费用报销EXCEL数据导入模板

1、填填表表说说明明( (在费用列表中黄色字段为必输项、蓝色字段为可输项) )日日常常报报销销_ _交交通通费费: :1、日期、起始地、目的地、币种、金额为必填项。2、日期必须输入正确的日期格式，比如2007-03-05；起始地、目的地字段长度不能超过250个字；币种属于选择项；金额是0.01-99999999.99之间的数字。3、币种:从下拉框选择(人民币、美元、日元、韩元、澳元、港币、英镑)。选择人民币时汇率填写为1， 其他币种填写相应汇率值。日日常常报报销销_ _交交际际应应酬酬费费：1、日期、地点、参加人、币种、金额为必填项。2、日期必须输入正确的日期格式，比如2007-03-05；地点、

2、事由、效果字段长度不能超过250个字；币种属于选择项；金额是0.01-99999999.99之间的数字。3、币种:从下拉框选择(人民币、美元、日元、韩元、澳元、港币、英镑)。选择人民币时汇率填写为1， 其他币种填写相应汇率值。4、如果金额大于200，导入后请手动选择关联单据。日日常常报报销销_ _其其它它费费用用：1、费用类别、日期、说明、币种、金额为必填项。2、日期必须输入正确的日期格式，比如2007-03-05；说明、备注字段长度不能超过250个字；币种属于选择项；金额是0.01-99999999.99之间的数字。3、币种:从下拉框选择(人民币、美元、日元、韩元、澳元、港币、英镑)。选择人

3、民币时汇率填写为1， 其他币种填写相应汇率值。4、费用类别:从下拉框选择公费,办公用品,保险费,本地交通费,差旅费,固定额度电话费,项目电话费,广告费,交际费,快递及邮费,律师费,其它费用,其它税金,清洁费,人事费,审计费,书报杂志费,水电费,投标费,维修费,印刷费,员工福利费,运输费,展览及会议费,招聘费,咨询费,租赁费,物业费,养老保险（公司）,基本医疗（公司）,失业保险（公司）,工伤保险（公司）,住房公积金,生育保险（公司）,养老保险（个人）,基本医疗（个人）,失业保险（个人）,住房公积金（个人）。差差旅旅报报销销_ _交交通通费费: :1、费用类别、日期、起始地、目的地、币种、金额为必

4、填项。2、日期必须输入正确的日期格式，比如2007-03-05；起始地、目的地、费用描述、备注字段长度不能超过250个字；币种属于选择项；金额是0.01-99999999.99之间的数字。3、币种:从下拉框选择(人民币、美元、日元、韩元、澳元、港币、英镑)。选择人民币时汇率填写为1， 其他币种填写相应汇率值。4、费用类别:从下拉框选择城际交通费,本市交通费,外阜交通费差差旅旅报报销销_ _交交际际应应酬酬费费: :1、日期、地点、参加人、币种、金额为必填项。2、日期必须输入正确的日期格式，比如2007-03-05；地点、事由、效果字段长度不能超过250个字；币种属于选择项；金额是0.01-99

5、999999.99之间的数字。3、币种:从下拉框选择(人民币、美元、日元、韩元、澳元、港币、英镑)。选择人民币时汇率填写为1， 其他币种填写相应汇率值。4、如果金额大于200，导入后请手动选择关联单据。差差旅旅报报销销_ _住住宿宿费费: :1、日期、地点、住宿天数、房价、人次、币种、金额为必填项。2、日期必须输入正确的日期格式，比如2007-03-05住宿天数必须是大于0的数；人次必须是大于0的整数；币种属于选择项；金额是0.01-99999999.99之间的数字。3、币种:从下拉框选择(人民币、美元、日元、韩元、澳元、港币、英镑)。选择人民币时汇率填写为1， 其他币种填写相应汇率值。4、金

