在某个大型企业实施ERP的调查表

1、v1.0可编辑可修改XX企业集团ERP推广项目企业情况调查问卷抬头信息序号.条目内容1.单位2.模块名称3.被访/填表部门4.访问/填表时间5.被访/填表人姓名、职位、联系方式6.访问者姓名、职位、联系方式问题结构一、业务基本情况综述3.业务涉及的组织架构 3.3、 主数据5.4、 业务流程1.05、 硬件配置情况 1.96、 用户ID分配及权限六7、 单据、报表、接口 20问题及答复一、业务基本情况综述在舁 厅P问题答复备注1.贵公司的主要业务是什么练化一体炼油化工原油输转成品油销售2.贵公司的主要产品是什么原油化工产品成品油二、业务涉及的组织架构在舁 厅P问题答复备注1.按照公司的主要业务

2、，请描述负责产品采购、库存、销售和财务结算的部门名称。采购：库存：销售：财务：2.请详细描述产品的物理库存地点和库存产品种类。3.请详细描述负责产品米购的部门及其主要业务。4.请详细描述产品库存核算以 及往来结算的部门名称及其 主要业务。5.产品的库存地点除了在自己公司外，是否还存在公司外的地点6.公司的实物库存中，除了本公司自有的库存外，是否还有以下类型的库存：供应商库存；客户代保管库存；客户已售未提库存；其他特殊库存等；7.公司的仓库中，是否有复杂仓 储结构的仓库如有，是那些仓 库8.9.10.三、主数据在舁 厅P问题答复备注1.公司主要的产品是什么原油；化工制品；成品油；其他；2.公司王

3、要产品如何进行分类分别划分为那些类别按照中石化总部的统一分类；按照企业自己的报表进行分类；按照其他的管理需求等3.公司产品的品种数量是多少4.公司目前是否存在专门的维 护产品资料的部门如有，是 那个部门5.如果存在专门维护产品资料 的部门，请描述产品资料维 护的基本流程，包括使用和 传递的一些单据名称。6.公司是否有专门针对产品资 料存取权限的规定或者规章 制度如有，请进行说明。7.本公司的库存中，是否存在按照产品的批次进行管理的需求8.如果是，则在什么前提下需 要对产品进行批次管理请详 细描述批次管理的前提和批 次号码的管理力式。9.产品的库存核算是否也存在批次管理的需求10.公司产品的获得

4、方式主要是什么内部的生产还是外部的采购11.如果存在外部的米购业务，则主要向那些供应商进行采购集团公司总部；中石化内部单位；外部供应商；进口等；12.如果存在外部的供应商，则供应商的数量大致为多少13.如何对外部的供应商进行分类14.公司内部是是否存在专门的 部门对供应商的资料和信息 进行管理如有，请予说明。15.公司内部是否存在专门的对 供应商资料进行维护和更新 的规章制度和流程如有，请 予说明。16.公司内部对于那些业务部门 和业务人员可以存取供应商 资料信息是否有专门的规章 制度和规定如有，请予说明。17.除了具有完备资料信息的供 应商外，是否存在一次性的 供应商18.公司的产品销售主要

5、乂那些部门负责进行19.各个公司的产品销售方式和渠道都是什么20.产品销售的客户主要是那些旧21.客户如何进行分类如有，如何对客户进行分类22.公司内部是否存在专门负责 管理客户的资料信息的部门 如有，请说明该部门的名称。23.公司内部是否存在客户资料 信息管理的专门流程和规章 制度如有，请给予说明。24.公司内部是否存在关于客户 资料信息存取权限的规章制 度如有，请给予说明。25.公司的客户数量大概是多少26.公司的客户中，除了具备完整客户资料的长期客户外，是否还存在一次性的客户27.在产品销售过程中，是否存在对客户的信用进行管理的聿亚28.如果存在客户的信用管理，则具体又那个部门负责管理

6、（包括维护审核）客户的信用级别和评估客户的信用风 险29.产品销售中，如果因客户的 信用/、足而导致销售订单的 冻结，则又那个部门负责对 销售订单进行审核和放行四、业务流程在舁 厅P问题答复备注1.公司的各种产品，主要的获得方式是什么内部的生产流程还是外部的采购流程2.如果存在产品的米购流程， 请 说明广品米购的主要部门。如 果存在多个负责采购的部门， 请分别说明其主要的职责。3.如何确定产品米购的业务需 求何时向外部供应商发正式 的采购合同MRP总部下达的计划；手工确定；使用部门手工确定、其他；4.如何确定产品米购的价格手工维护-上级下达-根据采购协议-通过询价/报价5.是否有专门的部门对供

