对于财务出纳职责2022合集.doc

1、对于财务出纳职责2022合集关于财务出纳的职责 0 2022 最新合集出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。以下是WTT精心搜集整理的关于财务出纳的职责,下面WTT就和大家分享，来欣赏一下吧。关于财务出纳的职责 11、负责日常收支的管理和核对;2、办公室根本账务的核对;3、负责搜集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;8、完成指导交付的其他工作。关于财务出纳的职责 21、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，

2、每日报告资金情况表; 2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;3、跟进业务收款，并及时进展汇报;4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;5、登记和跟进借支还款报销情况;6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收工程;7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;8、负责各公司各证件的更换及年审工作;9、完成上级交代的其他事项。关于财务出纳的职责 3熟悉会计制度和财政部门对各项现金费用开支的相关规定;负责日常现金、支票的收入与支出，核对内部银行账本，跟踪备查清理;负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理;负责资金系列报

3、表数据的整理上报; 财务部考勤人员统计、办公用品申请，对接协调与人资行政等部门事项;负责与开/销户等银行外联事项。关于财务出纳的职责 41.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信誉卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6.信誉卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8.完成指导布置的其他工作。关于财务出纳的职责 51、高级专业技术人员职位，独

4、立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监视他们的日常活动; 2、帮助客户建立财务管理模型;3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;5、有效执行解决方案;6、督导客户财务工作正确有序进展。关于财务出纳的职责 61.监视核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正;2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完好的原始凭证;4.及时与银行及时对帐;5.根据公司指导的需要，编制各种资金流动报表;6.严格执行以收款收据换开汽车销售发票

5、的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作; 8.完成其他由上级主管指派及自行开展的工作。关于财务出纳的职责 71、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记账凭证;2、月末结账，按时编制各种会计报表，做到真实，计算准确，内容完好，说明清楚，报送及时;3、负责检查、核实库存物品，月末核对仓库账，做到账实相符;4、负责监视公司财务运作情况，及时核对现金银行帐，做到票据、财务、资金相符;5、负责公司税金计算及税务申报;6、负责发票的购置与管理，认真保管发票，严禁丧失;7、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作;8、每月核对应收应付账款，与采购对账核对进项发票，与业务对账开具销售或工程发票;9、每月考勤检查，工资核算