应收会计岗位职责_第1页
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文档简介

1、应收会计岗位职责应收账款会计岗位职责1 、审核原始凭证的真实性和有效性。2 、对审核无误的原始凭证根据会计核算制度的权责发生制原则编制记账凭证并登记备查账簿。3 、月底对当月发生的应收账款逐一与销售业务员核对并签字确认。4 、每月月初编制应收账款账龄分析表发送给财务主管和销售部负责人，并协助财务部相关人员做好销售业务员绩效考核的参考数据。5 、做好客户往来款的管理和督促，指导销售业务员进行应收账款的催讨，预防单位资产的流失。6 、对催收无效的逾期应收账款，由销售部门提出申请，在法务部门的配合下，通过法律程序予以解决。7 、及时完成与应收账款相关的各种报表的填制工作。8 、参照客户单位之前的信用

2、情况，完成与应收账款信用额度控制相关的各项工作。9 、定期全面清查应收账款，并与债务人核对清楚，做到债权明确，账实相符，账账相符。对确实不能收回的应收账款，在取得合法证据、履行规定的程序并获得批准后，作坏账损失处理。10 、协助单位应收账款管理制度的完善和执行。应收会计工作职责与范围为保证公司能最大可能的拓展市场以利于销售，同时又要以最小防范经营风险；并尽可能的缩短应收帐款回笼的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，规范应收帐款的日常管理和键全客户的信用等级管理体系，对应收帐款在售前、售中、售后进行有效控制，特对应收会计工作作如下规定：1 、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销

3、售合同的管理2 、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐3 、每月及时与客户（业务员）对帐，如果有争论应在及时与客户（业务员）根据销售合同进行确认，如仍然不能解决，应及时反馈给上级主管人员解决，切记听之任之的态度处理5 、每月初提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月15日前向部门分管领导报送一份应收帐款分析明细表6 、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报7 、客户要求要开具发票的，应及时根据销售记录开具，并核对开票单位的基本资料与货款情况8 、每月底应及时要求成品仓盘点结帐，对成品仓进行盘点复核，检查成品仓出库数据是否完全入应收货款帐。9 、对公司所有收到的票据进行备查登记，并提醒出纳处理到期应入帐票据的处理应收会计岗位职责1 、及时完成应收账款的凭证的编制。2、及时完成各月应收账款的对帐工作3 、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨4 、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析

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