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文档简介

1、63 资金管理工具表单631 资金调度计划表单位：千元 日期： 年 月 日一式一联：财务科摘要合计现金银行存款本月（周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计工薪支出预计水电支出预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余缺经调度后结存资金调度计划632 资金差异报告表资料提供部门： 单位：千元 日期： 年 月 日项目实际数预计数比较增减差异原因说明金额%金额%金额%备注1凡实际数与预计数比较，每项差异在10%以上者，均应由资料提供部门列明差异原因，于每月10日前就上月份数填送会计部2本表由会计部填列实际数、预计数、比较增减后送

2、各资料提供部门说明差异原因633 资金调度月报表单位：万元销货收入其他收入转账收入借入款项已动用借款项目金额项目金额项目项目金额项目金额项目合计合计合计合计合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计资本支出原料支出费用支出转账支出还款支出可动用支出项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额合计合计合计合计合计合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计634 资金调度控制表 日期项目一季度二季度三季度四季度累计备注收入现销收入应收票据押汇收入贴现贷款收入合计支出应付票据偿还借款利息支出水电薪资支出合计银行存款余额635 周转资金分析表资金类别一月二月三月四月五月六月现金应收账款

3、应收票据成品在制品原料物料短期投资合计636 资金运用月报表摘要前月累计本月累计备注预算实绩预算实绩差额预算实绩差额上月转入收入销货收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催收私人借款合 计支出借款偿还长期借款短期借款小计滞销偿还材料采购品费用设备小计购买材料支付采购品费用小计支付利息固定资产购入下月转入637 资金来源比较表时间： 单位：万元项目实际数预计数比较增减资金调度金额金额金额调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存往来借入收入外销收入借出内销收入现销小计票据兑现加工收入借入款项外销贷款退税收入其他收入贴现借款小计支出资本支出信用借款土地及房屋设备分期付款抵押借款机械设备材料支出私人借款原料内购物料内购银行透支物料外购生产经费其他借款薪资制造费用合计经常费用推销费用备注说明管理费用财务费用其他支出小计期末现金结存资金剩余短缺638 资金变动分析月报表比较项目实 际预算增减变动说明金额%金额%金额%上期结余（A）收入现金销货应收票据兑现利息收入小计（B）支出应付票据兑现利息支出薪资水电费邮电费修缮费差旅费交通费杂费小计（C）本期余出（D=B-C）本期结余（E=A+D）639 货币资金分类汇总表项目年初余额一季度增减额二季度增减额三季度增减额四季度增减额年末余额库存现金人民

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