2016差旅费报销管理规定(共4页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上 差旅费报销管理（试行） 文件编号：一、目的：提高工作效率、简化报销流程，规范差旅费报销，厉行节约、调动员工积极性。二、适用范围：公司所有在职员工三、补助标准：长途车票按票据金额贴票报销，住宿、市内交通、生活补助按以下标准执行。1、员工因公出差补助标准（每天）：序号地区合计其中住宿市内交通生活1直辖会城市1308015353地级市、直辖市郊县及省会城市郊县1258015304县级及以下单位906010202、管理层因公出差补助标准（每天）： 区域职别 住宿标准直辖市、省会地级市县级市（生活、交通补助按员工标准）×系数备注总经理及以上

2、领导4002001503总监、副总级2001501202总工、各部门主管150100801.5备注：管理层职务及报销标准以公司人事任命为准，如公司任命有见习期的人员，在见习期内按原标准报销，转正后按正式级别标准报销。四、长途车票费用报销规定：1、长途交通费报销：县级市以上区域原则上必须使用正规电子票；非电子票必须有上级主管签字；没有日期、起止地点及上级主管签批的非电子票一律不予报销。2、公司员工出差提倡比价，在保证工作的前提下要选择性价比高的交通工具；3、副总级（含）以上主管出差，可选择乘坐飞机；其他人员出差，如果飞机价格低于火车价格的，可以乘坐飞机。特殊情况因公出差乘坐飞机或软卧，须由董事长

3、批准。4、出差人员（总监以上除外）一律不报销出租车费 。5、乘坐卧铺标准：5.1 乘坐硬卧的条件：夜间20：00至次日早8：00之间连续乘坐火车超过4小时。5.2 员工出差原则上不允许乘坐软卧，若乘坐软卧则按硬卧报销。五、其他报销管理规定：1、订票费：5元、异地10元，春运期间20元，超出部分自理, 订票费必须取得正规发票，并加盖公章，无公章的票据视为无效票据不予报销。2、公司员工出差参加学术、技术交流会或订货会等，如缴纳的会务费中包含食宿费，则在会议期间不享受包干补助费，公司只报销会务费及往返差旅费。3、由济南出发，时间在14:00之前 按出差目的地的一天补助计算；在14:00以后出发，交通

4、、生活补助减半；若带车出差，交通补贴取消。4、票据丢失的该金额一律不准报销，并扣除当日交通补助。5、非电子票不能出现连号现象，否则，视为弄虚作假，按虚报费用严肃处理。6、两同性人员出差，报销高级别一人包干补助，另一人不再报销住宿补助 （其出差期间住宿由高级别人员负责）。7、为确保员工出差人身安全，公司所有人员不允许自驾车出差。如因工作需要，确实需要带车者，可申请统一由公司配车、派司机一起出差。六、报销方式及流程：1、长途交通费报销按照实际发生费用进行贴票报销，其他补助费用不再贴票报销，直接填写差旅费报销单，由部门主管签批，按照标准以补助方式进行报销（公司总经理以上级别人员除外，也可实报实销）。

5、2、为保障员工利益，允许报销人员持本人身份证到财务部出纳处领取现金，有借款的进行冲账。3、部门主管对出差人员的合理性、真实性、任务完成情况负责，财务部负责费用报销标准的审核。七、报销单据填写粘贴规范：1、差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁，字迹工整，不能草书，不能出现涂改、乱划、或是用涂改液修改，必须用蓝黑钢笔或中性笔填写。2、报销单中所列各项签字齐全，如报销人、审核人、批准人等。3、报销金额汇总准确、正确，每张报销单金额小计与合计处填写单张报销单的合计数，不能将所有报销单的报销金额累计到最后一张填写总金额；报销人如有借支费用需要将借支金额填写在“借支”处，无借支可直接划斜杠。4、报销单按时间先后顺序填写，车票按报销单填列的顺序统一用胶水（或固体胶）粘贴，否则不予报销。八、通讯费用（手机）补贴限额（凭正规发票报销、实报、超出限额部分个人承担）：1、总经理及以上人员：实报实销；2、副总、总监级：400元/月；3、总工、各部门主管(含开发经理)：200元/月；4、员工（含司机、土建、安装工程师、工程预算造价人员、置业顾问、办公室人员、财务人员等）：100元/月；九、违规处理：公司员工应本着厉行节约、实事求是的原则报销费用，如发现弄虚作假，多报、虚报费用者，则按多报、虚报金额的