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文档简介

1、培训中心出纳岗位职能1、现金出纳员要严格遵守国家法律政策和现金管理条例的有关规定，做好现金收付工作；2、做好现金管理工作，保证培训中心正常工作的现金需要。按照银行核定现金库存限额保留库存现金，多出部份要及时送存银行，保证库存现金安全；对千元以上数额的现金支付做到事先有准备；3、保管好库存现金。现金和支票及各种银行票据不得放在口袋或携带回家； 现金和银行存款的数额不得对他人泄露；严禁利用中心帐户替他人套取现金，严禁签发空白支票和远期支票， 严禁将现金收入按个人储蓄方式存入银行或转借他人；金库钥匙要随身佩带，不得乱放和转借他人；4、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对，做到

2、日清月结；现金收支和办理银行各种票据要准确无误，经常对库存现金进行盘点，保证帐实相符；定期（一般按月）打印现金日记帐和银行存款日记帐；5、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准。要坚决抵制不合理收费及支出；6、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的要拒绝办理。对有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为应及时报请领导处理；7、 根据合法的原始凭证登入现金账，做帐时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记；8、严格遵守现金管理制度，库存现金不超定额，不支、更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白条单据不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金帐面数的一致；9、负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算；10、严格执行安全制度，认真管好现金，有价票证、各种印章、空

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