可研项目报告

1、孟州市黄河蔬菜专业合作社4 万吨无公害韭菜交易市场扩建工程一、合作社根本情况一合作社概况 合作社法定名称：孟州市黄河蔬菜专业合作社 企业性质：股份合作企业孟州市黄河蔬菜专业合作社 是以 无公害韭菜种植为主的农民专 业合作社 。该合作社成立于 2005 年 4 月，是焦作市成立最早的 农民专业合作社之一。 目前合作社已吸收社员 60 户，其中大中专成 员 5 人，高中文化程度 50 人，注册资金 5 万元，社员初次入股 5 万元。 2006 年以来不断扩股，目前社员入股资金已到达 50 万元。 按照“民办、民管、民受益的原那么，实行社员年终股金分红和按 产品交售额返还利润， 2005 年以来屡次

2、被孟州市人民政府授予 “先 进合作社荣耀称号。法人代表：李中太，男，汉族，现年 47 岁，孟州市人，大专文 化程度，农艺师职称，现任理事长。合作社成立以来，被银行评为 “AA 信用等级企业 ，无不良资产、银行欠债等记录。机构设置： 孟州市黄河蔬菜专业合作社实行股份制形式，由理 事长总体负责各项决议落实及日常业务工作。 下设生产管理负责人 2 名，主要负责韭菜良种引进、种植管理等工作；经营负责人 1 名， 主要负责经营销售工作；财务、销售等其他管理人员 4 人，职工 15 人。办公用房 11 间，面积 300 平方米，办公设施齐全。财务管理 严格按照?孟州市黄河蔬菜专业合作社章程?和?孟州市黄河

3、蔬菜 专业合作社财务管理制度?规定执行。二运营状况孟州市黄河蔬菜专业合作社以孟州市全义农场无公害农产品生 产基地为依托，合作社成员和农户租种农场土地，开展无公害蔬菜 种植，面积达 8000 余亩， 其中无公害韭菜种植面积 5000 亩，辐射 带动周边 5 个乡镇 600 余户农民开展韭菜种植 3000 余亩，已成为 全国最大的集中连片无公害韭菜生产基地。每亩产量 4000 公斤， 亩产值 8000 余元。 2022 年在国家工商部门登记注册了“韭瑞牌 商标。已经形成了产地交易市场，农产品全部实现就地销售，产品 经交易市场检测合格后，销往省内各地及周边山西、湖北、河北、 陕西等省份，日交易量达

4、50 万公斤，每年可向社会供应 32000 吨 “放心菜 。合作社建立以后，结束了以往韭菜种植户传统的单打独斗式的 小型经营模式。逐步引导韭菜种植户走集约化合作开展之路，形成 了具有一定规模的种、管、销为一体的经营体系。同时，充分发挥 合作社的群体优势，实行“六统一管理模式，即统一土地规划、 统一物资供应、统一技术指导、统一生产标准、统一品种品牌、统 一合同销售，形成“四位一体的新型农村专业合作模式，为农户 提供技术指导、农资采购、市场信息、运输销售，实现了从传统单 打一经营到集约开展的新型农村经济格局， 并创出一条 “农户 + 合作 社+ 基地+ 市场的成功之路，为农村经济开展，带动农民致富

5、奠定 了良好的开展根底。主营业务：种植示范区以农业部门的专家技术为依托，采取农 民专业合作社的经营方式，主要从事韭菜新品种的引进、种植、示 范推广、销售等业务。2. 2022 年-2022 年 9 月底度合作社财务及分配情况2022 年底总资产达 361 万元，其中固定资产 122 万元，流动资产 239 万元，企业负债 17 万元，净资产 344 万元，销售收入 1332万元,实现利润 112 万元,净资产收益率 39% ，投资报酬率 31% ,资 产负债率 4.8% 。2022 年分配利润 60 万元二次返利。2022 年 9 月底总资产达 416 万元，其中固定资产 115 万元，流动资