7、应商报价及其有效期间等关键信息进行维护如有，是什么部门6.供应商提供的报价是含税价格还是不含税价格如是含税价格，能否要求供应商改报不含税价格7.普通采购人员是否允许修改采购合同中的采购价格8.存在多少种小同的米购业务分别具有什么特点9.小同的采购业务是否由小同的采购部门负责采购10.采购合同一旦确立后，在正式发送给外部的供应商之前， 是否需要进行内部的审核和批准程序11.如果存在米购合同的内部审核程序，则请详细描述审核的 依据和程序，例如，那些采购 合同需要审核，那些不需要审 核等。分别由那些人员或者部 门对采购合同进行审核等。12.采购合同一旦审核后，是否允许对该合同进行修改如果允许修改，则

8、修改后的采购合同是否需要冉次进行审核13.采购合同是否需要打印输出并传送给供应商如果需要， 请准备需要打印的采购合同的格式。14.采购合同发送给供应商后， 是台需要供应商出具回执信息15.供应商在发货之前，是否会对发货的信息进行通知，如果是，则经常用何种方式进行通知16.产品的收货过程中，是否涉及到第三方的运输服务商， 是否涉及相应的运输费用处理17.如果产品运输存在运输费用， 请详细说明运输费用的类别， 和相应的财务处理方式。运输费、报关费、保险费、其他杂费等。18.是否存在产品采购的长期合同19.如果是，则在什么情况下需要跟供应商签订长期的产品采购合同20.通常签订的长期合同是什么形式的合

9、同数量合同还是价值合同21.签订的长期合同是否需要进行审核和批准流程22.合同签订后，按照什么样的流程履行合同23.是否有需求对外部供应商进行评估24.如果是，则对供应商进行评估一般使用那些评估的指标25.对供应商评估的结果是否会影响日常的采购业务如果是，请详细描述如何影响26.除了正常的采购业务外，是否还存在其他类型的采购业务，例如供应商寄售业务、第二方的采购业务和分包的采购业务等27.产品的采购，除了上述向外部供应商的采购业务外， 是否还存在内部的米购和倜拨业务28.如果存在内部米购和倜拨业务，请详细进行说明。29.广品的库存（实物）上要存在 那些具体的物理地点，请详细 描述每个物理地点和

10、所存库 存的类型。30.除了上述实物的库存之外， 是否还存在于供应商或者用户处的库存如有，请详细进行说明这些地点和所存的库存类型。31.在公司自己的仓库中，除了上 述所有权属于自己的库存外， 是否还存在库存所用权属于 外部客户或者供应商的库存 例如，供应商寄售的库存和客 户代保管的库存等。如有，请 详细说明。32.公司自己的仓库中，那些仓库 具有复杂的仓库结构，即需要 细分仓储区域和货位。如果 有，请详细进行说明。33.产品的库存管理中具体包括以下那些业务请确认。采购收货销售发货库存转移库存盘点库存抽样内部消耗其他业务34.对于上述存在的库存业务， 请详细描述每种业务的基本流程。35.在上述库

11、存业务中，是否均需要打印出详细的库存业务凭证如需要，分别是那些凭证36.如果需要打印，请准备每一种凭证的详细打印格式。37.产品的运输过程中，是否会发生损耗38.如果发生产品的运输损耗， 分几种类型在财务上分别如何进行处理39.对于发生的运输损耗，是否存在向供应商/运输商进行索赔的业务需求40.如果存在运输索赔，则可以用 那些索赔的方式，每种方式都 适用何种情况在财务上如何 进行处理41.产品米购如何与供应商进行结算供应商.出具发票；主动付款；42.供应商发票中的差异如何处理43.是否存在油罐计量的需求44.如有，油罐计量主要按照什么标准进行45.46.47.48.49.50.51.52.五、

12、硬件配置情况在舁 厅P问题答复备注1.目前主要业务部门是否有足够的PG打印机来支持日常业务2.各个业务部门的 PC是否已经完成联网3.有多少的 PG网络或者打印机需要进行淘汰或者性能升级4.5.六、用户ID分配及权限在舁 厅P问题答复备注1.产品资料、供应商、价格等资料基础信息维护的用户数目需要多少2.负责产品米购业务的用户数目需要多少3.负责米购合同的审核的用户数目4.负责库存管理的用户数目需要多少5.负责产品货款结算的用户数目七、单据、报表、接口厅P问题答复备注1.在产品主数据维护流程中是否有相关的单据和报表需求2.在供应商主数据维护流程中，是否有相关的单据和报表需求3.在客户主数据维护流程中，是否有相关的单据和报表需求4.在价格主数据的维护流程中，是否有相关的单据和报表需求5.在产品采购流程中，是否有相关的单据和报表需求6.在产品库存管理流程中， 有