6、额=住宿天数*房价*人次差差旅旅报报销销_ _其其它它费费用用：1、费用类别、费用描述、币种、金额为必填项。2、费用描述、备注字段长度不能超过250个字；币种属于选择项；金额是0.01-99999999.99之间的数字。3、币种:从下拉框选择(人民币、美元、日元、韩元、澳元、港币、英镑)。选择人民币时汇率填写为1， 其他币种填写相应汇率值。4、费用类别:从下拉框选择公费,办公用品,保险费,本地交通费,差旅费,固定额度电话费,项目电话费,广告费,交际费,快递及邮费,律师费,其它费用,其它税金,清洁费,人事费,审计费,书报杂志费,水电费,投标费,维修费,印刷费,员工福利费,运输费,展览及会议费,招

7、聘费,咨询费,租赁费,物业费,养老保险（公司）,基本医疗（公司）,失业保险（公司）,工伤保险（公司）,住房公积金,生育保险（公司）,养老保险（个人）,基本医疗（个人）,失业保险（个人）,住房公积金（个人）。客客户户支支付付报报销销_ _交交通通费费: :1、日期、起始地、目的地、币种、金额为必填项。2、日期必须输入正确的日期格式，比如2007-03-05；起始地、目的地字段长度不能超过250个字；币种属于选择项；金额是0.01-99999999.99之间的数字。3、币种:从下拉框选择(人民币、美元、日元、韩元、澳元、港币、英镑)。选择人民币时汇率填写为1， 其他币种填写相应汇率值。客客户户支支

8、付付报报销销_ _住住宿宿费费：1、日期、地点、住宿天数、房价、人次、币种、金额为必填项。2、日期必须输入正确的日期格式，比如2007-03-05住宿天数必须是大于0的数；人次必须是大于0的整数；币种属于选择项；金额是0.01-99999999.99之间的数字。3、币种:从下拉框选择(人民币、美元、日元、韩元、澳元、港币、英镑)。选择人民币时汇率填写为1， 其他币种填写相应汇率值。4、金额=住宿天数*房价*人次客客户户支支付付报报销销_ _其其它它费费用用：1、费用类别、日期、说明、币种、金额为必填项。2、日期必须输入正确的日期格式，比如2007-03-05；说明、备注字段长度不能超过250个

9、字；币种属于选择项；金额是0.01-99999999.99之间的数字。3、币种:从下拉框选择(人民币、美元、日元、韩元、澳元、港币、英镑)。选择人民币时汇率填写为1， 其他币种填写相应汇率值。4、费用类别:从下拉框选择公费,办公用品,保险费,本地交通费,差旅费,固定额度电话费,项目电话费,广告费,交际费,快递及邮费,律师费,其它费用,其它税金,清洁费,人事费,审计费,书报杂志费,水电费,投标费,维修费,印刷费,员工福利费,运输费,展览及会议费,招聘费,咨询费,租赁费,物业费,养老保险（公司）,基本医疗（公司）,失业保险（公司）,工伤保险（公司）,住房公积金,生育保险（公司）,养老保险（个人）,

10、基本医疗（个人）,失业保险（个人）,住房公积金（个人）。客客户户支支付付差差旅旅报报销销_ _交交通通费费: :1、费用类别、日期、起始地、目的地、币种、金额为必填项。2、日期必须输入正确的日期格式，比如2007-03-05；起始地、目的地、费用描述、备注字段长度不能超过250个字；币种属于选择项；金额是0.01-99999999.99之间的数字。3、币种:从下拉框选择(人民币、美元、日元、韩元、澳元、港币、英镑)。选择人民币时汇率填写为1， 其他币种填写相应汇率值。4、费用类别:从下拉框选择城际交通费,本市交通费,外阜交通费客客户户支支付付差差旅旅报报销销_ _住住宿宿费费: :1、日期、地

