购预算采购预算采购订单采购订单供应商评估供应商评估价格价格MPRMPR计划计划需求管理物料需求计划物料需求计划批量采购策略批量采购策略订货点控制策略订货点控制策略科学控制采购源头价格管理采购价格体系采购价格体系历史价格查询历史价格查询最高限价预警最高限价预警有效降低采购成本付款管理应付款预测应付款预测到期债务预警到期债务预警付款分析付款分析确定最优付款时间推导推导P20 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司三大监控-3、费用报销与付款付款付款费用报销费用报销费用预算费用预算费用

18、报销费用报销费用管理详尽的费用预算详尽的费用预算多级审批保证费多级审批保证费用预算合理性用预算合理性对企业费用合理统筹报销管理报销全过程跟踪报销全过程跟踪费用合理性评估费用合理性评估防止不合理费用支出付款管理借款受到预算监借款受到预算监控控还款及时性分析还款及时性分析借款到期预警借款到期预警确保资金的合理利用付款付款付款预算付款预算费用预算费用预算费用报销费用报销借款借款付款预算付款预算1 1先报先报销后付销后付款款2 2先借先借款后报款后报销销推导推导推导推导控制控制控制控制推导推导核销核销控制控制控制控制P21 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司竞争分析比较项目K/3用

19、友SAP说明业务全过程的预算管理系统用友U870有仅基于科目层级的预算系统。SAP预算编制与ERP计划系统有一定集成。深入业务系统的实时控制SAPSAP预算数据通过标准成本等体系有一定控制功能。灵活的控制平台，按不同管理目标实现多维控制。U870基于预算科目的控制，控制策略单一。与各业务系统的集成性SAP与业务系统有一定集成，获利分析模块与预算数据集成性高系统灵活性、易用性K/3预算系统支持月度、季度、年度、专项等多种预算方法，各类相关预算间相互推导，编制方法、控制维度用户可配置性强集团预算业务处理K/3仅提供基于科目级的集团预算数据合并。U9、SAP有基于多组织架构预算系统的责任体系。注：表

20、示完全具备该功能，表示部分具备该功能，表示不具备该功能。P22 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司n业务场景n解决方案n应用价值n销售对象与方法提纲P23 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司预算基础数据n 基础数据n 预算科目n 要素项目n 预算科目对应平台n 预算控制策略平台n 从财务规划的角度，预算科目贯穿资源预算与编制；n要素项目贯穿多个子系统，为费用预算、费用执行、费用控制提供判断依据关键要点客户价值P24 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司灵活的预算方案n 预算方案的设置n 明细方案与跨期方案n 预算方案状态n 预算方案控制

21、n保证各个部门所有的预算在周期维度上保持统一。n灵活的预算方案期间设置，支持多期间口径、项目投资等专项预算。n可以控制预算方案的状态，通过正常编制和追加调整区分预算的性质。关键要点客户价值P25 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司清晰、集成的预算编制n预算编制过程n 选择预算方案n 设定汇率类型n 选择原单或通过与其他业务系统数据集成计算生成n 预算编制可按预制模板预，也可根据不同业务的需求，自定义编制维度。n 各项业务预算间、与ERP系统集成，灵活编制。n预算编制过程中，提供各种逻辑取数，增加相关业务数据间的合理性。可以选择编制、完编和执行状态的预算方案，不可以选择跨期预

22、算方案，编制状态的预算方案形成的预算为正常编制，否则为追加调整，开始日期和结束日期为所选方案携带，不可以修改。汇率类型选自汇率体系，只能选择预算汇率类型。汇率根据汇率类型+方案结束日期+币别自动携带为预算编制的部门和预算编制的业务员可以通过选择自动携带销售明细计划内容通过F7选择基础资料.客户关键要点客户价值P26 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司智能的预算分析n 预算执行分析n 销售预算执行分析n 生产成本执行分析n 采购预算执行分析n长短期预算符合检查n系统提供了各项预算的执行分析功能，可以帮助企业进行绩效考核和为以后的预算编制提供信息。n预算检查功能是长期预算与明细

23、预算的接口，确保企业的实际工作以战略目标位核心和方向。 关键要点客户价值P27 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司强大的预算控制n 预算控制策略平台n 预算控制平台界面n 多维度的预算控制设置。n为企业的管理层服务，通过系统的约束和监控，以预防机制来达到企业业务经营的规范性，可以防范经营风险，帮助企业降低管理成本，健康发展。 关键要点客户价值P28 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司强大的预算控制n 费用预算执行n报销费用进行预算控制n 根据预算进行费用控制，以帮助企业合理执行费用预算。n 降低企业成本，提高企业效益。关键要点客户价值P29 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司n