XX酒吧现金管理制度

1、XX酒吧现金管理制度1现金管理制度1、现金管理必须遵循钱账分管，钱票分管原则，会计管账 票，出纳管钱。2、每项现金收入由出纳开据票据，交款人在收据上认同， 收据联交会计盖章后交交收款人。3、各店出纳管理库存现金最高限额为5万元，另由当店经 理与出纳共同管理库存现金限额为25万元，超出部份营业款及其他款项应及时 送存银行。4、确保资金的安全，存折（不能用银行卡）与密码应分开 管理，会计保管存折，出纳保管密码，在支付款项时，出纳在会计处拿取存折，办 完后及时交还会计处；对公账户应出纳管理支票及私章，会计管 理财务专用章。5、收取的押金应交会计挂账，退款时凭收回的收据作付款 依据，收款人在收据或凭证

2、上签字；支付的押金应交复印件给会计挂账（复印件 上必须注明原件由出纳保管，出纳会计两人均要签字），原件由 出纳保管作收款用。6、发票领购及发出要作明细台账登记（日期、起止票号、 金额、领用人），自购发票与其他来源发票要分开记录。7、各店之间打款必须汇在公司指定户头，每月月底将各账 户发生额与对应货币资金日记账核对，如有不符，应及时查明原因。8、在支付工资、股利等个人款项时，如不能亲自签收，在 付款时须要收款人亲自出据“委托书”，注明收款银行、账号、 户名。出纳在支付款时（汇出所有款项），如无原始附件（指款项 内容组成要素），则必须将存折复印附后。9、核算行政部提供的考勤表计算工资薪金发放表，按

3、时发 放员工工资、奖金。10、现金收款票据必须设置多联，会计、出纳、经办人分 别一-联，以便核对。11、出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。12、出纳必须根据经办人签字、会计审核、负责人审批的 凭据付款。13、出纳必须即时登记现金、银行存款日记账，核对收 入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清月结，账实相符。14、出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签 字，并不得超过规定限额。15、月底会计、经理同出纳核对现金余额和银行存款余款, 做到账证相符、账实相符。XX酒吧宿舍管理制度1宿舍管理制度为了规范公司宿舍管理，给大家营造一个整洁舒适的生活环 境，确保员工的人身及财产安全，特制

4、定本制度，望大家严格遵 守。1入住员工入往必须经行政部同意办理手续后，由宿舍管理员安排 房间及床位。2日常管理2遵守公共道德纪律，团结友爱，关心同事。2 2任何员工未经公司许可，不得擅自调换宿舍房号，床 号，暂空缺的床位未经申请批准任何人不准擅自入住。2- 3未经许可不许挪用他人物品，违者予以100元/次的罚款, 不得私拿宿舍及公司财物，不得损坏宿舍财产及公共设施，如造成 损坏，除照价赔偿外，公司根据情节轻重追加处罚。24注意宿舍安全，严禁携带易燃易爆等危险物品，及时排 除事故隐患。2- 5宿舍环境干净卫生，物品摆放整齐有序，不准随意乱拉 绳索，不准在宿舍墙壁乱涂乱画，乱钉铁钉，宿舍内不准饲养

5、小宠 物，违者勒令清除小动物并予以100元/次的罚款。2 6员工离开宿舍随手关闭电器，电灯，锁好房门；节约用水， 用电，坚决禁止长明灯，长流水等现象，违者予以每项20元/次的 处罚。2- 7自觉遵守作息时间，下班后不得随意喧哗吵闹、播放音响, 不准影响他人休息，违者予以每项20元/次的处罚。2 8严禁赌博，吸毒，酗酒，不准拉帮结派破坏团结，不准吵 架，斗殴，轻则处罚，重则送司法机关处置。3宿舍管理员职责：3- 1按要求妥当安排住宿人员入离宿人员手续的办理。3 2每天负责楼道、走廊、男、女厕所、办公室、寝室的卫生。3- 3公司人员出差，请管理员及时将出差人员的床上用品清 洗干净，以保持员工有舒适的住宿环境。3- 4协助后勤主管做好宿舍的日常管理。4退房:4- 1员工辞职、辞退、开除或劳动合同期满后离开公司时， 须按规定退出宿舍，否则不予办理手续。4- 2员工退房时宿舍管理员须清点财物后做好登记；凡住宿 期间，财物