附件1：2011年度上海市国有企业财务预算报表

1、附件1单位汇总封面2011年度上海市国有企业财务预算报表汇 总 单 位 名 称 ：（公章）单位负责人 ：（签章）主管财务(会计)工作负责人:（签章）财务总监(总会计师):（签章）财务(会计)机构负责人:（签章）填 表 人 ：编 制 日 期：2011年月日 1 企企业业（单单位位）统统一一代代码码 分户录入封面 2011年度企业财务预算报表 （各级质检部门核发）本企业代码 上一级企业（单位）代码 集团企业（公司）总部代码 隶隶属属关关系系 （国家标准：行政隶属关系代码部门标识代码）所所在在地地区区境内 （国家标准：行政区划代码）境外（洲别-国家代码） 洲别：1.亚洲 2.欧洲 3.美洲4.非洲

2、5.大洋洲所所属属行行业业码码 （国家标准：国民经济行业分类与代码执行会计准则情况代码）高高新新技技术术企企业业代代码码：企 业 名 称：（公章）经经营营规规模模 1.大型 2.中型 3.小型 单 位 负 责 人 ：（签章）组组织织形形式式主 管 财 务 ( 会 计 ) 工 作 负 责 人（签章） 1.独资公司 2.非公司制独资企业 3.上市股份有限公司（股票代码）财务总监(总会计师):（签章） 4.非上市股份有限公司 5.有限责任公司 6.股份合作制企业财 务 （会计） 机 构 负 责 人：（签章） 7.其他填 表 人：工工效效挂挂钩钩标标识识码码 1.全部执行工效挂钩办法 2.部分执行工效

3、挂钩办法 3.不执行工效挂钩办法通 讯 地 址:养养老老统统筹筹标标识识码码 1.已参加社会养老统筹 2.未参加社会养老统筹 邮 政 编 码:成成立立年年份份电 话 号 码： 上上年年单单位位代代码码（长途区号） （电话号） （分机号）新新报报因因素素编 制 日 期： 2011年月日 0.连续上报 1.新投资设立 2.竣工移交 3.新设合并 4.分立 5.上年应报未报 6.报表类别改变 7.划转 8.收购 9.其他（1.执行新准则新报 2.报送级次调整新报 3.其他 ）报报表表类类型型码码 0.单户表 1.集团差额表 2.金融并企业表 3.境外并企业表 9.集团合并表 汇汇总总点点标标识识码码

4、- -级级次次-备备用用码码资产负债预算表沪国企财预01表编制单位： 2011年12月31日金额单位：元项 目行次上年数本年预算数增减率（%）项 目行次上年数本年预算数增减率（%）流动资产：1流动负债：40 货币资金2 短期借款41 交易性金融资产3 交易性金融负债42 应收票据4 应付票据43 应收账款5 应付账款44 预付款项6 预收款项45 应收股利7 应付职工薪酬46 应收利息8 其中：应付工资47 其他应收款9 应付福利费48 存货10 应交税费49 其中：原材料11 其中：应交税金50 库存商品 （产成品）12 应付利息51 一年内到期的非流动资产13 应付股利52 其他流动资产1

5、4 其他应付款53流流动动资资产产合合计计15 一年内到期的非流动负债54非流动资产：16 其他流动负债55 可供出售金融资产17流流动动负负债债合合计计56 持有至到期投资18非流动负债：57 长期应收款19 长期借款58 长期股权投资20 应付债券59 投资性房地产21 长期应付款60 固定资产原价22 专项应付款61 减：累计折旧23 预计负债62 固定资产净值24 递延所得税负债63 减：固定资产减值准备25 其他非流动负债64 固定资产净额26非非流流动动负负债债合合计计65 在建工程27负负债债合合计计66 工程物资28所有者权益（或股东权益）：67 固定资产清理29 实收资本（股

