金蝶KIS记账王V9.1(U盘版)指南文档_完整版

1、金蝶KIS记账王V9.1(U盘版)指南文档此为完整版，已修正排版及错误版权声明本书著作权属于上海金蝶软件有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。上海金蝶软件有限公司2013年6月目 录第一章 常见疑问解答4第一节 软件常见疑问解答4第二节 硬件常见疑问解答6第二章 系统运行环境7第一节 硬件环境7第二节 运行环境7第三章 产品简介8一、产品启用9二、产品退出9三、新建账套9四、初始化10五、用户管理13六、用户授权13七、基础资料管理14八、凭证字管理15九、会计科目管理15十、常用摘要库管理16十一

2、、初始化17十二、账务处理18十三、特别说明25第一章 常见疑问解答怎样辨别是硬件的问题还是软件的问题？从网上下载记账王产品包，拷贝并覆盖“记账王”目录到U盘，如果覆盖失败，则属于硬件问题，如果能覆盖，而且登录时未出现相关加密问题提示，软件功能中断或者数据异常，则属于软件问题。第一节 软件常见疑问解答Q：U盘插入电脑后，为什么没有自动运行？A：原因是操作系统或已安装的其他软件设置了禁止外设自动运行功能，这时需要手工双击U盘“记账王”目录下的“金蝶KIS记账王.exe”运行。如果是Windows Vista 系统，出现记账王软件运行不起来现象，请进入“控制面板->用户帐户和家庭安全->

3、;用户账户->打开或关闭“用户账户控制”，关闭UCA用户账户控制选项。Q：记账王可以新建多少个账套？A：基于U盘容量考虑，记账王允许新建15个账套，账套数量达15个，【新建账套】按钮将自动变成灰显。Q：记账王账套保存在哪？A：记账王账套默认是保存在U盘，退出同时自动C盘目录下也会保存账套，用户可以通过账套备份功能，将账套备份到硬盘。Q：记账王可否当普通U盘用，存储用户其他文件？A：可以。Q：以前年度的账套去哪里了？ A：一个年度完结后，最后一个月的结账叫年结，年结后会生成一个新的账套文件，以前年度的那个账套是保存为.AIY的文件，如需要打开以前年度的账套，在文件下面有一个打开“年结账套”

4、，点击，以前年度账套才可选。 Q：修改了以前年度账套的数据后，再年结总是有提示不能年结？ A：如果需要修改以前年度账套数据，请先将该账套改回.AIS的文件，再修改数据，这样才能正常做年结，且请沿用最后一次年结后生成的新账套做新一年的数据。Q：引出报表时经常有提示：“引出失败，请检查引出数据类型或引出文件是否已存在” A：运行system32，删除该路径下 “ expimp70.dll”文件，备份好账套，删除C盘下的“记账王”文件，再插上U盘重新初始化即可。 Q：为何我的资产负债表取数不正确，有些科目数未取到 A：如果有增加一级科目，请点击资产负债表公式，将新增的科目填入公式。Q：记账王V9.1

5、U盘版支持WIN7系统吗？ A：暂时不支持，后续会做母盘变更支持WIN7系统专业版和旗舰版。 Q：记账王V9.1可以在虚拟机里面使用吗？ A：产品未在虚拟机下做全流程测试，在虚拟机里面使用可能导致一些不可预知的错误，请不要在虚拟机里使用记账王U盘版V9.1。 Q：为什么有时候打开软件显示为演示教学版。 A：请检查U盘是否有插好。 Q：对插卡机器 求较高；同样的产品，有些机器上可以 正常运行，有些不能正常使用（USB口都是好的）; U盘需要格式化，否则无法继续使用；A：U盘问题，只能退换货 Q：不能使用数据延长线，否则可能无法正常读取U盘内的内容。 A：U盘问题，暂时没办什么办法能解决。金蝶KI