6、金 302 万元，负债 44 万元，净资产 373 万元，销售收入 975 万元，实现 利润 89 万元。二、工程立项背景一必要性分析随着经济的开展，人们的饮食观念和需求在不断的提高，无公 害农产品已成为人们饮食消费品的优先选择。大力开展无公害韭菜 不仅是满足和丰富人们菜蓝子的需要，而且也是满足广阔人民群众 健康生活的需要，其市场前景十分广阔，工程建设具有十分重要的 意义。一是无公害韭菜交易市场的建设是满足菜篮子工程的需求。随 着人们生活水平的不断提高和工农业、效劳业的快速开展，人口的 相对集中而带来的是无公害韭菜需求量的大幅度增大。因而，无公 害韭菜基地的建设对于满足菜篮子工程的实现具有十分

7、重要的意 义。二是无公害韭菜交易市场的建设是进一步调整农业产业结构， 助农增收的最正确切入点。近年来，在国家一系列惠农政策的支持 下，合作社的无公害韭菜生产取得了长足的开展，为扩大规模，壮 大农民专业合作社，结合该交易市场依托基地韭菜生产的有利地理 条件和环境优势，进一步扩大交易市场规模是助农增收，强社富民 的一个最正确切入点。三是提高韭菜产品食用平安和质量， 改善人们膳食结构的需要。随着经济社会开展，营养知识的普及，人们对饮食平安质量的要求 越来越高，无公害韭菜正逐步取代有残留韭菜，成为人们生活消费 的必需品，具有可持续开展前景。四是满足本地市场和外地市场的需求。该工程区位于焦作、济 源和洛

8、阳三地交界处，无公害韭菜，除满足本地消费需求外，该专 业合作社还与洛阳、郑州、西安等外地市场建立了稳定供应销售渠 道，市场需求潜力巨大。以产地销售交易市场为中心点，向全国各 地辐射销售，以点带面，大幅度提高种植户经济收入，实现本地农 产品的转化增值、带动种植户增加经济收入，具有重大意义和作用。二优势分析1.政策环境“三农问题一直是国家高度重视的一项重大问题。近年来， 孟州市委、市政府每年都出台?加快开展现代农业促进农民增收的 意见?，拿出一定资金对在开展现代农业中有较大示范带动作用的单 位和个人进行奖励，有力促进了农民增产增收，提高了农业综合生产能力，开创了新农村建设的新局面，给农业健康开展、

9、农民持续 增收和农村长期稳定带来强劲的动力。孟州市黄河蔬菜专业合作社在上级政府的领导下，通过引导扶持，逐步形成市场带龙头、龙头 带基地、基地连农户、产供销一条龙的经营模式，带动一项产业， 带富一方群众。2. 资源优势孟州市开展空间广阔，交通运输便利。工程选址在 孟州市西虢 镇全义村南部滩区 ，地质资源丰富，二广高速公路穿境而过，铁路 接线工程正在建设，产品和原料运输方便，为占领中部市场、辐射 全国提供了明显的区位交通优势。电力资源充分，水资源丰富。项 目所需要的钢材、水泥等建筑材料充足，品质优良，价格合理，可 充分满足工程建设需求。3. 科技开发力量孟州市黄河蔬菜专业合作社多年来已 与河南省农

10、科院、河南 农大、平顶山农科院、洛阳农科院、孟州市农技中心等相关农业科 研部门建立了长期合作关系，并以此为技术依托，进行科技开发， 拥有种植专业技术人才，工程实施技术力量有保障。孟州市黄河蔬菜专业合作社目前拥有一个露天交易市场，有砼 地面 8000 平方米，1 米高灰砖结构围墙 350 米，仓库 300 平方米， 均可有效利用。无公害韭菜种植基地现有 18 个变电台区、 22 台变 压器、深水井 120 眼，灌溉设施配备完备，条件良好，为工程的实 施提供良好的保障。三市场分析韭菜是人们生活中不可缺少的副食品，尤其是绿色无公害韭菜 更是走俏国内外市场，市场需求巨大。并且随着社会的进步，人民 生活

11、水平的提高，人们对绿色无公害韭菜的需求越来越大而且逐年 上升，同时对韭菜的品质提出了更高的要求。现在交易市场每年韭 菜交易量为 32000 吨，工程完成后，每年交易量可达 40000 吨以 上。目前，国内市场韭菜价格一般为 1.4-1.5 元/ 公斤，局部地区最 高达 14 元 / 公斤。据调查，我省较大的郑州陈砦、洛阳中原蔬菜批 发市场每天韭菜批发销售量约为 400-500 吨，无公害韭菜市场供应 十分紧俏，经常出现供不应求局面。目前工程区韭菜生产已到达无公害蔬菜质量标准，成为全国集 中连片面积最大的无公害韭菜生产基地。产品性能稳定，品质优良， 韭菜价格一般 1.8-2 元/ 公斤，省内各地

