SAP日常操作速查

1、（一） 日常业务处理1凭证业务 1.1过帐总帐会计科目凭证(含应收应付固定资产及特别总账)路径：会计核算 ->财务会计 -> 总分类帐 -> 过账->一般过账事务码：F-02事项字段名称输入字段输入凭证抬头数据凭证日期/过账日期/公司代码/货币/凭证抬头文本/凭证类型业务日期/业务日期/对应公司代码/CNY/凭证摘要/使用默认SA输入凭证行项目数据记账码/科目/ SGL标识/事务类型表示借贷方/总账科目或供应商号码或客户号码/业务对应的特殊总账标识/资产类等业务使用回车进入下一步输入凭证行项目数据输入科目金额/成本中心/利润中心/原因代码/文本业务金额/业务对应成本中心

2、/业务对应利润中心/现金流量定义/业务说明（必输）/如为借方或贷方红字，点“其他数据”按钮勾选“反记账”输入凭证下一行项目数据记账码/科目/ SGL标识/事务类型表示借贷方/总账科目或供应商号码或客户号码/业务对应的特殊总账标识/目前仅资产类业务使用CTRL+F2凭证概览确认凭证无误CTRL+S过帐凭证，记录屏幕下方显示的“凭证 * 记帐到公司代码*中”中的凭证编号TIPS：供应商预付款可以通过F-48预付定金制作凭证，客户预收款可以通过F-29预付定金过账制作凭证TIPS: SAP习惯把跟客户和供应商相关的交易科目都通过后台配置集成起来，前台输入的时候只需要记住客户或供应商的代码和特殊总账的

3、标识即可进行相关类型的记账，简化操作同时便于从客户和供应商的维护去查询报表，这就是SAP的特殊总账。现金流量业务的原因代码现金流量业务原因代码销售商品、提供劳务收到的现金101收到税收返还102收到的其他与经营活动有关的现金103购买商品劳务支付的现金111支付给职工以及为职工支付的现金112支付各项税收113支付的其他与经营相关现金114收回投资所收的现金201取得投资收益收现202处置固定资产、无形资产和其他付现203收到的其他与投资有关的现金204处置子公司及其他营业单位收到的现金净额205购建固定资产无形资产和其他的现金211投资所支付的现金212支付的其他与投资有关的现金213取得子

4、公司及其他营业单位支付的现金净额214吸收投资所收的现金301借款所收到的现金302收到的其他与筹资有关的现金303发行债券收到的现金304偿还债务所支付的现金311分配股利、利润或偿付利息所支付的现金312支付的其他与筹资活动有关的现金313汇率变动对现金的影响400与现金流量无关5001.2 冲销一般会计凭证路径：会计核算 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 凭证 -> 冲销 -> 单一冲销事务码：FB08事项字段名称输入字段冲销一般会计凭证凭证编号/公司代码/会计年度/过帐日期/过帐期间要冲销的凭证编号/凭证对应公司代码/凭证所属会计年度/冲销凭证的过帐日

5、期/冲销凭证的过帐期间冲销一般会计凭证冲销原因01表示当前期间的凭证在当前期间借贷反向冲销02表示已关帐期间的凭证在当前期间借贷反向冲销03表示当前期间的凭证在当前期间红字冲销04表示已关帐期间的凭证在当前期间红字冲销点击，显示要冲销的凭证并确认无误F3返回后CTRL+S过帐凭证，记录凭证编号TIPS：使用F-02过账的凭证除凭证抬头文本字段外均不能修改，如确定凭证入错，使用FB08冲销后重新记账。1.3凭证查询1.3.1一般查询路径：会计核算 ->财务会计 -> 总分类帐-> 凭证 -> 显示事务码：FB03事项字段名称输入字段凭证查询凭证编号/公司代码/会计年度要查

6、询的凭证编号/对应公司代码/凭证会计年度回车查看凭证清单查询凭证清单点击图标凭证清单查询公司代码/会计年度/分类账/一般选择对应公司代码/凭证会计年度/分类账选择*/按需求填入一般选择页中的字段（勾选仅为自有凭证可以只查询自己做的凭证） 1.3.2凭证自定义查询路径：总账业务处理 -> 账户 -> 总帐科目行项目(新的) 事务码：FAGLL03事项字段名称输入字段凭证查询自由选择1.选中“所有项目”2.点击左上角自由选择图标凭证查询总账科目主记录/总账科目公司代码/总账科目行项目按所需查询的字段选取相应的字段并填入数据CTRL+S保存后F8运行或路径：会计核算 -> 财务会计

