东莞信托宏业集合资金信托计划推介书

1、“东莞信托宏业集合资金信托计划”推介书一、信托计划介绍（一）信托计划名称：东莞信托宏业集合资金信托计划。（二）信托计划的资金规模：不少于5000万元（含5000万元）且不大于1亿元（含1亿元）。推介期为2010年5月4日至2010年5月14日，募集资金必须达5000万元以上（含5000万元）。本信托成立后，不设开放期，募集资金总规模达到1亿时可提前结束。在募集期间，只接受委托人认购本信托份额。（三）信托期限和收益：信托期限自成立日起为12个月，受益人信托收益预期年收益率7%，受益人信托收益每半年支付一次，信托本金在信托终止时一次性付给受益人。（四）信托资金运用：资金主要用于购买裴兴辅（以下简称

2、“回购方”）持有的1500万股南国置业（股票代码：002305，全称为武汉南国置业股份有限公司）股权收益权，回购方约定在信托到期日溢价回购该股权收益权，资金闲置期间可用于银行存款。募集资金达1亿元本信托计划即成立，将一次性支付转让价款，转让价款总额合计最高金额不超过1亿元。（五）本信托为自益信托，即委托人与受益人为同一人。委托人应符合以下条件之一：1.投资本信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；2.个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人；3.个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最

3、近三年内每年收入超过30万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人。（六）本信托计划最低认购金额为100万元，以10万元倍数递增。（七）保障性条款设置：1回购方为其到期回购提供质押担保，将其所持有的南国置业股份作为到期溢价回购的质押担保，并到相关部门办理以受托人为质权人的质押登记手续，本公司为质权人。回购方保证：在本信托存续期内，若被质押的股票的股价下跌，导致当日（T日）质押率大于55%（含55%），回购方应于T+3工作日内向本信托财产专户支付保证金或向本信托补充上市公司的股票作为质押，不足部分由其他公司或个人支付，以使质押率（回购价款及股价按T日收市价计算）小于55%（含55%），如果回购方不

4、按约定支付保证金，或未及时补充上市公司股票作为质押 。2由裴笑筝女士个人为回购方的回购义务及转让及回购合同项下的其他义务承担连带保证责任。3监管回购方的证券账户。4. 若受托人认为信托目的难以实现的，受托人有权要求回购方提前回购该股权收益权，结束本信托计划。（八）回购方提供南国置业的股权作为质押物，被质押的南国置业股权数量计算方法：1. 本信托计划成立时，出质方需提供质押的标的公司股份数量按不高于50%质押率计算，并且出质方首次提供的股份数不得少于1500万股，计算质押率的回购价款应按一年期应付回购价款（即一年期溢价款及转让价款）确定。质押股份的质押价格按标的股票自2010年3月1日至受托人与

5、回购方签订转让及回购合同的签订日前一个交易日期间标的公司的最低收市价计算。二、认购程序（一）账户要求可在东莞市内任一银行网点开立结算账户作为参与本信托计划及信托财产返还、收益分配账户。（二）必备证件自然人：本人身份证原件、复印件、银行存折；若授权他人办理，被授权人除需持本人身份证原件外，还需持授权委托书、授权人身份证原件、复印件、授权人存折。（本信托不接受委托他人缴款）机构：若经办人为法定代表人，持机构营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件、复印件和法定代表人证明书；若经办人不是法定代表人，则经办人除需持有上述文件外，还需持有经办人本人身份证原件和复印件、法定代表人授权委托书。（三）签署信托文件被确认参与本信托计划的投资者请持上述必备证件于5月14日前到东莞信托有限公司信托二部或指定地点签署信托文件。（四）划款投资者需保证在2010年5月14日前将其足额的认购资金，用银行转账形式划入受托人为本信托计划单独开立的银行