6、本）68 生产性生物资产30 资本公积69 油气资产31 减：库存股70 无形资产32 盈余公积71 开发支出33 未分配利润72 商誉34 外币报表折算差额73 长期待摊费用35归属于母公司所有者权益合计74 递延所得税资产36 *少数股东权益75 其他非流动资产37所所有有者者权权益益合合计计76非非流流动动资资产产合合计计3877资资 产产 总总 计计39负负债债和和所所有有者者权权益益合合计计78 注：表中带 * 科目为合并会计报表专用。 表内公式：10行（11+12）行（合理性）；15行=（2+3+4+5+6+7+8+9+10+13+14）行；24行（22-23）行；26行=（24-

7、25）行；38行=（17+18+19+20+21+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37）行；39行=（15+38）行；46行（47+48）行；49行50行；56行=（41+42+43+44+45+46+49+51+52+53+54+55）行；65行=（58+59+60+61+62+63+64）行；66行=（56+65）行；74行=（68+69-70+71+72+73）行；76行=（74+75）行；78行=（66+76）行；若封面“报表类型码”为0或2或3，75=0（合理性）；39行=78行。利润预算表沪国企财预02表编制单位： 2011年度 金额单位：元项 目

8、行次上年数本年预算数增减率（%）一一、营营业业收收入入1 其中：主营业务收入2 其他业务收入3二二、营营业业成成本本4 其中：主营业务成本5 其他业务成本6 营业税金及附加7 销售费用8 管理费用9 财务费用 10 资产减值损失11 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）12 投资收益（损失以“”号填列）13 其中：对联营企业和合营企业的投资收益14三三、营营业业利利润润（亏损以“”号填列）15 加：营业外收入16 减：营业外支出17四四、利利润润总总额额（亏损总额以“”号填列）18 减：所得税费用19五五、净净利利润润（净亏损以“”号填列）20 减： * 少数股东损益 21六六、归归属属

9、于于母母公公司司所所有有者者的的净净利利润润22 注：表中带* 科目为合并会计报表专用。 表内公式：1行=（2+3）行；4行=（5+6）行；13行14行（合理性）；15行=（1-4-7-8-9-10-11+12+13）行；18行=（15+16-17）行；20行=（18-19）行；22行=（20-21）行；若封面“报表类型码”为0或2或3，21行=0（合理性）。现金流量预算表 沪国企财预03表编制单位： 2011年度金额单位：元项 目行次上年数本年预算数增减率（%）一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：1 销售商品、提供劳务收到的现金2 收到其他与经营活动有关的现金3经经营营活活动

10、动现现金金流流入入小小计计4 购买商品、接受劳务支付的现金5 支付其他与经营活动有关的现金6经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计7 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额8二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：9 收回投资收到的现金10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12 收到其他与投资活动有关的现金13投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15 投资支付的现金16 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17 支付其他与投资活动有关的现金18投投

11、资资活活动动现现金金流流出出小小计计19 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额20三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：21 吸收投资收到的现金22 取得借款收到的现金23 发行债券收到的现金24 收到其他与筹资活动有关的现金25筹筹资资活活动动现现金金流流入入小小计计26 偿还债务支付的现金27 分配股利、利润或偿付利息支付的现金28 支付其他与筹资活动有关的现金29筹筹资资活活动动现现金金流流出出小小计计30 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额31四四、汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响32五五、现现金金及及现现

12、金金等等价价物物净净增增加加额额33 加：期初现金及现金等价物余额34六六、期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额35 表内公式：4行（2+3）行；7行（5+6）行；8行=（4-7）行；14行（10+11+12+13）行；19行（15+16+17+18）行；20行=14行-19行；26行（22+23+24+25）行；30行（27+28+29）行；31行=26行-30行；33行=（8+20+31+32）行；35行=33行+34行。所所有有者者权权益益( (国国有有权权益益) )预预算算表表沪国企财预04表编制单位： 2011年度金额单位：元项 目行次上年数本年预算数增减率（%）项 目行

