国库单一账户体系图

1、附件1：部门零余额 账 户明细明细明细明细部门零余额 账 户预 算 单位 零 余额 账 户 部门账户部门账户部门账户财政专户（预算外）预算收入预算支出部门部门国库单一账户国库单一账户体系图国库单一账户体系经批准设立的特设专 户财 政 部门 零 余额 账 户支付机构账册附件2：财政直接支付程序图国库单一账户 预算及 用款计划财政部门清算系统说明：1、步骤（1）、（2）系指预算及用款计划的编制、申请及批复过程； 2、实线部分是以电子化的银行清算系统为基础的支付流程； 3、虚线部分为（6a）、（7a）、（8a）表示未实现电子化的银行清算系统之前的支付流程。预算单位或下级财政申请预算收款人开户银行及账

2、户 报 告(7a) 支 付 支付通知支付令(8)清算(8a)清算报告(6a)支付令支付令报告 支付 申请 拒绝 支付批复预算及用款计划代理银行财政国库支付机构报 告附件3：财政授权支付程序图说明：1、预算单位支付信息通过代理银行向支付机构报告,必要时可增加预算单位向支付机构的直接报告; 2、虚线部分为（7c）、（8a）、（9a）、（11）表示未实现电子化的银行清算系统之前的支付流程。 申请 月度 调 (7a) 限额 整 支 付 令预算单位报 告(8a) 支 付(9)清算(10)支付通知国库单一账户代理银行清算系统(9a)清算收款人开户银行及账户支付令报告(7b)支付令月度限额财政国库支付机构

3、预算及 用款计划 报 告批复预算及用款计划申请预算财政部门 (7c) 支 报 付 告令附件4： 预算单位用款计划汇总表_年_月份 第 页 共 页单位名称（公章）： 年 月 日 单位：元预算科目编码预算科目名称 （项目）本期用款计划额度备 注合计财政直接支付财政授权支 付类款项小计工资支出政府采购其他支出单位负责人：财务负责人：经办人：禅城区财政局经办业务股审核签章禅城区财政局国库股（盖章）负责人复核人经办人 注：本表一式四联，第一、二、三联分别存禅城区财政局国库股、国库支付中心和经办业务股，第四联退申请单位留存。申请书序号：禅城区财政局国库支付中心审核编号：财政直接支付汇总清算通知单编号：单位

4、预算编码：单位名称： 支出类型：财政直接支付汇总申请书（单位公章） 年 月 日 单位： 元序号预算单位预算科目项 目收 款 人本次申请金额禅城区财政局核 定金 额财政直接支付凭证编 号国标码名 称编 码名 称全 称开户银行银行账号12345678910合 计禅城区财政局核定金额合计（大写）亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分申请支付单位签章禅城区财政局国库支付中心审核签章备 注负责人资金支付部受理审核部单位负责人财务负责人复核人经办人复核人经办人复核人经办人月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日注：1. 申请单位对提交的申请书及其所有支持文件应真实、合法，并承担因其不真实

5、、不合法而引起的付款责任；2. 申请单位对申请支付的款项应完全符合年度预算和用款计划规定的类别及额度，并全部用于预算规定的用途，承担类别超支责任；3. 此表按款分项填制（政府采购支出、基本建设支出、科技三项费用、专项类支出请按具体项目项目填制）；4. “支出类型”指工资支出、政府采购支出、其他支出；5. “申请书序号”指申请单位本年度填制申请书的累积顺序号；6. 本申请书一式三联，第一联存禅城区国库支付中心会计核算部，第二联禅城存区国库支付中心受理审核部，第三联退申请单位作回单。 申请单位联系电话： 附件6： 编号：财政直接支付汇总清算通知单 年 月 日 单位： 元付款人全 称收款人全 称账

6、号账 号开户银行开户银行第一联 人行国库作清算依据预算科目预 算 单 位清算额度编 码名 称编 码名 称金额合计（大写）金额合计（小写）上述清算额度的财政直接支付凭证号：负责人（印章）审核人（印章）经办人（印章）禅城区国库股（签章）人行国库会计分录（借）对方科目复核： 记账：月 日月 日月 日编号：财政直接支付汇总清算通知单 年 月 日 单位： 元第三联 退禅城区财政局总预算会计作回单第二联 退禅城区财政局国库支付中心作回单付款人全 称收款人全 称账 号账 号开户银行开户银行预算科目预 算 单 位清算额度编 码名 称编 码名 称金额合计（大写）金额合计（小写）上述清算额度的财政直接支付凭证号：

7、上款项已办理人行国库盖章 经办人 年 月 日备注附件7： 第 号财政直接支付凭证 年 月 日 单位： 元第一联 代理银行作支付清算凭证付款人全 称收款人全 称账 号账 号开户银行开户银行支付金额人 民 币：（大写）小写预算单位用 途预算科目类款项禅城区财政局国库支付中心（印鉴） 年 月 日银行会计分录（借）对方科目复核员： 记账员： 第 号 财政直接支付凭证 年 月 日 单位： 元第二联 禅城区财政局国库支付中心作回单付款人全 称收款人全 称账 号账 号开户银行开户银行支付金额人 民 币：（大写）小写预算单位用 途预算科目类款项上款项已办理银行盖章 经办人 年 月 日备注 第 号 财政直接支付

