万科集团融资商业计划书

1、WORD格式万科集团专业资料整理WORD格式企业简介万科企业股份，简称万科或万科集团，证券简称：万科 A、证券代码： 000002 。公司总部位于中国*市福田区梅林路 63号万科建筑研究中心。现任董事长为王石，总经理为郁亮。专业资料整理WORD格式成立日期：发行价格：1984-510.53元上市日期：上市保荐人1993-05-28: 国泰君安证券股份专业资料整理WORD格式发行数量：4500.00万股专业资料整理WORD格式企业简介万科是目前中国最大的专业住宅开发企业，也是股市里的代表性地产蓝筹股。总部设在*，至2021年，已在 20多个城市设立分公司。2021年公司完成新开工面积 1248

2、万平方米，实现销售面积 897.7 万平方米，销售金额 1081.6 亿元。营业收入 507.1 亿元，净利润 72.8 亿元。这意味着，万科率先成为全国第一个年销售额超千亿的房地产公司。专业资料整理WORD格式主营业务成立之初，万科是日本著名电器品牌索尼的产品代理商。 1988 年万科才开场涉足房地产业，初涉足房地产业时确立的以效劳为突破点，借鉴 SONY的客户效劳理念，在全国首创“物业管理概念，并形成了一套超前的物业管理模式。 1993 年将群众住宅开发确定为公司核心业务。至2021年末，业务覆盖到以珠三角、长三角、环渤海三大城市经济圈为重点的 31个城市。专业资料整理WORD格式市场潜力

3、及占有策略截止到2021年6月 30日，公司总资产为 1605.1 亿元人民币。 2021年上半年，公司实现销售面积和销售金额分别为 320.2 万平方米和 367.7 亿元，销售金额同比增长 19.5 %。公司销售额占全国商品住宅成交额的比例为 2.18 %，在15个城市的占有率排名较 09年上升，其中，在、天津、*等城市的排名升至市场第一，在*、*、*、*、*等城市继续保持市场占有率第一的位置。目前万科业务已经扩展到 42个大中城市，并确定了以珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾区域和中西部区域四大城市经济圈为中心的开展策略。凭借一贯的创新精神及专业开发优势，公司树立了住宅品牌，并为投资者带来

4、了稳定增长的回报。专业资料整理WORD格式主要竞争对手据2021年中国房地产企业排行来看万科依然坐拥房地产第一把交椅。另外前位的房地产企业分别为：? 2 恒大地产集团3保利房地产集团 ) 股份4*绿地集团5*万达集团股份专业资料整理WORD格式保利房地产集团 ) 股份在这里我就介绍一下保利地产，因为我个人认为它对万科的威胁最大原因就是它有着深厚的央企背景。该企业实际控制人为中国保利集团，是解放军总参谋部为背景的国资委直属国有独资公司。局部集团高层政府背景深厚，贺平中国保利集团公司副董事长，总经理，总参装备部少将少将贺彪之子，女婿，王小朝中国保利集团公司董事，副总经理杨尚昆女婿，叶选廉解放军总参

5、保利公司负责人叶剑英之子专业资料整理WORD格式保利房地产集团 ) 股份保利的市场占有率虽仍低于万科，但增长率比万科高的多，在近年有望超越保利与万科拥有根本一样的愿景，相似的目标体系保利在一线城市选择地毯式的市场X围，在二三线城市选择延伸式的市场X围，与万科展开正面竞争保利以工程地位及市场需求为根底，灵活选择竞争策略，兼顾了低本钱和差异化，复合式营销模式确保销路，实现公司产品的快速销售周转专业资料整理WORD格式万科的营销万科研究了全世界很多优秀公司的管理模式发现无论哪家公司，在他们的价值观中都有一条，那就是 “以客户为中心 。这些优秀企业对消费者态度是敬畏，而不是利用。优秀企业强调给客户带来

6、价值，而不只是让客户满意，比方万科选取的标杆帕尔迪，强调的价值观是 “让客户惊喜。由此，万科似乎找到了一条既拥有独特竞争优势，同时又能够保持公司灵活性的方法，那就是从过去以产品为核心的运营体系，转向以细分客户价值为中心的运营体系。专业资料整理WORD格式万科的营销所谓以客户为中心的运营体系，讲的是万科不再以职业，收入，年龄等这类 “物理方式去把握客户，而是根据客户的内在价值以及不同的生命周期去把握客户。为此，万科把自己的客户细分为五类：一，注重自我享受的职业新锐，二，价格敏感的务实家庭，三，注重家庭的望子成龙家庭，四，关心*的幸福晚年家庭，五，彰显地位的成功家庭。精细化细分客户，从而针对不同客

