年度财务报告

1、年度财务报告2016 年，公司在各股东单位的支持下，在董事会的领导下，在 全体员工的努力下，积极做好公司本部的*贸易，并承包经营了* 有限公司和*厂，公司取得了一定的发展。但由于 * 市场价格向下波动大，经营成果不理想。现对公司2016年的财务收支预算执行情况及2017年的财务收支预算作如下报告：一、2016年公司本部财务收支预算执行情况（一）经营收支预算执行情况1. 全年计划销售*+吨，实际销售*+吨（含*+吨） 比计划增加+吨，完成计划的*% ;全年计划经营总收入*万 元，实际销售收入*万元，比计划增加*万元，完成计划的*% ； 完成营业外收入*万元，收入共计*万元。2. 全年计划经营总支

2、出*万元，实际支出*万元，比计划增 加*万元，占计划的*%。（1）销售总成本计划支出*万元，实际支出*万元，比计 划增加*万元，占计划的*% ；（2）销售费用计划支出*万元，实际支出*万元，比计划减 少*万元，占计划的*% ；（3）销售税金及附加计划支出*万元，实际支出*万元，比 计划减少*万元，占计划的*% ；（4）管理费用计划支出*万元，实际支出*万元，比计划减 少*万元，占计划的*% ;（5）财务费用计划支出*万元，实际支出*万元，比计划 减少*万元，占计划的*% ；3. 全年计划实现利润总额*万元，实际完成*万元，比计划减少*万元，完成计划的*% ;计划实现净利润*万元，实际完成* 万

3、元（其中2015年所得税汇算清缴调整支出*万元）比 计划减少*万元，完成计划的*%。（二）资本性开支预算执行情况全年资本性开支计划总额*万元，实际支出*万元，占计划 支出的*%。其中：电脑*台*万元，实际支出*台*万元；打 印机*台*万元，实际支出*台*万元；装订机*台*万元，实际 支出*万元。（三）影响利润的因素分析从上述经营收支预算执行情况看，公司本年度有的计划指标完成 得较好，如销售数量、销售收入和期间费用（销售费用、管理费用、 财务费用）等，有的完成得较差，如销售总成本、利润等。本年计划 营业利润*万元，实际实现*万元（不含*收入*万元）比计 划减少*万元。影响利润的主要因素是：销售数

4、量变动（增加* 吨）影响总收入增加569.12万元；销售数量变动影响总成本增加* 万元；销售单价变动（降低*元）影响总收入减少*万元；销售 单位成本变动（增加*元）影响总成本增加*万元；销售费用减少支出*万元（减少的主要原因是，运输费用计划数 *万元， 实际发生*万元，运输费用主要由供货方承担；销售人员工资计划 数*万元未在销售费用中核算；业务招待费用计划数*万元，实际发生*万元；化验室装修费用计划*万元，实际支出*万在长期待 摊费用中核算）；销售税金及附加费减少支出*万元；管理费用支 出减少*万元（减少的主要原因是：工资及福利费计划数*万元，实际支出*万元，年初计划的职务津贴未发放；折旧费、

5、租赁费、 业务执待费、办公费等开支超计划 50%以外；通讯费、车辆交通费、 差旅费、水电费、其他费用等开支都低于计划的40%董事会费、原料林基地经费、不可预见费等共计*万元未发生；但是五险一金计 划数*万元，实际发生数*万元，占用了其他费用的预算，超预 算原因是2016年开始单位负担部分的五险一金由公司负担；财务费 用减少*万元（减少的主要原因：向银行贷款*万元*月底才 到位，只需支付*个月的贷款利息）。（四）资金余额和应收应付款项余额情况2016 年12月31日止，货币资金余额*万元；应收票据余额*万元；应收账款余额*万元；其他应收款余额*万元，其中:*+万元，*+万兀*有限公司+万元,*厂

6、+万元；短期借款余额*万元；应付账款余额*万元,其中：*+万元，*有限公司*万元,*厂厂 *元（其中应付承包经营前货款*万元）；预收账款余额*万元；其 他应付款余额*万元；应交税费*万元。二、2016年承包工厂生产经营情况（一）*有限公司生产经营情况收购*+吨，金额+万元（不含税，下同），平均单价* 万元，收购*+吨，金额*万元，平均单价*万元/吨。生 产*+吨，单位成本*万元；生产*+ 吨，单位成本* 万元。生产*+吨，单位成本*万元；生产*+吨，单位成 本*万元。销售收入*万元，其中：销售*+吨，收入*万元; 其中销售*给*公司*吨，公司对外销售 *+吨；销售*+ 吨，收入*万元；其中销售

7、*给*公司*吨，公司对外销售 *+吨，实现经营利润*万元。（二）*厂生产经营情况收购*+吨，金额+万元（不含税，下同），平均单价* 万元，收购*+吨，金额*万元，平均单价*万元/吨。生 产*+吨，单位成本*万元；生产*+ 吨，单位成本* 万元。生产*+吨，单位成本*万元；生产*+吨，单位成 本*万元。销售收入*万元，其中：销售*+吨，收入*万元; 其中销售*给*公司*吨，公司对外销售 *+吨；销售*+ 吨，收入*万元；其中销售*给*公司*吨，公司对外销售 *+吨，实现经营利润*万元。三、2017年公司财务收支预算（不含*）预计销售*+吨，预计经营总收入*万元，平均销售单价 *元。预计经营总支出

8、*万元，其中：销售总成本*万元, 平均单位成本*元；销售费用*万元；销售税金及附加*万元, 管理费用*万元，财务费用*万元。实现利润总额*万元， 企业所得税*万元，净利润*万元。四、2017年承包工厂经营计划（一）*有限公司生产经营计划生产*+吨，生产*+吨。（二）*生产经营计划（同*有限公司）考虑到各家工厂如有利润的话无法进入公司帐户，所以两家工厂 的产品原则上经由公司对外销售，工厂的收支预算包含在公司中。五、资金缺口情况和筹措计划公司原自有资金*万元，2016年*月向*市*信用社借入一 年期流动资金*万元，2016年经营亏损*多万元，共有流动资 金*万元。2017年预计需要经营流动资金*万元，其中：公司 本部*贸易经营*万元，承包*有限公司生产经营*万元， 承包*生产经营*万元。向信用社借入的*万元的流动资 金2017年*月到期后，继续向其借入。附件：1.2016年*有限责任公司利润计划执行情况表2.2016 年*有限