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文档简介

1、公司财务管理规章制度一、财务人员管理制度1. 认真学习国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规章，并以此指 导岗位的具体工作。2. 准时准确反映肯定时期内各项资金的收支状况，月、季、 年末要将资金的来源、运用、结存状况编制报表，并上报公司领导及有 关部门。3. 认真准时登记各项经济业务，科目、工程登记准确，每批传票登记完后，要编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。4. 认真准时清理往来帐目，觉察问题准时处理，杜绝呆帐、死帐。5. 认真准时清理核对固定资产和流淌资产的盘点，年中年末与各部门科 室对帐，准时处理帐面差额局部及实物报损、处理工作。6. 传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案

2、部门。7. 按时、按比例计提、上缴各项税金。8. 按时、按比例提交住房公积金，并做好其他效劳工作二、现金管理制度1. 现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务 支取。2. 凡借现金5W元以上的必需提前与出纳商定，以便提前预备。3. 劳务工资发放时间定为每月十四日。4. 每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出 纳统一管理，不准挪用。三、支票管理制度1. 支票必需符合以下要求方能收取 不能撕毁，破损或涂改。 签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支 票右上部应有交换行号；加密的支票应供给密码。 支票有效期为十天，对于已填好的支票，必需检查大

3、小写金额是否相 符，收款单位、日期、用途填写是否正确。2. 使用支票需由经手人填写“支票借款申请单"，经工程经理、部门经 理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票 到财务报销，如不准时报销，出纳有权拒发新的支票。四、费用申请及报销1. 凡经经营部开支费用需在总经理审批后送达财务前方可申请工程开 支费用。2. 购置日用品、办公费用需的发票要部门经理签字，报财务审核并由财 务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。3. 工程费用的报销：必需在原始发票反面注明事由、由经手人签字后 报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。4. 差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”， 经出纳审核后报工程经理、部门经理签字，由财务负责报总经理审批后 予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅

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