企业用友NC操作手册

1、用友NC操作手册 （多栏帐和辅助明细帐、凭证整理设置手册）迁安财政用友项目组2007-08-02编制人员编制日期审核梁战锋2007-08-02手册说明手册划分为多栏账和辅助余额账（辅助明细账）、凭证整理三个 部分，期中有大量图片供大家参考。一、多栏账设置方法多栏账是先进行设置，然后进行查询。首先进入多栏账定义节点，在账簿查询多栏账多栏账定义如图 1 1图1 1点击开，出现图1 2图1 2这里显示的是以前设置的多栏账查询模版，如果想修改可找到要修改的 模版点击上面的修改，新增点击增加。我们这里以新增为主体进 行讲解。点击增加出现图1 3图1 3上图中输入多栏账名称、选择是否有辅助核算设置，如有预

2、算内和预算 外可以选择收支项目为辅助项目。图 14会计科目可以点击右边的快速编制时出现选择会计科目的界面，如图1 5图1 5这里注意只能同一会计级次。如图 16如果选择不同级次的科目有可能 查询不出结果。图1 6点击确定，就会把选择的科目显示到栏目上去。如图1 7图1 7点击下一步 出现图1 8图1 8这里可以设置输出多栏是借方还是贷方、余额，输出格式是否分析内容 后置和分析内容前置，选择项目后点击确定确定，多栏账设置成功，下一步到多栏账查询界面进行查询如图 19AT萱理软件圧BEF 口集团对账咗期耒处理 日a贴曙查询 科目余额表 三栏式总帐 日报表 科目汇总表 摘要汇总表 三栏式明细账 日记

3、账 序时账-a多栏账 多栏账走女；栏账查询辅助余霰表 辅助明细账f d辅助分析 用3现金谎量表 i± 现金银行点击多栏账查询出现图1 10图 1 10点击上面的查询按钮，在多栏账的名称中选择在设置好的格式。如图1 11查询条件图 1 11选择设置的多栏账和下面的日期、排序方式等参数点击确定如图12图 1 12二、辅助余额账（辅助明细账）设置方法辅助余额账（辅助明细账）查询方法基本一致，这里就以辅助余额表为例进行讲解。进入账簿查询辅助余额表如图2 1a往采换销 田0集团对账 国a期耒处邂 -口账溥直询 科目余额表 三栏式总诜 日报表 科目汇总表 捕要汇总表 三栏式明跚旺 日记账 序时账

4、 h a事栏味 哆栏账定爻 寥栏账查询侵辍件协甫助余额表乍侖助明细咏 占吕辅助分析+i b现金褊量表F1 0现金银行点击后出现图2 2进入后，点击查询查询出现图2 3这里注意在查询对象中分别点出收支项目、会计科目和项目管理档 案，收支项目的显示位置为表头，其他都为表体。会计科目和项目管理 档案的查询范围可以具体的划分。如图 24图2 4点击会计科目旁边的放大镜状的标志选择三级科目（这里可以在第一个科目选择后按着SHIFT键再选择最后一个科目依次全部选中，也可以选中第 一个科目按着CTRL键跳着选科目）如图2-5,项目管理档案可以不选也 可以具体到某个功能分类。图2-5点击确定后返回到图2 4中

5、，然后对下面的其他参数进行选择，最后点击图24图中的确定按钮出现图26图2 6上面的左右箭头0可以切换收支项目预算内和预算外，选中下面的具 体余额，点击上面的明细 鏗U，可以调出辅助明细账。三、凭证整理设置方法实际应用中会有删除凭证的现象，比如一共有 10号凭证，删除了第5号 凭证，当打印凭证时系统会提示无法打印，也就是 5号凭证还在空着需要 凭证整理。就是把凭证的断号进行重新排序。功能的节点在财务会计总账凭证整理如图3 1点击上面的查询按钮出现过滤条件界面图 3 3整理出现图3-4这里选择需要整理的会计期间，也就是有断号的会计期间。然后点确 定出现会计期间的所有凭证，点击整理图3 4凭证号生成规则是需要整理的凭证号范围例如1 90