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文档简介

1、火车站快速通道项目银行融资方案一、项目建设资本金设想主要来源和渠道本项目建设资本金主要来源和渠道有三个方面：1、县财政每年按照上级转移财政来的资金总额15%左右进行县级统筹，安排作项目建设资本金。 预计 1.5 亿元 /年。三年建设期间累计投入 44.5 亿元2、县城拓展区土地储备后所取得的土地收益。按照每年出让土地 200 亩计划，均价 60 万元/亩，共 1.2 亿元 /年。三年累计 3.6 亿元作为偿债基金来源。3、计委向上级争取重大基础设施项目补助资金预计1 亿元。二、借款额度和期限1、借款额 7 亿元2、借款期限 8 年，其中建设期3 年，偿还贷款期限5 年。三、贷款抵押物1、抵押物

2、名称：县城拓展区6 平方公里部分土地2、抵押方式：包括县城拓展区在内的县城总规调整获得批准后，由县政府授权城市建设资产经营有限公司统一储备，经过土地评估公司评估后，将该片土地的使用权定向挂牌给酉阳县城市建设资产经营有限公司，作为酉阳县城市建设资产经营有限公司的资本金，酉阳县城市建设资产经营有限公司以此土地使用权作抵押担保向金融机构借款。四、偿还贷款本金和利息资金来源及支付计划安排1、偿还贷款本金和利息资金来源（ 1）县财政统筹资金（ 2）经营拓展区土地使用权获取的收益（ 3）争取上级部门的部分扶持资金2、偿还计划初步安排（ 1）借款利率设定为 8%（ 2）为便于计算简捷，借款本金设定为年初一次

3、性借入本金 7 亿元，在项目建成后分 5 年等额偿还，即每年偿还本金额为 1.4 亿元，假定年底一次性还本付息。u年建设期间， 年支付利息额为 5600 万元。三年共需要支付借款利息 1.68 亿元。v年开始偿还首笔借款本金1.4 亿元，年末借款额余额为5.6亿元。应支付利息5600 万元。w年偿还第二次借款本金1.4 亿元，年末借款额余额为4.2亿元。应支付利息4480 万元。x年偿还第三次借款本金1.4 亿元，年末借款额余额为2.8 亿元。应支付利息3360 万元。y2015 年偿还第四次借款本金1.4 亿元，年末借款额余额为1.4亿元。应支付利息2240 万元。z2016 年偿还第五次借款本金1.4 亿元，年末借款额余额为0。应支付利息 1120 万元。以上本金共 7 亿元 ,8 年利息总额为 3.36 亿元（约占可研造价 14.36 亿元的 23.4%）。五、保障措施：出具县财政承诺和县人大决议为了达到金融机构对本项目放款的安全性指标和要求， 建议县财政和人大常委会作出书面承诺。六、其他（一）如果金融机构要求进行担保或反担保， 建议按照金融机构要求，向市内担保机构申请担保，以减少金融机构疑虑。诚然还需要支付担保费用。（二）业主或县财政部门应按照借款额度， 在每年的土地收益中，提取一定数额的

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