7、 -> 总分类帐 -> 信息系统 -> 总帐报表 (新) -> 凭证 -> 一般的 -> 行项目摘要事务码：S_ALR_87012347事项字段名称输入字段凭证查询S_ALR_87012347按所需查询的字段选取相应的字段并填入数据F8运行1.3.3采购发票校验路径：应付业务处理->凭证输入->发票校验->输入收款发票事务码：MIRO事项字段名称输入字段基本数据业务处理/公司代码/发票日期/过账日期 发票校验正数在“业务处理”中选“发票”，负数选“贷方凭证”采购订单校验输入采购订单号码选中要发票校验的物料行项目并核对金额计算税额税率/计算税

8、额/金额选择发票对应的税率后复选“计算税额”框/金额输入右上角余额栏中金额，并与原单据核对状态指示灯变绿后点击“模拟”预览凭证，确认无误CTRL+S过账，记录凭证编号SHIFT+F12显示发票凭证，点击“后继凭证”按钮记录凭证编号F-02通过应付账款科目制作后续凭证2.资产业务事务码路径输入字段ABUMN（调整资产分类）会计核算 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 过帐 -> 传输 -> 在公司代码内传输1. 凭证日期、过账日期、资产价值日按发生日输入2. 选择“新资产”-点击“主数据”->点击“附加数据”3. Uselife（折旧/使用期间）填写为5年或

9、3年，DKEY正常显示为Z0014. 记录新资产号ABT1N（公司间资产转移）会计核算 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 过帐 -> 传输 -> 公司间资产转移1. 凭证日期、过账日期、资产价值日按发生日输入.2. 选择“来自NBV的收入”，选择01账目折旧3. 公司代码输入要转入的公司4. 选择“新资产”-点击“主数据”-点击“附加数据”5. Uselife（折旧/使用期间）根据固定资产调整明细表填写为5年或3年，DKEY正常显示为Z001，ODep Start输入原资产折旧计算开始日期6. 记录新资产号7. 通过F-02凭证制作按固定资产清理和固定资产调整

10、科目制作转账凭证ABAA（修改折旧金额）会计核算->财务会计->固定资产->过账->手工价值改正->未计划的折旧1、公司代码按实际公司代码填写2、资产编号填写需修改资产编号3、次级资产编号：不填，自动生成04、凭证日期填写业务发生日5、过账日期：同凭证日期6、期间填写业务发生期间7、事务类型8、回车9、记账金额填写要调整的折旧额10、资产价值日填写填写业务发生期间3.帐表查询3.1查询总账会计科目余额及行项目SAP中定义了多种总账科目余额的查询方式，可以控制输出为行项目或者合计显示，下表为常用的余额查询事务码及简要说明。事务码路径说明FS10N会计核算 ->

11、 财务会计 -> 总分类帐 -> 帐户 -> 显示余额单个总帐科目行项目显示，输出为按月合计，双击后进入明细FAGLL03会计核算 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 帐户 -> 显示余额 (新) 多个总帐科目行项目显示（指定时间段后输出期间的凭证行项目）S_ALR_87012277财务会计 -> 总分类帐 -> 信息系统 -> 总帐报表 (新) -> 科目余额 -> 一般的 -> 总帐科目余额 -> 总帐科目余额可指定期间范围和合计层次的多个总帐科目余额显示S_ALR_86000030财务会计 ->

12、总分类帐 -> 信息系统 -> 总帐报表 (新) -> 科目余额 -> 一般的 -> 总帐科目余额 -> 总帐科目余额（新）可指定期间范围、成本中心、利润中心的多个总帐科目余额显示S_ALR_86000031财务会计 -> 总分类帐 -> 信息系统 -> 总帐报表 (新) -> 科目余额 -> 一般的 -> 总帐科目余额 -> 业务额：科目余额可指定期间、成本中心、利润中心的多个总帐科目余额显示S_ALR_87012301财务会计 -> 总分类帐 -> 信息系统 -> 总帐报表 (新) ->

13、科目余额 -> 一般的 -> 总计和余额 -> 总计和余额可指定期间和合计层次的多个总帐科目余额显示3.2查询客户余额及行项目事务码路径说明FBL5N会计核算 -> 财务会计 -> 应收款 -> 帐户 -> 显示/更改行项目多个客户余额行项目显示（指定时间段后输出期间的凭证行项目）S_ALR_87012172会计核算 -> 财务会计 -> 应收款 -> 信息系统 -> 应收科目会计核算报表 -> 客户余额 -> 以本位币计的客户余额可指定科目、期间的多个客户科目余额显示3.3查询供应商余额及行项目事务码路径说明FBL

