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文档简介

1、私募股权投资基金操作流程u签订发行服务协议u项目尽职调查u设计基金产品方案u签订基金发行协议u成立合伙企业u基金发行u资金投放u基金退出基金操作流程概述签订发行服务协议基金与重庆金港签订发行服务协议，明确为重庆金港融资规模、期限，并明确尽职调查，基金筹备等相关前期费用。 形成文件： 发行服务协议（起草确定，与重庆金港共同签署）项目尽职调查基金针对金港.观山水项目进行尽职调查，在法律、财务等方面出具专业尽职调查报告。根据尽职调查情况，出具商业计划。形成文件： 法律意见书（协助专业法律机构出具意见） 财务尽职调查（协助专业财务机构出具意见） 商业计划书（起草设计）设计基金产品方案基金依据经验，设计

2、符合项目要求的基金产品方案。产品方案可能需要多次商讨，听取潜在投资人意见并修改。形成文件： 基金产品方案（与重庆金港商定细节，并参考潜在投资人意见）签订基金发行协议基金与重庆金港签订基金发行协议，明确基金产品细节以及基金发行、存续期间双方的责任和义务。须重庆金港协助提供有利于发行的补充材料（担保材料、补充协议等）。形成文件： 基金发行协议（起草确定，与重庆金港共同签署）成立合伙企业完成合伙企业（基金）注册，并开立相应的银行监管账户。形成文件： 企业名称预先核准申请书（用于工商注册，双方共同完成） 合伙企业设立登记申请书 （同上） 授权委托书 （同上） 各合伙人出自确认函 （同上） 执行事务合伙人委托书 （同上） 执行事务合伙人委派代表委托书 （同上）基金发行基金根据基金发行协议及各类补充协议的约定，出具基金发行、投资人签约所须材料，并准备合伙企业工商变更（入伙）材料。在约定期限内发行基金。形成文件： 客户认购书（起草，包括募集说明书、合伙协议、风险声明书等部分） 合伙企业变更登记申请书等工商变更材料。 资金投放合伙企业根据合伙协议及各类补充协议的约定，向重庆金港投放资金，用于金港.观山水项目。形成文件： 暂无 基金退出合伙企业根据合伙企业及各类补充协议的约定进行清

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