12、及山西、陕西、河北等商户 一致称该工程区韭菜叶片宽厚、色泽黑绿、口感鲜美，包装精细， 市场销售回头率高，赚钱好卖，许多商户常年与该工程区交易市场 签订购置协议。该基地 2003 年即被命名为“河南省无公害农产品生产基地 ， 2005 年被认定为“河南省农业标准化示范区 。 2006 年 -2022 年 分别被焦作市科协评认定为焦作市科普教育基地、优秀农村科 普示范基地和十佳科普示范基地。该工程是在万亩无公害韭菜生产基地根底上建立的， 韭菜交 易市场依托基地，向全国各地销售，风险为零。工程防范和降低 风险的对策有：一是提高产品质量，严格按照无公害标准化生产 操作规程要求进行。二是加强韭菜交易市场

13、农药残留检测， 建立检 测档案，实行产品质量追踪制，杜绝超标产品流入销售环节。三是 加强交易市场管理，提高效劳质量。四合作社成员对申请工程的支持情况2022 年 9 月 20 日，孟州市黄河蔬菜专业合作社召开成员代表 大会，会议的主要议题是对黄河蔬菜专业合作社申报国家农业综合 开发农民专业合作社产业化经营财政补助工程的可行性进行讨论表 决。参加会议的成员代表通过对黄河蔬菜专业合作社 4 万吨无公害 韭菜市场扩建工程的申报、实施方案、筹资方式和收益分配等工程 方案进行了认真的探讨分析，一致认为该工程论证充分，切实可行， 通过该工程的实施，可进一步完善万亩韭菜基地交易市场建设，扩 大韭菜种植面积，

14、促进合作社的规模化经营、标准化运作，有力推 动合作社无公害韭菜产业的开展，将对孟州市黄河蔬菜专业合作社 韭菜种植基地开展成为全省最大的韭菜交易产地市场起到极为重要 的推动作用。各位代表纷纷表示，要积极筹措工程配套资金，全力 支持申报工作，保证工程顺利实施。三、工程目标该工程为焦作市孟州市 4 万吨无公害韭菜交易市场扩建工程， 现有韭菜基地种植面积 8000 余亩，市场总交易量 32000 吨，交易 额 6400 万元。工程建成后韭菜基地种植面积达 10000 余亩，市场 总交易量达 40000 余吨，交易额 8000 万元。上市交易主要集中在 每年 2-5 月份和 10-12 月份两个时间段。

15、四、工程建设方案一主要建设内容1. 建设地点工程区位于孟州市全义农场西虢镇全义村南黄河滩区， 地理位置优越、交通便利、环境优美，周围无工矿企业、无噪声、 无污染，是理想的建设场所。工程区面积10000亩，涉及农户600余户，全部租用孟州市全 义农场及周边村土地，其中，工程建设用地面积20亩，系租用全义 农场场地。2. 技术路线及流程孟州市4万吨无公害韭菜交易市场工艺路线及流程见以下图。无公害韭菜交易市场按照有关的标准要求操作，一般按照以下 七个方面进行操作。1、检测农户韭菜车辆进入市场后， 首先由市场专业检测人员进行检测， 超标韭菜严禁进入交易区。2、协商价格 经检测合格后进入交易区待卖，农户

16、和菜商协商韭菜价格，原 那么是随行就市，以质论价，严禁任意抬高或压低价格。3、称毛重农户和菜商协商好价格后，上电子地磅称毛重，农户在磅旁读 卡器上刷交易卡，以便农户毛重信息输入微机备用。4、装车 称过毛重后往菜商车上装韭菜。5、称皮重农户卸完韭菜空车再次上电子磅称皮重，同时再次刷卡，以便 输入皮重信息。6、报价 农户和菜商一起到报价窗口报韭菜单价和菜商车辆牌照号码， 并递上农户交易卡，由专业报价员刷卡输入价格信息，直接传入结 算微机。7、结算 交易双方到结算窗口，先报菜商车辆牌照号码，由结算人员从 微机中调出相关信息，进行结算；然后菜商交购韭菜款，农户凭交易清单领取现金，交易结束。设备选型见下