14、1N会计核算 -> 财务会计 -> 应付帐款 -> 帐户 -> 显示/更改行项目多个供应商余额行项目显示（指定时间段后输出期间的凭证行项目）S_ALR_87012082会计核算 -> 财务会计 -> 应付帐款 -> 信息系统 -> 应付科目会计核算报表 -> 供应商余额 -> 以本币计的供应商余额可指定科目、期间的多个供应商科目余额显示3.4查询资产报表事务码路径说明AW01N会计核算 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 资产浏览器计划价值 标签页显示更改购置的所有事务、为资产计算的所有折旧值、帐

15、面净值过账金额 标签页显示所有帐面事务。比较 标签页显示多年状况。参数 标签显示折旧码和资产的详细特征。S_ALR_87011963会计核算->财务会计->固定资产->信息系统->资产会计报表->资产余额 ->余额清单 -> 资产余额->按资产编号可以按固定资产编号分明细查看截止到报告日期的固定资产购置价值、累计折旧、帐面余额，双击列表中资产转入资产浏览器S_ALR_87011964会计核算->财务会计->固定资产->信息系统->资产会计报表->资产余额 ->余额清单 -> 资产余额->按资产分类可

16、以按固定资产分类分明细查看截止到报告日期的固定资产购置价值、累计折旧、帐面余额，双击列表中资产转入资产浏览器S_ALR_87011966会计核算->财务会计->固定资产->信息系统->资产会计报表->资产余额 ->余额清单 -> 资产余额->按成本中心可以按固定资产所属成本中心分明细查看截止到报告日期的固定资产购置价值、累计折旧、帐面余额，双击列表中资产转入资产浏览器（二） 主记录维护1. 会计科目创建路径：会计核算->财务会计->总分类帐->主记录->总帐科目->单个处理->集中地事务码：FS00事项字段名称

17、输入字段创建会计科目初始屏幕总账科目编号/公司代码点击“带模板” (建立新的会计科目可以参照类似的已有的科目快速创建, 现有总帐科目与将要创建的总帐科目的科目编号范围相同，且结构相似)->输入系统中已有的总账科目及对应的公司代码修改总帐科目数据修改总帐科目长文本如银行存款招商银行->点击“编辑成本要素”(如为费用/成本/收入科目需要创建成本要素,其他科目不需要创建成本要素)->输入成本要素的有效起始日期-回车->输入成本要素类别(费用类输入1初级成本要素,成本类和收入类输入11 收入)-CTRL+S“保存”注意：创建会计科目时，同一科目各公司均要同时建立菜单“总账科目”

18、（ALT+/）中可进行科目的修改、冻结和删除2. 客户主数据维护事务码路径输入字段FD01会计核算 -> 财务会计 -> 应收款 -> 主记录 -> 创建1、 在“参考“页面中输入系统中已有的客户号码及对应的公司代码，输入要创建客户的公司代码，除门店零售类型外可不填客户编号-回车后填入“地址”页中标题、名称、检索项和“控制数据”页中供应商数据FD03会计核算 -> 财务会计 -> 应收款 -> 主记录 -> 显示F5可转入修改主数据，菜单“附加”（ALT+C）可转入冻结和删除3. 供应商主数据维护事务码路径输入字段FK01会计核算 -> 财

19、务会计 -> 应付账款 -> 主记录 -> 创建在“参考“页面中输入系统中已有的供应商号码及对应的公司代码，输入要创建供应商的公司代码和供应商号码-回车后填入“地址”页中标题、名称、检索项和“控制数据”页中供应商数据菜单“总账科目”（ALT+N）中可进行供应商的修改、冻结和删除4. 成本中心主数据维护事务码路径输入字段OKEON会计->控制->成本中心会计->主数据->标准层次->更改1. 点击创建，选择要创建的对象：较低级组（成本中心组）、组在同一级（成本中心组）、成本中心2. 点击复制，修改新成本中心主数据3. 点击删除可以删除已建成的成本中

20、心4. 必须输入对应利润中心5利润中心主数据维护事务码路径输入字段KCH5N会计 -> 控制 -> 利润中心会计核算 -> 主数据 -> 标准层次 -> 更改1. 点击创建，选择要创建的对象：较低级组（利润中心组）、组在同一级（利润中心组）、利润中心，->公司代码页中选中所有公司->CTRL+F3激活2. 点击复制，修改新利润中心主数据3. 点击删除可以删除已建成的成本中心6 资产主记录维护事务码路径输入字段AS01固定资产主数据维护 -> 创建资产主记录1.输入资产分类、公司代码->输入参照资产和公司代码后回车->输入“一般的”选项

