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文档简介

1、月份财务分析表资产项目上月价值本月价值净增加负债净值上月金额本月金额净增加现金应付帐款银行存款应付票据应收财款暂收款应收票据其他制品库存小计在制品价值借款原料库存股本物料库存本期盈余累积盈余其他合计小计存货类别原料物料在制品制成品固定资产上期结存折旧准金本期进库存出保证金一折让暂存款本期结存其他本期出库小计生产耗用合计其他耗用资产负债简表本月份损益表印刷包装材料现金存款应付款项项目会计费成本帐制模制版应收款项借款销货福利劳保存货价值本期盈余佣金维护修理固定资产净值原料成本消耗费其他资产合计物料成本其他资产负债净增加直接工资合计现金存款应付款项制造费用销管费用明细应收款项借款（一）在制增加薪资存

2、货价值本期盈余制品成本海上运费固定资产（一）制品增加运费其他资产销货成本邮电费合计合计毛利交际费本月份现金收支状况销管费用报关费货款收入原料款 +其他收入旅费交通出售资产物料款 -其他支出文具印刷借款工资支出净利广告税捐代收款各项费用制造费用明细利息其他收入购置资产薪资预提奖金偿还借款折旧合计合计水电动力其他现金减少现金增加托外加工合计应收帐款分析表月份销售额累积销售额未收帐款应收票据累积票据未贴现金额兑现金额累积金额退票金额坏帐金额一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月分析财务状况分析表项评核次检讨项目检讨良可差1投入资本有资本不足投资事业过多增资困难资本不足2资金冻结严重尚可

3、轻微3利息负担高中低4设备投资过多未充利用可，充分利用设备不足设备陈旧5销售价格好尚有利润差6销售量供不应求供求平衡竞争历害销售差7应收款赊销过多尚可甚少8应收票据期票过多适中支票甚少9退票坏帐甚多尚可差10生产效率高尚可差11附加价值低尚可高12材料库存多适中短13采购期过长适中短14耗料率高中理想15产品良品率低中高16人工成本高适中低 17成品库存高中低 18在制品库存高中低第二节出纳帐表出纳日报表(一)年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金总经理经理科长出纳员现金盘点报告表单位：年月份现金及周金面值数量金额盘点结果及要点报告总经理经理合计主其他项目：未报销费用异常及建议事项管出纳部门主管借支批总计示帐面数盘点（盈亏）处长项目张数金额盘点数盘盈亏应收票据：代收库存应收保证票据科长合计上列款项于月日时盘时本人在场，并如数归还无误。保管人主管盘点人应收帐款票据日报表年月日销货类别应收帐款昨日结存本日销货折让转应收票据今日结存本月销货累计应收帐款合计应收票据说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存本票支票本票支票总经理审核填表应收票据冲转明细表年月日银行名称帐号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注合计会计登帐零用金记帐表月份收 入摘 要日期支出项目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购买医药费其他保证背书及票据登记表公司

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