6、S记账王软件V9.1产品用户手册第二节 硬件常见疑问解答Q：产品接入电脑时，有哪些注意事项？A:当U盘指示灯快闪时，即计算机在读写U盘状态下，不要拔出U盘。当插入U盘后，最好不要立即拔出。特别是不要反复快速插拔，因为操作系统需要一定的反应时间，中间的间隔最好在5秒以上Q：U盘是FAT格式、FAT32还是NTFS格式？如格式化成别的格式能否正常使用？A:FAT格式，格式化成别的格式不能正常使用U盘读写文件Q：切换U盘写保护开关需注意哪些事项？A:切换U盘写保护开关，需要在断开与计算机的联接的状态下进行。如果是在与计算机联接状态下切换了写保护开关，需要重新插拔一次U盘，才能使切换起作用。售后注意事

7、项：1、如果用户发现U盘内的金蝶软件不能正常使用但U盘普通存储功能正常时，可自行在金蝶网站下载记账王产品包进行更新；2、如果产品故障出现，当使用格式化工具和修复工具对U盘进行功能恢复时，原来产品存储的数据及金蝶软件将被清除，请用户务必在使用工具修复U盘时事先备份U盘中账套数据。 第二章 系统运行环境金蝶KIS产品充分为用户着想，是采用最成熟的技术，本着“Keep It Simple”的原则开发的新产品，对运行环境要求不高，对用户硬件配置要求低。用户无须额外升级现有的电脑软硬件，也无须再多花钱购买配套的数据库软件等，即可快速投入使用，极大节省用户投资。第一节 硬件环境 硬件 最低配置 CPU P

8、entium 100及以上 内存 256M 硬盘 500M以上自由空间 接口 1个USB2.0及以上 显示器 SUPER VGA 鼠标器 各种类型的鼠标器 打印机 各种类型的打印机第二节 运行环境 Windows 2000 Server简体中文版Windows Server 2003简体中文版Windows XP Professional 简体中文版为了使金蝶KIS记账王在Windows中达到最佳的显示效果，请将Windows显示分辨率设置1024×768，颜色设置为16位色以上(推荐使用32位以上真彩色)。_金蝶KIS记账王 第 27 页 第三章 产品简介记账王包括三大块：凭证的处

9、理、账簿报表的查询以及期末处理。凭证处理中可直接处理外币业务、数量金额核算业务，记账凭证处理中会计科目可直接从科目表中获取，记账凭证处理中自动校验各种平衡关系，保证录入数据的正确性。账簿报表的查询中快而准的提供了多种账务处理查询筛选功能，总账可按科目级别、币别、科目范围等查询；明细账可按期间范围、币别、科目范围查询；还提供了多栏式明细账、数量金额明细账等，账簿输出格式规范美观。所有账表行宽小于金额长度时，栏中数据自动显示为#。账簿报表的查询中还提供了试算平衡表、科目余额表等。系统还提供了资产负债表、利润表、现金流量表三大分析报表以及自定义报表。其中自定义报表中提供了报表转化功能和数十种取数公式

10、，可以自行编制出满足各种需求的会计及管理报表。期末处理是系统总结了某一会计期间的经营活动情况后，转至下一期的必做事项。同时在结账前，按企业财务管理和成本计算的要求，必须进行制造费用、产成品成本的结转、期末调汇及损益结转等工作。第二节 产品使用说明一、产品启用将记账王U盘插入计算机USB端口，系统自动识别出记账王U盘后，会自动初始化记账王程序，并在电脑桌面生成“金蝶KIS记账王”的快捷方式“”和“金蝶KIS套打设计”工具的快捷方式“”，双击“金蝶KIS记账王”快捷方式即可启用记账王进行记账；双击“金蝶KIS套打设计”工具的快捷方式即可进行凭证或账簿等套打模板的设计。二、产品退出记账王系统正常退出

