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文档简介

业务流程编号ERP-AR01业务流程名称应收帐款业务流程责任部门岗位流程图流程描述表单权限财务科往来会计出纳1、 财务科根据销售科开出的发票进行审核，没有订单的销售发票可直接录入应收单据（即发票），然后进行审核；2、 出纳收到货款时填制收款单，然后由往来会计审核，并立即作核销处理；3、 应收单据，往来会计制单，收款单据由出纳制单；4、 往来会计月末结帐。表单：应收单收款单报表：应收余额表应收明细帐应收对帐单业务流程编号ERP-AP01业务流程名称应付帐款业务流程责任部门岗位流程图流程描述表单权限财务科采购部住来会计出纳采购员1、 供应商送采购发票交给采购人员录入并结算，财务科往来会计对采购发票进行审核，没有源头的发票可直接录入应付单据，然后进行审核；2、 当付款时出纳应填制付款单，然后审核，并立即作核销处理；3、 往来会计对应付单据、出纳对付款单据进行制单处理；4、 往来会计月末结帐。表单：应付单据付款单据报表：应付余额表应付明细帐应付对帐单业务流程编号ERP-IA01业务流程名称存货核算业务流程责任部门岗位流程图流程描述表单权限财务科材料会计1、录入期初数据，进行期初记账。2、进行单据记账/期末处理，计算成本。3、对已记账单据生成凭证，传递给总账。4、对存货数据进行统计分析、账表查询

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