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文档简介

1、现金收支日报表昨日库存本日收入本日支出今日库存收款金额银行提现付款支出解交银行收款凭证从第 号到第 号付款凭证从第 号到第 号备注出纳员银行存款日报表 年 月 日 单位：元银行别昨日结存本日收入本日支出本日结存备注库存现金清查表清查时库存现金账面金额清查现金实有数加：已收未入减：已付未入其他：调整后账面余额清查时间 年 月 日清查人员：处理意见：现金盘点报告表面值数量金额盘点异常及建议事项现金及周转零用金小计盘点结果及要点报告其他项目：未核销费用员工借支总 计账面数盘盈（盘亏）项目张数金额盘点数盘盈（亏）左列款项及票据于 年 月日 时盘点时本人在场并如数归还无误。保管人：盘点人：核准： 复核：

2、 盘点人：应收账款登记表 年度日期科目厂商名称摘要金额冲转日期采购单号 码进库单号 码备注月日月日应收账款日报表 年 月 日应收账款应收票据销货日期客户订单号金额收单日期客户名称银行名称金额合 计合 计应收账款月报表 年 月 日 单位：元序 号客户名称月初余额本月增加本月减少月末余额账款类别123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18合 计应收账款变动表 年 月 日客户名称上期余额（A）本期增加本期减少本期余额（A+B-C）备注销货额销货税额合计(B)收款折让退货合计（C）核准： 主管： 制表：问题账款报告书基本资料栏客户名称公司地址电 话工厂地址电 话

3、负责人联系人开始往来时间交易项目平均每月交易额授信额度问题账金额问题账形成原因处理意见附件明细核准： 复核： 制表：商品进销存月报表 年 月 单位：元商品名称期初结存本期进货本期销货期末结存毛利率毛利 润额备注数量金额数量金额数量金额数量金额合计固定资产盘存单 年 月 日 共 页 第 页资产编号资产名称规格部门登记卡盘点盘盈盘亏备注数量数量数量金额数量金额固定资产报废申请表类别：报废 报损 编号：申请部门申请人申请日期物品名称编号数量入库（领用）日期存放地点用途原因及状况质量检验检验人：商务审核审核人：原值净值已提折旧估计损失批准人部门经理系统总监财务总监总经理实物处理方式处理人/日期：填写说明：本表一式三联，第一联资产使用部门留存，第二联报财务部，第三联报仓库。应付账款登记表年度：日期科目厂商名称摘要金额冲转日期采购单号码进库单号码备考月日月日收支日报表 年 月 日收入支出凭证号码摘要现金支票日期金额凭证号码摘要现金支票日期金额 审核：

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