13、次上年数本年预算数增减率（%）一一、所所有有者者权权益益1 11、经营积累24（一）实收资本(或股本)2 12、其他国有权益增加25 其中:所有者投入资本3 （三）本年国有资本及权益减少26 资本公积转入4 其中：1、经国家专项批准核销27 盈余公积转入5 2、无偿划出28（二）资本公积6 3、资产评估减少29 其中:1、资本溢价7 4、产权界定减少30 2、可供出售金融资产公允价值变动净额8 5、消化以前年度潜亏和挂账而减少31 3、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响9 6、因自然灾害等不可抗拒因素减少32 4、与计入所有者权益项目相关的所得税影响10 7、会计制度、会计政策、会计估

14、计变更33二二、国国有有权权益益11 8、对国有控股股东分配利润（股利）减少34 （一）年初国有资本及权益总额12 9、中央和地方政府确定的其他因素35 （二）本年国有资本及权益增加13 10、经营减值36 其中：1、国家、国有单位直接或追加投资14 11、其他国有权益减少37 2、无偿划入15 （四）年末国有资本及权益总额38 3、资产评估增加1639 4、产权界定增加1740 5、资本（股票）溢价1841 6、接受捐赠1942 7、税收返还2043 8、会计制度、会计政策、会计估计变更2144 9、减值准备转回2245 10、中央和地方政府确定的其他因素2346表内公式:2行(3+4+5)

15、行；6行(7+8+9+10)行；13行=(14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25)行；26行=(27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37)行；38行=(12+13-26)行成本费用预算表沪国企财预05表编制单位： 2011年度金额单位：元项 目行次上年数本年预算数增减率（%）项 目行次上年数本年预算数增减率（%）项 目行次上年数本年预算数增减率（%）一一、成成本本费费用用1 其中：企业自筹金额37 4.其他保险73（一一）营营业业成成本本21.1.在在成成本本费费用用中中列列支支的的企企业业自自筹筹科科技技支支出出38 （三）住房公积金7

16、4 其中：主营业务成本3(在成本费用中列支的归属母公司自筹科技支出)39 （四）补充保险费用75（二二）营营业业税税金金及及附附加加4 (1)材料、燃料和动力费用40 其中:1.企业年金76 其中：主营业务税金及附加5 (2)科技人员人工支出41 2.补充住房公积金77（三三）期期间间费费用用6 (3)科研资产维护费用支出42 3.补充医疗费用781、销售费用（营业费用）7 (4)购买无形资产摊销43 4.工会互助保障79 其中：（1）运输费8 (5)合作研发费用44 （五）商业保险费用80 （2）广告费9 (6)科研学术会议费用45 （六）福利费用81 （3）销售服务费10 (7)中试材料费

17、46 （七）住房费用82 （4）职工薪酬11 (8)其他科技支出47 （八）教育培训费用83 其中：工资12 2.2.用用以以前前年年度度计计提提的的科科研研费费结结余余的的支支出出48 （九）劳动保护费用84 福利费用13 3.3.不不需需由由企企业业成成本本费费用用列列支支的的科科技技支支出出49 （十）其他人工成本85 （5）业务经费14 4.4.在在成成本本费费用用中中预预提提的的科科研研经经费费50三三、在在岗岗职职工工人人工工成成本本总总额额86 （6）委托代销手续费15( (二二) )节节能能支支出出51 其中：工资总额87 （7）修理费16 1、淘汰设备处置损失52四四、支支付

18、付给给内内退退及及下下岗岗职职工工工工资资总总额额882、管理费用17 2、封存设备维护费用53五五、支支付付给给离离退退休休人人员员的的统统筹筹外外费费用用89 其中：（1）职工薪酬18 3、安置职工安置费用54六六、职职工工人人数数情情况况（人人) )90 其中：工资19 4、其他损失55（一）全年平均从业人员人数91 福利费用 20( (三三) )减减排排支支出出56（二）全年平均职工人数92 （2）折旧费21 1、减排设备支出57其中：1.全年平均在岗职工人数93 （3）业务招待费22 2、减排科技投入58 2.内退及下岗职工人数94 （4）差旅费23 3、其他支出59 其中：(1)内

