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文档简介

固定资产支付流程主题固定资产支付流程文件编号本流程总负责版本A1.0发布实施日期审核1.目的:2.适用范围 :拟制批准3. 流程图 ：工作流程图财务经理审核Y董事长审批出纳付款责任人相应使用表单付款申请单合同复印件 固定资产交付使用单设备验收单采购负责 人发票付款申请单合同复印件 固定资产交付使用单采购总监设备验收单发票付款申请单合同复印件 固定资产交付使用单会计设备验收单发票付款申请单合同复财务经理印件 固定资产交付使用单设备验收单发票付款申请单合同复总裁印件 固定资产交付使用单设备验收单发票流程说明1、固疋资产采购须预付款， 提 供合同复印件给财务；2、一次性支付或累计支付至90% 前，需提供增值税专用发 票、固定资产交付使用单或 设备验收单 、合同复印件等；根据合同履行情况、设备交付 使用情况，控制付款进度；审核发票合规性、 累计付款金 额、以及交付使用报告等内容； 预付款方式下随时关注发票收 到情况，并及时催收。合同的履行情况，付款进度是否合 理，金额是否合理。签批付款申请单合同复1、 检查签批手续的完整性。印件 固定资产交付2、"按要求转帐或承兑汇票支付。使 用

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