8、凭证 年 月 日 单位： 元第三联 收款银行作贷方凭证付款人全 称收款人全 称账 号账 号开户银行开户银行支付金额人 民 币：（大写）小写预算单位用 途预算科目类款项银 行会 计分 录（贷）对方科目 复核员： 记账员： 第 号 财政直接支付凭证 年 月 日 单位： 元第四联 收款人作收款通知付款人全 称收款人全 称账 号账 号开户银行开户银行支付金额人 民 币：（大写）小写预算单位用 途预算科目类款项会计分录：借： 付款行转款或付款日期 年 月 日 记账员： 出纳员： 上列款项已进账，如有错误，请持此联来行面洽。 此致（收款单位） 第 号 财政直接支付凭证 年 月 日 单位： 元第五联 禅城区

9、财政局国库支付中心存查付款人全 称收款人全 称账 号账 号开户银行开户银行支付金额人 民 币：（大写）小写预算单位用 途预算科目类款项禅城区财政局国库支付中心审 批年 月 日备注复 核年 月 日制 单年 月 日 附件8： 财政直接支付入账通知书预算单位： 单位： 元预算科目收款人全称金 额备 注编 码名 称类款项金额合计（大写）：金额合计（小写）： 以上款项，已由禅城区财政局国库支付中心直接支付，请据以入账。 _银行（印章） 年 月 日注：本通知书一式四联，第一联预算单位作记账依据，第二联禅城区财政局国库支付中心备查，第三联人民银行国库备查，第四联代理银行备查。附件9： 编号：单位：元 财政授

10、权支付汇总清算通知单中国人民银行佛山市中心支行：现将_（单位）_月份财政授权支付清算通知单送你行，请在规定的额度内与_（代理银行）清算资金。 预算科目编码预算科目名称单位零余额账户授权支付额度第一联 人民银行作清算凭证类款项本月增加合计金额（大写）合计金额（小写）禅城区财政局国库支付中心禅城区财政局国库股负责人（印章）资金支付部受理审核部（公章）复核人经办人复核人经办人复核人经办人月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日备注 财政授权支付汇总清算通知单中国人民银行佛山市中心支行： 编号：现将_（单位）_月份财政授权支付清算通知单送你行，请在规定的额度内与_（代理银行）清算资金。 单位：元 预

11、算科目编码预算科目名称单位零余额账户授权支付额度第 第二 三联 联禅 禅城 城 区 区财 财政 政总 局预 国算 库会 支计 付作 中回 心 单 作 回 单类款项本月增加合计金额（大写）合计金额（小写）禅城区财政局国库支付中心禅城区财政局国库股负责人（印章）资金支付部受理审核部（公章）复核人经办人复核人经办人复核人经办人月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日人行国库（签章）复核员： 记账员： 月 日备注附件10：财政授权支付通知单_（代理银行）：现将_（单位）_月份财政授权支付通知单送你行，请在规定的额度内支付和与人民银行国库清算资金。 单位：元 预算科目编码预算科目名称单位零余额账户授权

12、支付额度第二联 退禅城区财政局国库支付中心第三联 通知预算单位第一联 代理银行作清算凭证类款项合计金额（大写）合计金额（小写）禅城区财政局国库支付中心备注（公章）资金支付部受理审核部负责人经办人负责人经办人月 日月 日月 日月 日附件11：财政授权支付到账通知书_：你单位_月份的财政授权支付额度已经禅城区财政局核准，特予通知。 银行（签章）： 单位国标码： 零余额账户账号： 单位： 元 预算科目编码预算科目名称项 目财政授权支付额度第二联 代理银行备查第一联 预算单位作授权支付额度到账通知备 注类款项合计金额（大写）合计金额（小写） 附件12：财政授权支付凭证年 月 日 第 号第一联 代理银行

13、作支付凭证付款人全 称收款人全 称账 号账 号开户银行开户银行单位国标码结算方式支付金额人 民 币：（大写）小写预算单位用 途预算科目类款项预算单位印鉴 代理银行（签章）年 月 日 注：此凭证与代理银行其他银行间支付凭证合并使用，凭证号在年度内从000001号开始连续编号。财政授权支付凭证 年 月 日 第 号第三联 退人民银行存查第二联 退预算单位作回单付款人全 称收款人全 称账 号账 号开户银行开户银行单位国标码结算方式支付金额人 民 币：（大写）小写预算单位用 途预算科目类款项 代理银行（签章） 年 月 日 注：此凭证与代理银行其他银行间支付凭证合并使用，凭证号在年度内从000001号开始连续编号。附件13： 财政资金支出日（旬、月）报表 支付表号：代理银行（盖章） 第 页共 页 年 月 日 单位：元序号预算单位预算科目