7、户的价值去建不同类别的产品，在不同类别的产品中在此根底上，从产品工程盈利时机，市场时机，土地利用，客户满意四方面提出运营解决方案，建立与客户需求相对应的梯度产品工程系列。专业资料整理WORD格式万科的营销在房地产行业流传着这么一句话，房地产工程的竞争力是什么？地段，地段，还是地段。可见房地产公司对土地的依赖程度，问题是，土地又是由谁决定的呢？当然是政府，但现在中国的房地产行业正在进入理性时代，房地产公司之间的竞争，将从不标准走向标准，从依赖土地资源走向依靠对土地价值认识和挖掘能力的竞争。万科想打破房地产业的魔咒，那就是万科既然拿不到很好的地段，那万科就不再关注地段，而是把精力放到对目标客户的细

8、分价值上来，通过小区的规划与设计土地价值挖掘来提高工程价值，从而提高工程的投资收益率，进而打败那些单纯依赖 “地段土地资源来获取利润的公司。事实上，万科早期的大多数工程都是建在城乡结合部，这并不是万科擅长城乡结合部，而是万科在土地协议转让时代拿不到好的地段，只好去城乡结合部拿那些别人不要的地。困难的环境反而造就了万科的优秀，万科聚焦于中国正在成长的白领层，以洋溢着小资情调的花园洋房设计，以推崇开放社区与邻里沟通为主题的社区规划，以人文关心与职业化为导向的物业效劳，迅速获得白领层的喜爱，万科爱惜成长为中国房地产的领跑者。专业资料整理WORD格式万科的制度万科有着优秀的企业文化和先进的人力资源管理

9、制度，其创业者很早就完成了转化为职业经理人的定位，很早就在企业内部建立了完善的经理人制度，从而防止了许多民营企业创始合伙人之间的冲突和震荡，使管理团队得以长期稳定，并且养成了系统的经理人文化，理性的创业者和优秀的职业经理团队使万科在管理上能够集中精力，做细做深做透，不仅能在本地区积聚优势，而且建成了跨地区管理的高效体系。万科对职业经理人的素质要求很高，对职业经理人的选择、使用是优化组合、优胜劣汰、能上能下的原那么。司主要采用有效的定期业绩评价体系，兼用其他辅助手段，对职业经理的工作和能力进展检验，将业绩直接与职位积分和当事者利益工资、奖金等挂钩，积分又直接与职业经理的职位升降挂钩。专业资料整理

10、WORD格式万科的制度万科的所有的权力都集中在总部，总公司与子公司、总公司职能部门与子公司职能部门之间也并不完全是指挥与被指挥、领导与被领导的关系，而是根据开展的需要和职能的种类，有些部门总部集权的程度极高，比方财务管理部门、资金管理部门、规划设计部门等；而其他职能部门，包括营销企划部门、工程管。同时，万科内部形成了万科“忠实于制度、“忠实于流程的价值观和企业文化，这些制度和标准得以自觉和充分落实。万科在制度和流程管理上有不少创新，把很多具体事务性的工作上升到了制度和流程层面，譬如，企业如何对待媒体采访，如何对待媒体的负面报道，就各有一款专门的制度来指引、来标准，制度内容中涉及了负面报道的定义

11、、适用X围和接待负面报道的流程等条款，还有“ 要防止沟通内容成为采访内容 的字句。在国内很多企业还不太会接待媒体采访时，万科已经把应对媒体不同种类的问题都制度化了。专业资料整理WORD格式高管简介专业资料整理WORD格式王石，男， 1951 年出生于*郁亮，男，1965 年出生于*专业资料整理WORD格式。1968 年参军， 1973 年转业。1988 年毕业于大学国际专业资料整理WORD格式转业后就职于*铁路水电段。1978 年毕业于*铁道学院经济学系，获学士学位；后于 1997 年获大学经济学硕士专业资料整理WORD格式给排水专业，本科学历。毕业后，先后供职于*铁路局、*省外经贸委、*市特

