黑龙江辰能集团公司母子公司管理规定

1、Document numberBGCG 如 BTDO 如 2022黑龙 江辰能 集团公 司母子 公司管 理制度一、总则第一条为确立母子公司的出资关系，建立资本联结纽带，规范母子公司 的权利、义务关系，充分发挥集团的整体优势，根据中华人民 共和国公司法、国家体改委关于企业集团建立母子公司体制 的指导意见（体改生1998127号）、黑龙江辰能集团章 程，并结合公司实际情况，特制定本管理制度。第二条本制度所指集团公司为黑龙江辰能集团公司，为辰能集团的母公 司，集团公司本部为不含事业部的集团公司职能机构简称，子公 司为集团公司全资子公司和控股子公司。母公司单独投资设立的 公司为其全资子公司，母公司持有

2、50%以上股权，或持有股权虽 不足50%但拥有实际控制权的公司为其控股子公司。笫三条集团公司内设电力事业部，作为集团公司电力主业的利润责任主 体。二、母子公司权限划分第四条母公司是向子公司、参股公司出资并行使出资人（股东）职能， 具有资本运营和投资决策等多种功能的公司制企业。母公司是集 团的战略规划中心、投资管理中心、资本运营中心、人力资源中 心和财务管理中心。第五条母公司的主要职能是：依照法定程序和集团章程，组织制定和实 施集团公司的长远规划和发展战略；开展投融资、资产重组等资 本运营活动；决定集团内的重大事项；推进成员企业的产权结构 及组织结构调整；协调成员企业之间的关系；编制集团的合并会

3、 计、统计报表；统一管理集团的名称、商标、商誉等无形资产； 建立集团的营运网络和信息网络；有利于形成集团整体经营优势 的其他职能。第六条子公司作为经营与利润中心，享有自主经营权。第七条母公司、子公司都是依法设立的公司制企业法人，各自享有独立 的法人财产权，独立行使民事权利，承担民事责任。第八条母公司作为战略规划中心，各子公司的发展战略与规划、年度经 营计划应服从母公司制定的集团整体发展战略与规划。第九条母公司作为资本运营中心，各子公司的投融资行为应符合黑龙 江辰能集团公司投资管理制度的有关规定。第十条母公司作为财务中心，制定统一、完整的会计核算制度和财务管 理制度，决定集团内部母子公司间利益分

4、配格局，统一财务审计 监督。各子公司的财务管理应符合黑龙江辰能集团公司财务管 理制度的有关规定。第十一条 母公司作为人力资源中心，主要通过产权关系行使重要人事 管理职能，依照股权比例派遣董事、监事，依照聘用、考查、党 政联席会审批等有关程序推荐子公司总经理、副总经理、财务主 管等高级管理人员的人选。母公司可以培养集团后备力量为目 的，决定部分集团员工在集团内任职轮换及升迁。第十二条 全资子公司的总经理由母公司组织人事部考查，母公司总经 理任免，副总经理、三总师由子公司总经理提名，母公司组织人 事部考查，母公司总经理批准；控股子公司总经理由母公司推 荐，组织人事部考查，子公司董事会聘任，副总经理

5、、三总师由 子公司总经理提名，母公司组织人事部考查，子公司董事会批 准，母公司组织人事部备案。第十三条 分配。全资子公司的税后利润应全额上缴母公司；控股子公 司的税后利润分配由子公司提出利润分配预案，母公司外派董事 在子公司董事会行使表决权。第十四条 集团公司本部与事业部分别行使以下管理权限：战略规划与投资决策权限：事业部战略规划和年度经营计划 应服从集团公司发展战略规划要求；投资行为应符合黑龙江辰 能集团公司投资管理制度的有关规定。主要核心经营管理人员的任免：事业部部长由集团公司组织人事部考查，总经理任免；副部长由事业部部长提名，集团公司 总经理批准；事业部内部主要管理人员由事业部部长任免。

6、事业 部内部所有人员人事管理由集团公司组织人事部统一管理。财务核算与经营管理职能：事业部设立财务岗位，接受事业 部部长的领导，进行财务常规性业务工作，但应接受集团公司财 务审计部的业务指导，对事业部实行单独核算。利润分配：事业部利润全额上缴。三、监督、考核与奖惩第十五条 母公司作为出资人（股东），有权了解、监督子公司投资和经营情况。 第十六条 子公司按照黑龙江辰能集团公司财务管理制度的有关规定 定期通过母公司经薈管理部向母公司财务审计部报送财务报 表，接受母公司财务检查和业务指导。第十七条 子公司应按照黑龙江辰能集团公司内部审计管理制度的有 关规定，接受母公司的审计。第十八条母公司每年年初通过子公司董事会与各子公司经营班子签订经 营及管理业绩指标合同，年底据此考核，按照指标完成情况， 给予相应的奖励与惩罚。第十九条事业部应按照黑龙江辰能集团公司财务管理制度的有关规 定定期通过集团公司经营管理部向集团公司财务审计部报送财 务报表，接受集团公司财务检查和业务指导；同时，应按照 黑龙江辰能集团公司内部