11、点、住宿天数、房价、人次、币种、金额为必填项。2、日期必须输入正确的日期格式，比如2007-03-05住宿天数必须是大于0的数；人次必须是大于0的整数；币种属于选择项；金额是0.01-99999999.99之间的数字。3、币种:从下拉框选择(人民币、美元、日元、韩元、澳元、港币、英镑)。选择人民币时汇率填写为1， 其他币种填写相应汇率值。4、金额=住宿天数*房价*人次客客户户支支付付差差旅旅报报销销_ _交交际际应应酬酬费费: :1、日期、地点、参加人、币种、金额为必填项。2、日期必须输入正确的日期格式，比如2007-03-05；地点、事由、效果字段长度不能超过250个字；币种属于选择项；金额

12、是0.01-99999999.99之间的数字。3、币种:从下拉框选择(人民币、美元、日元、韩元、澳元、港币、英镑)。选择人民币时汇率填写为1， 其他币种填写相应汇率值。4、如果金额大于200，导入后请手动选择关联单据。客客户户支支付付差差旅旅报报销销_ _其其它它费费用用：1、费用类别、费用描述、币种、金额为必填项。2、费用描述、备注字段长度不能超过250个字；币种属于选择项；金额是0.01-99999999.99之间的数字。3、币种:从下拉框选择(人民币、美元、日元、韩元、澳元、港币、英镑)。选择人民币时汇率填写为1， 其他币种填写相应汇率值。4、费用类别:从下拉框选择公费,办公用品,保险费

13、,本地交通费,差旅费,固定额度电话费,项目电话费,广告费,交际费,快递及邮费,律师费,其它费用,其它税金,清洁费,人事费,审计费,书报杂志费,水电费,投标费,维修费,印刷费,员工福利费,运输费,展览及会议费,招聘费,咨询费,租赁费,物业费,养老保险（公司）,基本医疗（公司）,失业保险（公司）,工伤保险（公司）,住房公积金,生育保险（公司）,养老保险（个人）,基本医疗（个人）,失业保险（个人）,住房公积金（个人）。分分摊摊类类日日常常报报销销_ _交交通通费费: :1、日期、起始地、目的地、币种、金额为必填项。2、日期必须输入正确的日期格式，比如2007-03-05；起始地、目的地字段长度不能超

14、过250个字；币种属于选择项；金额是0.01-99999999.99之间的数字。3、币种:从下拉框选择(人民币、美元、日元、韩元、澳元、港币、英镑)。选择人民币时汇率填写为1， 其他币种填写相应汇率值。分分摊摊类类日日常常报报销销_ _交交际际应应酬酬费费：1、日期、地点、参加人、币种、金额为必填项。2、日期必须输入正确的日期格式，比如2007-03-05；地点、事由、效果字段长度不能超过250个字；币种属于选择项；金额是0.01-99999999.99之间的数字。3、币种:从下拉框选择(人民币、美元、日元、韩元、澳元、港币、英镑)。选择人民币时汇率填写为1， 其他币种填写相应汇率值。4、如果

15、金额大于200，导入后请手动选择关联单据。分分摊摊类类日日常常报报销销_ _其其它它费费用用：1、费用类别、日期、说明、币种、金额为必填项。2、日期必须输入正确的日期格式，比如2007-03-05；说明、备注字段长度不能超过250个字；币种属于选择项；金额是0.01-99999999.99之间的数字。3、币种:从下拉框选择(人民币、美元、日元、韩元、澳元、港币、英镑)。选择人民币时汇率填写为1， 其他币种填写相应汇率值。4、费用类别:从下拉框选择公费,办公用品,保险费,本地交通费,差旅费,固定额度电话费,项目电话费,广告费,交际费,快递及邮费,律师费,其它费用,其它税金,清洁费,人事费,审计费

16、,书报杂志费,水电费,投标费,维修费,印刷费,员工福利费,运输费,展览及会议费,招聘费,咨询费,租赁费,物业费,养老保险（公司）,基本医疗（公司）,失业保险（公司）,工伤保险（公司）,住房公积金,生育保险（公司）,养老保险（个人）,基本医疗（个人）,失业保险（个人）,住房公积金（个人）。日日期期费费用用类类别别起起始始地地目目的的地地事事由由备备注注币币种种汇汇率率金金额额人人民民币币金金额额 日日期期费费用用类类别别地地点点参参加加人人事事由由效效果果币币种种汇汇率率金金额额人人民民币币金金额额费费用用类类别别日日期期说说明明备备注注 币币种种汇汇率率金金额额人人民民币币金金额额日日期期费费

