店面财务管理办法及制度

1、店面财务管理办法一、支出明细表1。填写说明及标准(1)报表必须由店长、店长助理、见习助理中的一人填写。（2）必须统一模版的表样用黑色中性笔填写,单价、数量、金额不得缺项;支出非购物款的可直接填写金额。将店内经营用的费用开支和员工餐费用分开填列.如果一张表格不能填全，可使用两张或以上的表格。但所有的支出明细表必须有相应的签字。（3）每张原始单据必须有经手人、店长签字，支出明细表和原始票据鱼鳞式粘贴到票据粘贴单上、并填写清楚报销金额（大小写）、票据张数（不含支出明细表张数）、项目写明支出日期，报销人签字、区域经理签字。(4）返单时间暂定每周一返到财务，结账前一个返单日可待盘点结帐时一并返给财务。发

2、票存根装订完整，标明店名及发票起止序号后封袋，由店长保存。二、店内现金管理规定1、 流动金管理规定1.1.建店开业头一日确定流动金额度，置换好零钱。1。1。1预估日均1万及1万以下的店面4000元；1。1。2此款走借款店面备用金.由店长填写借款单,区域经理签字、经理签字.1。2运营期营业额上涨，需增加流动金，由店长申请并填借款单，区域经理签字、经理签字。1。3流动金额度一经确定不得随意增减，更不得擅自挪用。1.3.1流动金为店内公款，严禁私自挪用，出现短缺款由第一责任人负责赔偿,并进行双倍罚款。1。3。2若在店长不知情情况下,管理组其他人员私自外借挪用，由挪用人负责赔偿，并对直接责任人（经手管

3、理组）一倍罚款，间接责任人（店长)一倍罚款。1。4店面结账日由财务人员进行流动金核查，平日抽查,多款计其它收入，短款补齐,短款100元以上不能说明原因的补齐款项并承担短款同额处罚。2、 营业收入的规定2.1所有收入当天必须入帐2.1。1午饭口结束后管理组收取店面负责收款的服务人员大额营业收入，双方在现金交接本上签字确认。2.1.2.日营业结束后管理组依据电脑数据与服务人员的现金进行核对，加上中午所收取的大额，出现长款上缴计入店内其它收入，出现短款由收款当事人负责补齐。2.1。3.营业收入若有不敲单，不入账的现象,一经发现视同忤逆公款，当事人必须退还营业收入，并予以开除。情节严重的追究其法律责任

4、。2。2.特殊情况营业收入2.2。1.非营业时间,电脑未开启状态或晚系统结账后，为避免人为造成钱款流失，禁止一切销售。2。2。2。电脑故障等原因影响系统不能点单；2。2。2。1。第一责任人第一时间报备区域经理和财务。2.2。2。2。店内运行手动点单后,记录三联单上分配各岗。2。2。3。系统恢复运行后,管理组第一时间收回所有点单服务员的收入款.2。2。2。4.管理组补录三联单，三联单存根和补录的营业报表上报财务进行核实。2。3。现金真伪责任人2。3。1。店面必须配备验钞机;2.3。2.管理组收取服务入员收入款时,发现伪钞,由服务员当事人等价进行赔偿；2.3.3.管理组存款,银行发现伪钞,由管理组

5、当事人等价进行赔偿;3、存款管理规定：3.1管理组人员每天亲自负责保管现金和存款，其它员工不得管理现金和存款，否则出现一切后果由管理组负责。3.2存款时间：当天营业款大额（百元额）必须在第二天13:00前存入公司营业款卡,每天尾零月底和财务核对无误后一笔存入公司营业款卡。3。3存款出现差异,少款补齐，结帐期内累计差异额超出100元时,对管理组每次罚款100元。4、支出管理规定4.1。支出审批额最高权限4。1。1。区域经理300元（含)以下支出4。2.日常支出项300元（含)以下区域经理审批权项：4。2.1。员工餐支出超标部分由管理组全部承担；4.2.2。店内日常用品、保洁用品、办公用品、维修工

6、具、药品（烫伤药等的采购支出4.2.3.店面临时用量采买的用品、辅料、宣传品采购支出;4。2.4。200元以下客诉快速处理。4。2.5。外购酒水的支出，票据为正规发票或收据；4.2.6.店内或寝室水费、电费、税费、电话费、网费等日常花销,票据为正规发票或收据，区域经理审批即可。三、店面盘点1、盘点内容及标准:1.1面品、馅品、成品菜品每月盘点，各种食材需过称、计量、全面清点。面品、肉馅品损益不超±1%；韭菜鸡蛋和素虾损益比列不超-2;如果各店面超出规定比列，由店面管理组按加工厂出厂成本赔偿.1。2饮品、酒水清点产品个数进行记录，对包装破损、过期产品不予计入在内。盘亏由管理组补齐，盘盈做库存增加。1。3备品每月进行盘点，全面彻底的清点记录在盘点表上。1。4员工工装按季度盘点，如有报损工装应留存好，到盘点时与会计面对面进行报损,超1年年限的工装可以报损；1。5固定资产按年盘点,年底对固定资产进行一进彻底盘查。4、 店面发票管理为加强店面票的管理,明确责任，防范风险，物作如下规定：各店的发票统一由店长