19、退人数95 （5）办公费24（四四）信信息息化化支支出出60 (2)长病假及休假人数 96 （6）租赁费25（五五）利利息息支支出出总总额额61 (3)协保人员人数97 （7）研究与开发费26（六六）捐捐赠赠支支出出62（三）离退休人数98 （8）税金27（七七）安安全全生生产产支支出出63七七、企企业业增增加加值值99 (9)中介费用28补补充充资资料料：641003、财务费用29一一、从从业业人人员员人人工工成成本本总总额额65101 其中:1.利息支出30 其中：劳动报酬66102 2.利息收入31二二、职职工工人人工工成成本本总总额额67103 3.汇兑净损失（收益以“”列示）32 其

20、中:（一）工资总额68104成成本本费费用用合合计计33 （二）社会保险费用69105二二、专专项项支支出出情情况况34 其中:1.养老保险70106（一一）科科技技支支出出35 2.失业保险71107 其中：研究开发费用36 3.医疗保险72108 表内公式：2行3行；4行5行；6行=（7+17+28）行；7行（8+9+10+11+14+15+16）行；11行（12+13）行；17行（18+21+22+23+24+25+26+27+28）行；18行（19+20）行；29行（30-31+32）行（合理性）；33行=（2+4+6）行；35行36行；35行37行；61行30行；65行66行；67行

21、（68+69+74+75+80+81+82+83+84+85）行；69行（70+71+72+73）行；75行（76+77+78+79）行；86行87行；表间公式：2行=沪国企财预02表4行；3行=沪国企财预02表5行；4行=沪国企财预02表7行；7行=沪国企财预02表8行；17行=沪国企财预02表9行；29行=沪国企财预02表10行主要业务损益预算表沪国企财预06表编制单位： 2011年度金额单位：元主要业务重要子公司主营业务收入主营业务成本毛利上年数本年预算数增减率（%）上年数本年预算数增减率（%）上年数本年预算数增减率（%）栏 次12345678910合 计 表内公式：8栏=（2-5）栏；

22、9栏=（3-6）栏；合计行=各浮动行的和。主要业务经营预算表沪国企财预07表编制单位： 2011年度金额单位：元主要业务重要子公司指标名称计量单位上年数本年预算数增减率（%）备注栏 次1234567 表内公式：6栏=（5-4）/4栏100%。对外筹资预算表沪国企财预08表编制单位: 2011年度金额单位：元项 目行次上年数本年增加数本年减少数年末预算数筹资费用栏 次12345对对外外筹筹资资合合计计1一一、带带息息负负债债筹筹资资2（一）带息流动负债3 1、短期借款4 其中：银行借款5 非银行金融机构借款6 2、其他带息流动负债7 其中：短期债券8 一年内到期的带息非流动负债9 其中：一年内到

23、期的长期借款10（二）带息非流动负债11 1、长期借款12 其中：银行借款13 非银行金融机构借款14 2、应付债券15 3、融资租赁16二二、股股权权筹筹资资17 其中：股票筹资18三三、其其他他筹筹资资19 表内公式：1行=（2+17+19）行；2行=（3+11）行；3行=(4+7)行；4行（5+6）行；7行（8+9）行；9行10行；11行=（12+15+16）行；12行（13+14）行；17行18行；4栏=（1+2-3）栏。 表间公式：4行上年数=沪国企财预01表41行上年数；4行年末预算数=沪国企财预01表41行本年预算数；12行上年数=沪国企财预01表58行上年数；12行年末预算数=

24、沪国企财预01表58行本年预算数；15行上年数=沪国企财预01表59行上年数；15行年末预算数=沪国企财预01表59行本年预算数。金融工具情况预算表沪国企财预09表编制单位: 2011年度金额单位：元项 目行次平均资金占用额投资收益投资回报率（%）上年数本年预算数上年数本年预算数上年数本年预算数栏 次123456 一、股权投资1 二、债权投资2 三、基金投资3 四、委托贷款4 五、委托理财5 合合 计计6 表内公式:6行=(1+2+3+4+5)行；5栏=3栏/1栏*100%；6栏=4栏/2栏*100%。长期股权投资预算表沪国企财预10表编制单位: 2011年度金额单位：元项 目行次投资主体级次

