长春平安纸业公司4-1货币资金

1、货币资金审定表被审计单位：索引号：项目：货币资金审定表财务报表截止日/期间：编制：复核：日期:日期：项目名称期末 未审数账项调整重分类调整期末 审定数上期末 审定数索引号借方贷方借方贷方库存现金银行存款其他货币资金合计调整分录：内容科目金额金额金额金额审计结论：库存现金监盘表被审计单位：索引号：项目：库存现金监盘表财务报表截止日/期间：编制：复核：日期：日期：检查盘点记录实有库存现金盘点记录项目项次人民币美兀5面额人民币美兀5张金额张金额张金额上一日账面库 存余额1000 元盘点日未记账 凭证收入金额500元盘点日未记账 凭证支出金额100元盘点日账面 应有金额皿+一50元盘点实有库存 现金数

2、额20元盘点日应有与 实有差异=一10元差异 原因 分析白条一5元2元1元0.5元0。2元0。1元合计一追溯 调 整报表日至审计日库存一报表日至审计日库存-报表日库存现金应有-报表日账面汇率一报表日余额折合本位一本位币合计出纳员:会计主管人员监盘人:检查日期:银行存款明细表被审计单位：索引号：项目：银行存款明细表财务报表截止日/期间：编制：复核：日期：日期：开户行账号是否系质押、 冻结等对变 现有限制或 存在境外的 款项期初余额本期增加本期减少期末余额银行对账单余 额银行存款余 额调节表索 引号调整后是 否相符二十一合计编制说明：1.若账面余额（原币数）与银行对账单金额不一致，应另行检查银行存

3、款余额调节表 2银行存款、其他货币资金审计时均可使用该表，当其他 货币资金使用时应修改索引号。审计说明：对银行存款余额调节表的检查被审计单位：索引号：项目： 对工行 账户银行存款余额调节表的检查财务报表截止日/期间：编制：复核：日期：日期：开户银行：银行账号：币种：项目金额调节项目说明疋否需审计调整银行对账单余额力口：企业已收，银行尚未入账合计金额其中：1。收回前欠货款减:企业已付，银行尚未入账合计金额。其中：1.预付购料款2.缴纳所得税调整后银行对账单余额企业银行存款日记账余额加:银行已收，企业尚未入账合计金额。其中：1.2 。减：银行已付，企业尚未入账合计金额。其中：1.2.调整后企业银行

4、存款日记账余额经办会计人员（签字）:会计主管（签字）：银行存款函证结果汇总表被审计单位：索引号：项目：银行存款函证结果汇总表财务报表截止日/期间：编制：复核：日期：日期：开户银行账号币种函证情况冻结、质押等事 项说明备注账面余额函证日期回函日期回函金额金额差异审计说明:索引号 银行询证函一编号：01 XXXXXXXXXXX:的_ _ 会计师事务所正在对本公司 _2010年财务报表进行审计，按照中国注册会计师审 计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符 ”处列明不符项目及具体内容；如存

5、在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。回函请直接寄至_会计师事务所。回函地址：邮编：电话：传真：联系人：截至年 月 日止，本公司与贵行相关的信息列示如下：1 .银行存款账户 名称银行账号币种利率余额起止日期是否被质押、用于担保 或存在其他使用限制备注平安公司999人民币冷砧甘 ZOt活期-除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可填写“活期”或“保证金”字样。2 .银行借款借款人 名称币种本息余 额借款 日期到期日期利率借款条件抵(质)押品/ 担保人备注无除上述列示的银行借款外，本公

6、司并无自贵行的其他借款。 注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。3 .截至函证日之前12个月内注销的账户账户名称银行账号币种注销账户日无除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户4 .担保(1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保被担 保人担保 方式担保 金额担保 期限担保 事由担保合同 编号被担保人与贵行就 担保事项往来的内 容(贷款等)备注无除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保 注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况。 (2 )贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外，本公司并无贵行

7、提供的其他担保被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由担保合同编号备注无5.本公司存放于贵行的有价证券或其他产权文件有价证券或其他产权文件名称产权文件编号数量金额无除上述列示的有价证券或其他产权文件外，本公司并无存放于贵行的其他有价证券或其他产权文件6 .其他重大事项不适用注：此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项,用”。（公司盖章）以下仅供被询证银行使用 结论：1.信息证明无误。2 .信息不符，请列明不符项目及具体内容（对于 在本函前述第1项至第6项中漏列的其他重要信 息，请列出详细资料）。（银行盖章）（银行盖章）年月日经办人：经办人：XX银行询证函本公司聘请的_ 会计师事务所正在

8、对本公司 _2010_年财务报表进行审计, 按照中国注册会计师审 计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在 本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；如存 在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。回函请直接寄 至_会计师事务所。回函地址：邮编：电话：传真：联系人：截至 年 月 日止，本公司与贵行相关的信息列示如下：1 .银行存款账户 名称银行账号币种利率余额起止日期是否被质押、用于担保 或存在其他使用限制备注除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。

9、注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可填写“活期”或“保证金”字样。2 .银行借款借款人名称币种本息余额借款 日期到期日期利率借款条件抵(质)押品/ 担保人备注除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。 注:此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。3 .截至函证日之前12个月内注销的账户账户名称银行账号币种注销账户日除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。4 .担保(1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保被担保人担保方式担保金额担保期限担保 事由担保合同 编号被担保人与贵行就 担保事项往来的内 容(贷款

10、等)备注除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。 注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况。(2)贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由担保合同编号备注5.本公司存放于贵行的有价证券或其他产权文件有价证券或其他产权文件名称产权文件编号数量金额无除上述列示的有价证券或其他产权文件外，本公司并无存放于贵行的其他有价证券或其他产权文件。6 .其他重大事项不适用注：此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项，如信托存款等；如无则应填写“不适用”。（公司盖章）平安公司2011年1月6日以下仅供被询证银行使用 结论：1.信息证明无误。2 .信息不符，请列明不符项目及具体内容（对于在本函前述第1项至第6项中漏列的其他重要信 息,请列出详细资料）。（银行盖章）（银行盖章）经办人：XX经办人：货币资金收支检查情况表被审计单位：索引号：项目：货币资金收支情况检查财务报表截止日/期间：编制：复核：日期：日期：记