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文档简介

1、费用报销单填写规范及票据粘贴要求填写规范字迹工整、清晰，金额不得涂改大小写金额的单据，大小写金额必须相符相关内容填写完整，不使用圆珠笔或钢笔具体填写说明：在“报销部门”处填写(用铅笔）所属的分支机构，如湘潭、岳阳、长沙等日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。在“报销项目” 此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。在“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“”。在“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。在“金额大写”此处填写规范的大写合计金额。通讯费：1.手机、座机分栏写清晰2.标明报销月份

2、3.发票为月结发票（含起止日期），不使用充值发票4.“补贴”两字不要出现在面单上办公用品：1. 附件：已批准的请购单（或邮件）、发票2.列明购买名称、数量1.个人交通补助：填“交通费”，标明报销月份2.运输车补：填“运输油费”，标明报销月份3.车辆加油：填“现金加油”，标明时间、车牌号4. “补贴”两字不要出现在面单上5.以上三种之外的油费报销，请填“差旅费报销单”1.固定资产：单独填单2.只有收据，无发票：单据填列3.冲借支：需在备注栏标明，并在右下角填好原借支金额、退补款金额差旅费：（含参加月会）1.附已批复的“出差申请单” 或邮件批复件（月会出差不需要）2.报销范围：含交通费、过路过桥费

3、、住宿费、餐补3.按行程规范填写，每次出差事项分单申请、分单填写附件票据规范票据真实合法，票面完整收据、替代发票与正规发票分单填报按财务要求规范粘帖票据粘帖规范说明：所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。替代票据、收据与正规发票需分开粘贴，不能在同一报销单中粘贴。票据粘贴在粘贴单左上角，用胶水或胶棒粘贴。不要用钉书针，报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。长方形小票据统一横向粘贴。报销单上沿和左沿保持整齐，票据不要露在报销单外，大张票据要折叠，每张分开折叠。附件票据规范说明：需要列明时间起止的报销单：各种年缴费、季缴费、月缴费、如：房租、水电费、物业费、宽带年费、安保年费、车险等。报销单上须有直属上司的审核签名才可递交财务。物流运输费：附运单（收货人姓名、电话；发货人姓名、电话完整）停车费：附停车费明细表招待费：附已批复的申请单或邮件快递费：附运单交通费：请在票据背面注明：时间、行程。如“10.5 地名地名”销售返利（汇儿）：附返利申请明细表、合同厂家承担费用（现金）：附核销号、支付申请单、协议、

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