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文档简介

1、营营运运资资金金测测算算表表测测算算企企业业：安安徽徽*包包装装有有限限公公司司申申请请金金额额：400400万万上年年初数上年年末数平均余额周转次数周转天数销售收入2202.672862.62销售成本1629.382117.56主营业务利润537.83698.97应收账款（+）456.86583.78520.325.5065.43存货（+）258.18342.38300.287.0551.05应付账款(-)47.4861.7154.59538.799.28预收账款(-)31.2640.5435.979.744.51预付账款(+)000#DIV/0!0.00上年度销售利润率24.42%预计下年

2、销售收入3720.3预计销售增长率29.96%借款人自有资金100现有流动资金贷款300其它渠道提供营运资金营运资金周转次数360/(存货周转天数+应收账款周转天数应付账款周转天数预付账款周转天数预收账款周转天数)3.51营运资金量上年度销售收入（1上年度销售利润率）（1预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数802.08新增流动资金贷款额度=营运资金量借款人自有资金现有流动资金贷款其他渠道提供的营运资金402.080.73973 0.7397280.244172 0.2441710.207412 0.2039320.117212 0.1196040.02914 0.0291420.05812

3、20.058营营运运资资金金测测算算表表测测算算企企业业：安安徽徽*塑塑料料包包装装有有限限公公司司申申请请金金额额：400400万万2007200820092010平均余额周转次数周转天数销售收入1345.161694.862202.672862.62销售成本995.061253.741629.382117.56主营业务利润368.14463.84537.83698.97应收账款（+）217.93274.58456.86583.78520.325.5065.43存货（+）94.16118.64258.18342.38300.287.0551.05应付账款(-)28.9336.5347.4861.7154.59538.799.28预收账款(-)19.0924.0531.2640.5435.979.744.51预付账款(+)0000.000.00上年度销售利润率27.37%24.42%24.42%预计下年销售收入3800预计销售增长率32.75%借款人自有资金100现有流动资金贷款300其它渠道提供营运资金营运资金周转次数360/(存货周转天数+应收账款周转天数应付账款周转天数预付账款周转天数预收账款周转天数)3.51营运资金量上年度销售收入（1上年度销售利润率）（1预计销售收入年增长率）/营运

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