17、用用类类别别起起始始地地目目的的地地费费用用描描述述备备注注币币种种汇汇率率金金额额人人民民币币金金额额 开开始始日日期期结结束束日日期期费费用用类类别别地地点点住住宿宿天天数数人人次次币币种种汇汇率率实实际际金金额额人人民民币币金金额额费费用用类类别别费费用用描描述述备备注注币币种种汇汇率率 金金额额人人民民币币金金额额日日期期费费用用类类别别起起始始地地目目的的地地事事由由备备注注币币种种汇汇率率金金额额人人民民币币金金额额 开开始始日日期期结结束束日日期期费费用用类类别别地地点点住住宿宿天天数数房房价价人人次次币币种种汇汇率率金金额额( (住住宿宿天天数数房房价价人人次次) )人人民民币

18、币金金额额-费费用用类类别别日日期期说说明明备备注注 币币种种汇汇率率金金额额人人民民币币金金额额日日期期费费用用类类别别起起始始地地目目的的地地费费用用描描述述备备注注币币种种汇汇率率金金额额人人民民币币金金额额 开开始始日日期期结结束束日日期期费费用用类类别别地地点点住住宿宿天天数数房房价价人人次次币币种种汇汇率率金金额额( (住住宿宿天天数数房房价价人人次次) )人人民民币币金金额额-日日期期费费用用类类别别地地点点参参加加人人事事由由效效果果币币种种汇汇率率金金额额人人民民币币金金额额费费用用类类别别费费用用描描述述备备注注币币种种汇汇率率 金金额额人人民民币币金金额额日日期期费费用用

19、类类别别起起始始地地目目的的地地事事由由备备注注币币种种汇汇率率金金额额人人民民币币金金额额 开开始始日日期期结结束束日日期期费费用用类类别别地地点点住住宿宿天天数数房房价价人人次次币币种种汇汇率率金金额额( (住住宿宿天天数数房房价价人人次次) )-人人民民币币金金额额日日期期费费用用类类别别地地点点参参加加人人事事由由效效果果币币种种汇汇率率金金额额人人民民币币金金额额费费用用类类别别日日期期说说明明备备注注 币币种种汇汇率率金金额额人人民民币币金金额额日日期期费费用用类类别别起起始始地地目目的的地地事事由由备备注注币币种种汇汇率率金金额额人人民民币币金金额额 日日期期费费用用类类别别地地

20、点点参参加加人人事事由由效效果果币币种种汇汇率率金金额额人人民民币币金金额额费费用用类类别别日日期期说说明明备备注注 币币种种汇汇率率金金额额人人民民币币金金额额日常报销-其他费用差旅报销-其他费用餐费、食品发票(员工)租房发票(租房税金、物业及中介费发票)办公用品发票(员工)手机费发票办公费发票(员工)固定电话费发票(公用)租房发票(租房税金、物业及中介费发票)租房水电费发票手机费发票购买工具配件发票(如：改锥)固定电话费发票(公用)办签证等出国手续产生发票租房水电费发票打印标书发票购买工具配件发票(如：改锥)印刷文件等发票办签证等出国手续产生发票租房购买生活用品、日用品发票打印标书发票快递发票印刷文件等发票网络费发票租房购买生活用品、日用品发票办公室清洁费发票快递发票购买图书报纸发票网络费发票维修费发票办公室清洁费发票手续费发票(财务人员专用)购买图书报纸发票运输费发票维修费发票存档费发票手续费发票(财务人员专用)娱乐费发票(员工)运输费发票场地租赁费发票(协会活动租场)展会及会议费发票体检费发票