重庆地产集团贷款项目集合资金信托计划一年期部分

1、重庆地产集团贷款项目集合资金信托计划一年期部分收益分配报告（R2005JH012A） “重庆地产集团贷款项目集合资金信托计划”一年期贷款部分运作已满半年（2005年12月27日至2006年6月20日），现将该信托计划收益分配情况报告如下：一、信托计划基本情况1、委托人：自然人49个，机构法人3个2、受托人：华宝信托投资有限责任公司（以下简称“我司”）3、信托资金规模：120,000,000.00元4、信托执行期：2005年12月27日2006年12月26日5、信托资金投资范围：对重庆市地产集团提供贷款二、信托资金运用情况根据合同约定，由我司负责对信托财产进行管理和运作，与受托人自营业务及其他信

2、托业务相互独立，分开管理、分开核算，在信托期内，严格按照合同约定的投资范围进行投资。 三、信托执行期内，是否有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情况信托执行期至今，受托人遵守诚实、信用、谨慎、有效管理的原则管理和运用信托财产，未发生涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情况。四、信托计划收入情况1、贷款利息收入根据合同的约定，借款人重庆地产集团于每个结息日支付贷款利息，共收得3,480,600.00元。2、银行存款利息信托存续至今，银行结息收入为17,475.98元。五、信托费用支出情况1、国家开发银行管理费根据我司与各委托人签订的资金信托合同，国开行贷款管理费每年为信

3、托资金数额的0.7%，由受托人分别于每自然季末月第20日后5个工作日内和信托计划终止后5个工作日内，向国家开发银行支付。 支付周期天数支付金额2005/12/272006/03/2084120,000,000×0.7%×84/360 = 196,000.002006/03/212006/06/2092120,000,000×0.7%×92/360 = 214,666.67合计176410,666.672、中信信托信托事务管理费根据合同约定，中信信托代理信托事务管理费每年为信托资金数额的0.6283%，由受托人于每自然季末月第20日后5个工作日内向中信信托

4、支付。支付周期天数支付金额2005/12/272006/03/2084120,000,000×0.6283%×84/360 = 175,924.002006/03/212006/06/2092120,000,000×0.6283%×92/360 = 192,678.67合计176368,602.673、建行代理收付费根据合同约定，建行上海市分行的建行代理收付费总额为信托资金数额的0.4%，由受托人于成立日后的5个工作日内及信托终止后分别支付0.3%和0.1%。因建行上海分行首笔代理收付费由信托管理人中信信托进行垫付，此次中信信托就垫付资金优先从信托财产中

5、受偿。优先受偿的金额为120,000,000 ×0.3% = 360,000 元。经与中信信托协商，本次优先受偿300,000元。4、信托报酬根据合同约定，一年期贷款部分的信托报酬为信托资金数额的0.2%，因此我司提取的信托报酬为：120,000,000×0.2% = 240,000.00 元。该部分金额已于3月末支付完毕。六、信托收益分配及计算根据合同约定，2006年6月20日后的5个工作日内分配第一次信托利益。本次分配额为：120,000,000×3.6%×176/360 = 2,112,000.00元各受益人可分配信托利益包括：1、推介期利息收入各受益人信托资金在资金交付日至信托计划成立日期间的利息按中国人民银行同期活期存款利率计算，计算公式为：各受益人利息收入各受益人信托本金×0.72×(推介期内本金留存天数/360)2、应得信托收益各受益人应得信托收益信托本金×3.6%×176/360综上：各受益人信托利益=推介期利息收入+应得信托收益七、关于信托利益的划拨我司将于2006年6月20日后的5个工作日之内，将各受益人的收益通过转账方式，划入各受益人相应的银行账户内，同时将收益分配报告寄送各受益人。若受益人对分配情况存在