12、区开展公司。 1984 年组建万科前身*现代科教仪器展销中心，任总经理。 1988 年起任股份化改组之万科董事长兼总经理，1999 年起不再兼任公司总经学位。曾供职于*外贸集团。1990 年参加万科企业股份有限公司。 1993 年任*市万科财务参谋总经理；1996 年任万科企业股份有限公司副总经理； 1999 年任公司常务副总经理兼财务负责人；2001 年起任公司总经理。 1994专业资料整理WORD格式理。现任万科董事会主席。年起任万科董事至今。现任万科总裁。专业资料整理WORD格式高管简介专业资料整理WORD格式丁福源，男， 1950 年出生于广东。大专学历。曾供职于*省团委旅游部、中国南

13、海石油联合效劳总公司、南海石油深圳开发效劳总公司、南海华信集团公司。 1990 年进入万科。1991 年2月任万科总经理办公室副主任； 1991 年10月任万科人事管理部经理； 1995年起任公司党委书记至今。 1993年出任公司首届监事会监事。1995 年出任公司监事会主席至今。X爱明，男， 1969 年出生于江苏。 1993年毕业于清华大学，获建筑材料硕士学位。曾供职于中国海外建筑*有限公司，任中国海外建筑*董事、助理总经理兼地产部经理； 2001年任中国海外建筑*董事总经理； 2002 年任中海地产股份副总经理；2002年参加万科至今，任万科执行副总裁，兼任*区域第一负责人。专业资料整理

14、WORD格式财务分析2021-2021年万科集团偿债能力财务指标专业资料整理WORD格式财务指标短期负债流动比率 (-)速动比率 (-)现金比率 (%)现金流量债务比率 (-) 长期负债资产负债率 (%)产权比率 (%)利息保障倍数 (-)2021202120211.75751.91491.58520.42690.59120.556830.94833.797429.021-0.00040.10040.013967.444167.001774.6861189.9294188.4252282.9311061.92521602.13042468.1269专业资料整理WORD格式财务分析通过对万科公司

15、连续三年财务指标的比较，不难发现近三年万科公司保持了比较稳健的负债政策和产权构造，对外长期偿债能力也较强。从短期偿债能力来看，万科公司在2021-2021这三年时间里，流动比率一直保持在 1.7左右，速动比率也一直控制在 0.5上下。而按照国际惯例，当这两项数据分别保持在 2:1 和 1:1 时，说明企业的短期偿债能力和策略是比较适宜的。万科公司的流动比率略低于这一要求，此外它连续三年的速动比率也比较偏低。可以看出，作为一家房地产公司，销售不动产是它的主营业务，这一特点在一定程度上影响到了该企业的流动资产，从而影响到了它的短期偿债能力。专业资料整理WORD格式财务分析接下来再分析三年内的现金流

16、量债务比率，如以下图所示，这是万科近 10年的现金流量比率变化图，2021-2021这三年时间里，现金流量债务比率变化较稳定。专业资料整理WORD格式财务分析联系到这三年里万科公司的现金流量表如左图，我们发现，2021年该企业的经营现金净流量为负，所以现金流量债务比率也为负，但这点细微波动并不会影响到企业的短期还债能力。近 10年该企业稳定的现金流量债务比说明该企业一直采用稳定的营运资金管理政策，企业现金流充裕，且波动较小。专业资料整理WORD格式财务分析从长期偿债能力来看，万科集团在前两年，资产负债率都保持在67% ，而到了2021年该比率到达 75 %，产权比例也从 188%增加到 282

17、.9 % ，增幅比例很大。参照以下图 2-1，这是万科公司近三年简化的资产负债表( 为简化报表，一些工程未列出)资产负债率的提高说明万科企业充分运用了了财务杠杆效应，此外这也和房地产企业的政策有关，由于企业在2021年采取了扩大规模的战略决策，四处购置土地，导致企业的借款急剧扩大，银行借款扩大了10亿多，所以使得2021年资产负债率增幅较大。通过长期负债财务指标，我们还能了解到该企业的产权构造。在前两年万科公司的负债总额是股东权益总额的 1.88 倍，而到了2021年，该比例更是到达了 2.82倍。这充分说明该企业长期采用高负债的筹资策略，这一筹资方式符合房地产行业的行业特点，还有利于万科企业降低财务本钱、资本本钱。但是较高的负债也给企业带来了较高的财务风险，因此作为万科的高管层，应充分考虑到企业潜在的财务风险，尤其是在遭遇经济波动时，更应该采取措施保证企业的还贷能