17、页表。孟州市韭菜市场建设工程调设备选型表名称规格数量台金额万元仪器、电脑扬天A6900R联想4农药残留速测仪NYIV神创2合计44. 设施建设1新建砖混结构交易设施及信息效劳中心700平方米，投资49万元。2新建圆拱型钢架结构交易大棚 2000平方米，投资35万元。3新建交易市场砼地面 4000平方米，投资10万元。主要品种：平韭 2 号、苔韭、赛雪松，来源于河南平顶山市。无公害韭菜生产技术来源于?孟州市地方标准汇编：无公害韭菜栽 培技术操作规程? ，并由省、市、县农业部门专家定期培训指导。交 易市场网络建设聘请郑州应用软件专家设计安装，技术可靠。坚持依靠科技普及，科普惠农的指导思想，坚持每周

18、二的科普 培训制度，对合作社成员及农户进行培训，通过聘请农业专家授课、 收看电视远程教育、播放生产技术光碟、发放科普宣传资料等形式， 使每个社员和农户熟练掌握市场交易工艺技术和无公害、绿色韭菜 产品生产新技术。二主要技术参数 通过工程建设，交易设施进一步完善，防止恶劣天气对交易的 影响，进而保证韭菜的品质和质量， 使损耗率降到 1%以下， 完好率 到达 99% 以上。三工程涉及的相关环保措施 该工程区位于孟州市西虢镇全义村南部黄河滩区，土地肥沃， 资源丰富，环境适宜，该地域没有工业企业，无污染，无噪声。本 工程建设期间的环境污染为施工噪声、施工地的生活及工程建设产 生的废水、施工产生的固体废弃

19、物等。在施工期间的污染治理措施为：施工期间的各种搅拌机、挖掘机、电机等设备将产生机械 性噪声，通过加装减震设备进行减免。建筑垃圾除回填洼地和平整工地外，多余的建筑垃圾和设 备安装产生的垃圾按环卫部门要求及时运走。对施工废水采用回用方式，尽量减少对周围环境的影响。该工程在建设工程中产生的废水和建筑垃圾是形成环境污染的 重要环节，因此始终把环保放在第一位，建筑生产产生的废水和垃 圾，经处理后有序排放，并输送到指定垃圾处理场。由于该工程是流通设施工程，工程在运行过程中不产生任何环境污染，且工程环境影响评价已通过孟州市环保局审查同意。四工程组织与管理工程建设期间建设领导小组、财务、采购、工程监理等由合

20、作社 根据需要合理调整，统一安排。孟州市黄河蔬菜专业合作社实行理事长负责制，设两位副理事长，向理事长负责。专业合作社内设财务科、销售科、技术科、生产科和保卫科。韭菜交易市场人员配备及职责分工表职务 科室人数 人职责理事长1负责交易市场全面工作副理事长1负责财务、营销工作副理事长1负责技术、生产、保卫工作财务科2负责市场结算销售科2负责商户联系及销售技术科2负责韭菜质量检测和技术指导生产科11负责过磅、包装条发放、用电和卫生保卫科2负责维护市场秩序、平安、车辆管理市场管理人员4人：张发安、刘玉成、师清录、刘双九生产人员11人：张兆红、张民伟、李庆山、韩红霞杜泽红、杜艳力、宋爱景、张常张慧敏、郭振

21、海、郭伟立工程建设期限为2022年1月2022年12月，建设进度见下表编号月份阶段1234567891011121工程前期 场地平整-2工程可研报 告的编制和 审批-3初步设计的 报 批-4施工图纸 设计-5报建手续 的报批-6施工阶段7竣工验收-1建设阶段管理措施该工程从建设开始到竣工投产后的经营管理，都按照严格管理 措施擦伤，同时健全制度。工程建设阶段，严格执行招投标制度，实行招投标和工程监管为了保证工程质量，降低工程造价，提高投资效益，对本工程工程进行公开招标。招标范围如下：土建工程施工招标安装工程施工招标重要建筑材料招标招标方式：公开招标。招标组织形式：本工程拟采用委托代理招标，受委托