25、投资性质投资类别被投资企业所属行业 是否境外投资是否属于主业范畴本年预算投资额年末预计累计投资额年末预计持股比例预计当年投资收益投资依据资金来源栏 次12345678910111213合合 计计12345678910111213 14 投资性质：1.新增投资；2.追加投资。 投资类别：1.对子企业追加投资；2.新设企业投资；3.并购投资；4.参股投资；5.其他。 是否境外投资：1.是；2.否。 表内公式：8、9、11栏合计=浮动行合计。固定资产投资预算表 沪国企财预11表编制单位： 2011年度金额单位：元序号项目名称开工年月竣工年月项目计划总投资自有资金（1)上年末累计完成投资额本年计划投资

26、额备注合计其中：其中：自有资金(2)对外贷款其他主业非主业栏次123456789101112合合 计计一一、新新开开工工项项目目 其中：重点项目小计 1. 2. 3. 10.二二、续续建建项项目目 其中：重点项目小计 1. 2. 3. 10. 表内公式：合计行=新开工项目+续建项目；新开工项目新开工重点项目小计；续建项目续建重点项目小计；重点项目小计所属十项之和。 栏间公式：6栏=（7+8+9）栏=（10+11）栏。财务预算主要指标分解表沪国企财预12表编制单位： 2011年度金额单位：元指指标标行行次次一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合计计损损益益表表主主要要指指标

27、标1营业收入2其中：主营业务收入3营业成本4其中：主营业务成本5销售费用6管理费用7财务费用8投资收益9营营业业利利润润10利利润润总总额额11归归属属于于母母公公司司净净利利润润1213现现金金流流主主要要指指标标14销售商品、提供劳务收到的现金15购买商品、接受劳务支付的现金16经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额17收回投资收到的现金18购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19投资支付的现金20投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额21吸收投资收到的现金22取得借款收到的现金23偿还债务支付的现金24筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净

28、额额25现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额26注：每季度数据填列当季数据2011年度主要财务指标预报表沪国企财预补01表编制单位： 金额单位：元项 目行次2010年预计完成数2011年初步预算数增减率（%）一、营业收入1 其中：主营业务收入2 其他业务收入3二、营业成本4 其中：主营业务成本5 其他业务成本6 营业税金及附加7 销售费用8 管理费用9 财务费用10 资产减值损失11 加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）12 投资收益（亏损以“-”填列）13三、营业利润14 加：营业外收入15 减：营业外支出16四、利润总额17五、净利润（净亏损以“”号填列）18 减： * 少

29、数股东损益 19六、归属于母公司所有者的净利润20七、应上交国家利润（国家股利）21八、资产总额22九、负债总额23十、所有者权益总额24 归属于母公司所有者权益25 其中:盈余公积26 未分配利润27 *少数股东权益28十一、固定资产投资29 其中：自有资金投资30 主业投资31十二、科技支出32 其中：研究开发费用33 注：表中带 * 科目为合并会计报表专用。 表内公式：1行=（2+3）行；4行=（5+6）行；14行=（1-4-7-8-9-10-11+12+13）行；17行=（14+15-16）行；20行=（18-19）行；22行=(23+24)行;24行=(25+26)行;29行30行；

30、29行31行；32行33行。 表间公式：22行=沪国企财预01表39行；23行=沪国企财预01表66行；24行=沪国企财预01表76行；25行=沪国企财预01表74行；26行=沪国企财预01表71行；27行=沪国企财预01表72行；28行=沪国企财预01表75行；29行=沪国企财预11表第6栏合计数；30行=沪国企财预11表第7栏合计数；31行=沪国企财预11表第10栏合计数；32行=沪国企财预05表34行；33行=沪国企财预05表35行。2011年度财务预算调整主要指标表沪国企财预补02表编制单位： 金额单位：元项 目行次2011年年初预算数1-9月实际执行数10-12月预算数调整后的预算数一、营业收入1 其中：主营业务收入2 其他业务收入3二、营业成本4 其中：主营业务成本5 其他业务成本6 营业税金及附加7 销售费用8 管理费用9 财务费用10 资产减值损失11 加：公允价值变动收益（损失以“-