报销单据汇总表

1、报报销销单单据据汇汇总总表表牙格石西洋联强钢铁有限公司序号日期发票号摘 要金 额报销人备 注12月21日00153170电脑、打印机5480.00佟世良22月21日01014124办公桌1700.00佟世良32月28日00039481乐华彩电、英林锅1938.00佟世良42月28日00159252棉被1576.00佟世良53月1日00156680铁床、桌子、凳子1110.00佟世良62月27日00159404办公用品4997.90佟世良73月2日00039487中兴DVD380.00佟世良84月1日00162451电脑5800.00岳永梅 财务用94月8日04233055话费101.66佟世良

2、104月8日04233056话费135.05佟世良112月22日02025076话费2288970148.37佟世良122月22日00343193话费120.00佟世良134月7日4.1来牙格石差旅费236.00佟世良 顾春洲车费142月28日00153378餐具570.00佟世良153月26日差旅费705.00佟世良164月7日00011085修理费7450.00佟世良172月26日差旅费6880.00佟世良 董经理出差合 计叁万玖仟叁佰贰拾柒元玖角捌分39327.98经理:部门主管:财务审核: 制表人:报报销销单单据据汇汇总总表表牙克石西洋联强钢铁有限公司序号日期发票号摘 要金 额报销人备

3、 注13月26日00046777水费105.00佟世良22月2日00038289水费42.00佟世良33月2日00025343有线电视台费130.00佟世良43月1日房租费5000.00佟世良 半年54月25日00326625电费364.10佟世良64月24日0015425物业费271.00佟世良75月11日房租费6500.00佟世良82月26日好处费40000.00佟世良合 计伍万贰仟肆佰壹拾贰元壹角整52412.10经理:部门主管:财务审核: 制表人:报报销销单单据据汇汇总总表表单位:牙克石西洋联强钢铁有限公司序号日 期发 票 号摘 要金 额报 销 人备 注17月11日电费201.50佟世

4、良26月13日电费450.00佟世良37月1日房租费6,000.00佟世良合 计陆仟陆佰伍拾壹元伍角整6,651.50经理: 财务处长:财务审核: 制表人: 白 楠报报销销单单据据汇汇总总表表单位:XX煤有限公司 2012年 7 月序号日 期发 票 号摘 要金 额报 销 人备 注1 11-1528过路费、汽油450.00 2 11-1570住宿3,704.00 3 11-1533过路费、汽油2,320.00 4 11-1528餐费2,570.00 5 11-1536过路费、汽油卡5,530.00 628-3176住宿7,600.00 728-311汽油335.00 828-3115餐费1,330.00 928-3111景区门票620.00 1028-315过路费、停车费55.00 11双人床1,100.00 12床垫400.00 13餐桌360.00 14窗帘360.00 15 16 17 18 19 合 计贰万陆仟柒佰叁拾肆元整26,734.00经理:财务处长:财务审核: 制表人： 0 0单位:牙克石西洋联强钢铁有限公司 （2009年）序号日期发票号摘要金额报销人备注110月31日招待费2625.00元210月31日电话费700.00元310月31日 辽CH5195车费用10677.00元410月31日消耗品3148.60元510月