出纳月工作总结与计划.doc

1、出纳月工作总结与方案( 出纳工作方案 )姓名：单位：日期：编号：YW-JH-025920出纳月工作总结与方案Monthly work summary and plan of cashier 出纳工作方案 | Cashier Work Plan 出纳工作方案第 2 页 出纳月工作总结与方案出纳月工作总结与方案转眼，送走了 20 年，迎来了 20 年，过去的一年里，财务部人员构造有较大的调整，根本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在指导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就 20 年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。一、执

2、行财务管理标准化。通过对财务管理细那么的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联络在一起，找问题找破绽，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原那么、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。二、认真落实固定资产录入。按照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进展了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进展了反应;以物对账、以账查物，查清资产来、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账方案简介：经常制订工作方案，可以使人的生活、工作和学习比拟有规律性，养成良好的

3、习惯，因为习惯了制订工作方案，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯，本内容由人工校对，请预览觉得适宜可以下载直接打印使用。出纳工作方案 | Cashier Work Plan 出纳工作方案第 3 页 就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。三、协助配合外审工作。为了更好的与部门沟通，在完本钱职工作的同时，我积极配合 顺利完成了 年 的工作，为随后 年审做好了铺垫。为了配合 部门的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度方案提供根据。四、加强对日常工作内容的管理。1、完成 20

4、 年度财务决算工作，施行报表年报的审计2、完成 20 年度医院所得税的汇缴工作3、顺利施行了 20 年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成 20 年度正常的会计核算和税务申报工作4、根据医院管理要求，进展本钱测算，并编报相关报表及分析p 材料5、按时并准确填报各类对外统计月报表6、积极办理其他各项涉税事务7、进一步加强了财务工作内容平安性的管理8、进一步加强了会计根底工作的建立力针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作。20 年工作重点是：积极推进内控制度建立;积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。出纳月工作总结与方案财务出纳工作方案对加强财

5、务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长方案，短安排，使财务工作在标准化、出纳工作方案 | Cashier Work Plan 出纳工作方案第 4 页 制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订财务工作方案。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，进步认识，不断加强自身的业务程度。理解新准那么体系框架，掌握和领会新准那么内容，要点、和精华。全面按新准那么的标准要求，纯熟地运用新准那么等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，进步

6、预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强标准资金管理。1、根据新的制度与准那么结合实际情况，进展业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进展记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率。5、完成指导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算标准化，费用控制全理化，强化监视度，细化工作，实在表达财务管理的作

7、用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司开展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丧失要照价赔偿。管出纳工作方案 | Cashier Work Plan 出纳工作方案第 5 页 好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。出纳月工作总结与方案随着时间的流逝，时间到了 201 年，总结 201 年的工作以予在 201 年中更好的发现自己，完善自我。201 年过去

8、了，在这一年里通过指导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及行政、人事的工作做出以下总结;一、失误、缺点1、每月跟进展帐务核对，发现过失及时查找，做到帐实相符2、对员工报销做出严格管理，严格要求按规章制度管理3、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”4、做到对公司人员上班工作态度的监视并考核5、对公司员工上下班考勤、外出、请假等，严格要求按照规那么制度管理二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下详细工作。1、严格按照公司的管理制度进展资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2、出纳员支付(包括公

9、、私借用)每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并出纳工作方案 | Cashier Work Plan 出纳工作方案第 6 页 填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。出纳月工作总结与方案我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回忆这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的

10、工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢送大家提出珍贵意见。首先，在指导的帮助下我理解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有上下之分，一定要好好工作，来表达人生价值。同时为了进步工作效率，平时自学电脑知识和 erp 的出纳知识及操作，利用 erp 使工作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度

11、，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的根据，与银行相关部门联络，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。出纳工作方案 | Cashier Work Plan 出纳工作方案第 7 页4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关指导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交指导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，指导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。2.完成指导交付的其他工作。三.回忆检查自身存在的问题，我认为：学习不够，当前，以信息技术为根底的会计软件的应用及理论根底、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。四、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步进步工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教指导和同事增强分析p 问题、解决问题的才能，努力学习，争取在明年获得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到慎重的对待工作，并在工作中掌握财务人