22、机构应为有相应资质的招标代理机构。招标代理机构依据?中华人民共和国招标投标法?及有关法规的招标程序，精心组织，严格把关，充分表达公开、公平、公正和择优、诚信的原那么。招标工作程序：按四个阶段进行：招标准备阶段：提交招标申请、制定招标方案、编制招标文件、评标方法并接受有关招标管理部门的监督管理。投标阶段：发布招标公告、接受投标报名、 进行资格预审、出售投标文件、组织现场勘察、答疑、接受投标书。开标、评标阶段：举行开标会议、组织评标委员会2/3的专家由招标代理机构从相关的评标专家库中抽取、 1/3 由招标人 代表出任和评标会议，并向招标监督部门报送评标结果和招标工 作报告，发放中标通知书并通知其他

23、投标人。评标后：洽谈工程合同，退还投标保证金。招标工作程序： 按工程建设进度顺序依次进行招标：勘察设计、建设工程监理、 建设工程施工及材料采购。招标时间安排：工程设计完成后进行施工招标，方案时间 15 天。配合土建工程分阶段进行材料采购招标，方案时间 15 天。工程监理是确保工程建设质量和平安的一项重要措施。因此， 该工程在建设过程中，应严格按照有关要求，对工程建设全过程进 行工程监理，以确保工程质量。工程建设过程中资金管理方式和方法：中央和地方财政资金必须在当地财政部门建立专户，实行专款管理，按需拨付，并实行月报表制度，确保专项资金使用。自筹资金由农民专业合作社统一管理，专户转存，并设立专业

24、 会计对自筹资金进行专户管理，同时向理事会、监事会呈报月报表 和年报表，实行财务公开，帐务公开。2投产后管理措施 工程建成后，交易市场管理实行理事长负责制，设两位副理事 长，向理事长负责，内设财务科、销售科、技术科、生产科和保卫 科。五、投资估算与资金来源一总投资估算根据建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法，其他有关 计算工程造价的文件，以及本地区政府部门发布的物价指数和拟建 工程各单项工程的建设内容及工程量进行计算。该扩建工程总投资238元。其中：申请农业综合开发产业化经营财政补贴119万元，自筹资金119万元。工程建设投资见下表。孟州市4万吨无公害韭菜交易市场扩建工程投资估算表工程金额

25、万元备注韭菜交易效劳中心700平方米49交易大棚2000平方米35交易市场砼地面4000平方米10微机4台2农药残留速测仪2台2合计98二资金来源申请农业综合开发产业化经营中央财政补助资金35万元。2.地方财政配套资金省财政12万元、焦作市财政 2万元，共计14万元。自筹资金主要来源于专业合作社，合作社出资49万元。2022 年 10 月 15 日合作社帐户存款余款 1302868.97 元，其中合作社可 使用资金 290000 元，其余 20 万元由合作社成员按成员入股份额分 摊，可满足工程配套资金详见附件：孟州市黄河蔬菜专业合作社 2022 年 10 月 15 日的孟州市农村信用合作社余额

26、对帐单；最大股 东孟州市全义农场 2022 年 11 月 1 日的孟州市农村信用合作社余额 对帐单；合作社成员自筹资金分摊表 。三财政补助资金使用和管理财政资金 49 万元，其中， 1、用于韭菜交易效劳中心建设 49 万元。工程款到位后，专款专用。财政补助资金必须开设专户，专款 专用。使用时需由合作社专职会计按上级要求到当地财政专户办理 并做好月报表等工作。四自筹资金的使用和管理自筹资金 49 万元，其中， 1、用于交易大棚建设 35 万元； 2、 交易市场地面硬化 10 万元； 3、购置电脑 2 万元； 4、购置农药残 留速测仪 2 万元。自筹资金开设专户，专款专用。使用时需由合作社专职会计按 上级要求到当地财政专户办理并做好月报表等工作，资金使用情况 定期向社员公布。六、效益分析一经济效益工程建成后， 交易市场年销售无公害韭菜由目前的 32000 吨提 高到 40000 吨，增加 8000 吨，年营业收入由目前的 6560 万元增 加到 8000 万元，增加收入 1440 万元，年实现利润 132.47 万元， 比工程建设前增加利润 20.25 万元，工程销售利润率达 16.6%, 增量 投资利润率 20.66% ，增量财务内部收益率 28.52%