21、卡中的描述栏->输入“与时间相关”中成本中心->输入“折旧范围”选项卡中DKEY（折旧策略）和UseLife（使用年限）（三） 月结年结流程1. 月结流程1.1打开/关闭会计期间事务码路径输入字段S_ALR_87003642 或OB52会计核算 -> 财务会计 -> 总分类帐 ->环境->当前设置->未清过帐期间和已清过帐期间1 进入修改视图，记帐期间： 指定时间间隔：总览屏幕上，输入以下内容：选择公司代码变式(如*玺利,选择*) ->输入起始期间(新期间)/终止期间(允许的最长过帐期间)/年度(实际年度或在新年度) ->保存->会计

22、期间变更1.2打开/关闭物料账期事务码路径输入字段MMPV月结年结业务处理 -> 关闭账期 -> 物料账期 -> 结帐期间1. 输入公司代码->输入下个期间(包括会计年度)或一个相关的日期->点选仅检查期间->F8运行无错误后点选检查并关闭期间并运行2. 每月1日打开账期，结账后关闭3. 物料账期是绝不允许开错账期，因为此操作一担操作将无法逆转1.3销售数据开票事务码路径输入字段VF04后勤 -> 销售和分销 -> 出具发票 -> 开票凭证 -> 处理出具发票到期清单1. 出具发票日期填入当月1日-月底->销售组织选取要开票的公

23、司->全选“将被选中的凭证”中所有选项->F8显示开票清单2. F5选中所有行项目，点击“集中出具发票凭证”按钮或按F93. 统计栏中全部显示后退出VFX3后勤 -> 销售和分销 -> 出具发票 -> 开票凭证 -> 已冻结出具发票到期清单1. 销售组织中输入开票公司->“不完整，由于”页面中勾选会计冻结、在会计接口中的错误、定价错误->F8运行2. 查看“不完整，由于”栏，如显示“定价错误”反映至SAP维护部解决，如显示“科目确定错误”进入下一步VF11后勤 -> 销售和分销 -> 出具发票 -> 开票凭证 -> 取消1

24、. 复制“科目确定错误”的行项目中凭证号码->填入“将被处理的凭证”页面中凭证栏2. CTRL+S保存VF04后勤 -> 销售和分销 -> 出具发票 -> 开票凭证 -> 处理出具发票到期清单1 选择单行后双击->选择明细后双击->修改科目设置组为“商品”2 CTRL+S保存1.4固定资产折旧运行事务码路径输入字段AFAB会计核算 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 定期处理 -> 折旧运行 -> 执行输入公司代码/财务年度/记帐期间->选择”计划内记帐运行”/”列出资产”/”手工折旧清单”->正式运行前先

25、选择“测试运行->点”执行”->确认继续处理->显示 测试运行 已成功->退出->不勾选测试运行->点击菜单程序后台执行->输出设备：LP01，回车->分别点击立刻/检查/保存->折旧运行完毕AFBP会计核算 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 定期处理 -> 折旧运行 ->显示日志输入公司代码/会计年度/记账期间/点击”列出资产” ->点击”执行1.5 GR/IR重分类事务码路径输入字段F.19会计核算->财务会计 -> 总分类帐 -> 期间 -> 清算 -> 重新分类

26、-> GR/IR 清算输入GRIR科目/公司代码/结算日(结帐期最后一天) ->点过账分页->选中”创建过账” ->输入凭证日期(结帐期最后一天)/记账日期(结帐期最后一天)/凭证类型SA/冲销记账期间(下一账期期第一天) ->点”执行” ->点”保存“->选择抬头路径:系统-服务-批量输入-会话->选中处理行, 点PROCESS->选择仅显示错误执行->点击”会话概览” ->-status为时表示处理成功1.6结账完毕S_ALR_87003642 或OB52关闭账期1.7出具财务报表TIPS：出表前最好关闭所有EXCEL窗口，否则会造成已打开的EXCEL表数据被覆盖。2.年结流程2.1维护次年会计凭证编号范围事务码路径输入字段OBH2SAP用户化实施指南->财务会计（新）->财务会计全局设置（新）->凭证->凭证号范围->条目视图中的凭证->复制到会计年度输入要维护的公司代码 ->源会计年度细节到会计年度填入要结束的会计年度->目标会计年度细节到会计年度填入要开始的新年度->点击“是”