11、后，如需移除记账王U盘设备，移除方法类同普通U盘设备。在使用记账王的过程中，请勿直接拔下记账王U盘，以免数据丢失。若系统检测到记账王U盘已经被直接拔下但数据未进行保存，则提示“未检测到KIS记账王U盘，为确保数据不丢失请插入KIS记账王U盘后重试！”三、新建账套点击KIS记账王登录界面上的新建账套按钮，按照新建账套向导逐步操作即可完成账套新建。四、初始化初始化正式开始前，首先需要对币别、会计科目等基础资料进行相关设置。基础资料设置完毕后，点击“初始数据”按钮就可以开始初始化数据的录入，然后点击【启用账套】开始日常业务操作。u 数据类型 Ø 纯本位币的金额数据，适用于没有采用数量、外币

12、核算的科目 Ø 数量数据：适用于采用了数量金额辅助核算的科目 Ø 外币数据：适用于采用外币核算的科目 u 数据构成 Ø 期初余额：启用期初的最明细科目的余额 Ø 累计借方：从年初到启用期初的每个最明细科目的累计借方发生额 Ø 累计贷方：从年初到启用期初的每个最明细科目的累计贷方发生额 Ø 年初数：系统自动计算 Ø 非明细科目：系统自动计算 Ø 本年累计损益实际发生额：损益类科目的实际发生额 n 即体现在利润表上的数据 n 当存在反方向的调整金额的情况下，发生额<>本年累计损益实际发生额 三、记账管理u

13、流程向导，简洁易用u 提供多币种管理、数量金额管理；凭证录入自动较验，准确记账；期末调汇，结转损益，轻松结账，轻松完成日常账务处理 u 财务凭证、账簿、报表联查，账证清晰，数据准确，自动生成报表 五、用户管理操作路径：工具-用户管理 ，新增用户六、用户授权选择用户组-用户设置-新增 系统管理员组下用户不需要授权 其他用户组下的用户需要授权 七、基础资料管理币别管理 支持外币核算 支持两种换算规则 记账时本位币的金额为整的应用 凭证保存后金额只有整数 八、凭证字管理 可新增凭证字支持多种凭证分类标识 每种凭证字对应一种套打类型 支持对应凭证分录上的科目限制九、会计科目管理 会计科目编码级次支持最

14、多10级 科目级次累计长度不超过30， 支持外币核算，支持月末自动调汇 支持数量金额辅助核算 支持助记码应用 不支持跨级增加、删除明细科目十、常用摘要库管理 u 支持摘要分类 u 支持从其他账套引入摘要库 减少相同业务的重复输入，为方便文字输入不便的使用者提供方便 十一、初始化初始化正式开始前，首先需要对币别、会计科目等基础资料进行相关设置。基础资料设置完毕后，点击“初始数据”按钮就可以开始初始化数据的录入，然后点击【启用账套】开始日常业务操作十二、账务处理凭证录入常用快捷键 u F7：代码查询、摘要提取 u =、Ctrl+F7：凭证借贷平衡 u .：复制上一条摘要 u /：复制第一条摘要 u

15、 F11：调用计算器，计算完成后按空格：计算结果回填 u 空格：金额在借方与贷方之间变化 u DeLete：当前光标位置的金额数据 u -：英文状态下，红蓝字变化 u CTRL+B：在凭证录入时查询当前科目余额 所有快捷键应用要求当前输入法在英文半角状态 凭证审核 u 可通过账套选项决定凭证是否必须审核 u 审核人与制单人不能为同一人 u 支持凭证反审核 u 支持批量审核、批量反审核 凭证过账 u 凭证审核后可进行凭证过账 u 账套选项允许凭证过账前不需要审核，也可以直接过账 u 支持过账时对凭证号连接性的检查 u 支持部分过账 套打应用 u 针对凭证、账薄等，可按用户需求设计打印枨，即套打设计 操作过程 u 进入套打设置功能 u 登记已经设计好的套打模板 u 设置凭证、账薄与对应的打印模板的对应关系 u 勾选：使用套打 处理顺序 u 所有凭证全部过账 u 期末调汇，调汇生成的凭证需要审核、过账 u 结转损益，生成的凭证需要审核、过账 期末结账期末结账 u 当期全部凭证过账 u 结账后，已