2020{客户管理}更改客户统驭科目

1、更改客户统驭科目方:乙 方：签订日期： 年 月更改客户统驭科目通常在下面情况下可能涉及客户/供应商统驭科目的修改，你在创建主数据时输入了错误的统驭科目；集团合并时某外部客户变成了内部客户，客户统驭科目需从应收帐款转为应收内部款，下面以更改客户统驭科目为例（供应商处理方法雷同）,假设需要将客户统驭科目从应 收帐款修改为应收内部单位款，详细的处理步骤如下：（一）.检查主数据字段状态IMG Path:应收帐目和应付帐目-> 客户帐户-> 主记录-> 创建客户主记录的准备，配置路径如 下图：SAP中，客户主数据被分为一般数据、公司代码数据和销售数据，字段内容丰富，因此系统设置 了一个

2、叫字段状态组的东西，允许用户设置相关字段为强制、可选输 入、只显示不能修 改甚至直接隐藏 4个功能，并且可以根据不同的帐户组（典型的有内部客户，外部客户，一次性客 户等）、不同的公司代码（同一客户和集团内多个公司代码下可能都有业务 ）、不同的作业 （新增、 更改、删除客户作业）等3种情况设置字段属性，配置路径如上图1。如上图，在XD02更改客户统驭科目时发现该科目为灰色，经检查，发现配置了在更改客户作业时统驭科目为”显示”状态，因此，需要将它设置为”可选输入”或”强制”状态，现在可以直接修改统驭科目，现在有两种途径：（1）.立即修改科目，系统会提示“帐户已经记到；暂存资产负债表调整”的消息，消

3、息号 为F2 067,并提示期末执行报表 SAPF101调整,虽然到此统驭科目科目修改成功，注意应收帐款如果有 余额则还未自动修改为应收内部单位款。（2）.查询未清行项目，手工结清后再修改统驭科目，结转一定要在修改统驭科目之前，否则转移时就已经是新统驭科目了。(二) .客户未清项余额和行项目查询(Tcode:FD10N/FBL5N)老的版本可能会提示你客户有未清项不允许你修改统驭科目，假设客户30000000需要将原来对应的应收帐款变成应收内部单位款 ，在更改前，可使用Tcode:FD10N/FBL5N 查看一下未 清项。FD10N画面如下图：正常情况下，借方和购销都表示应收发生额，贷方表示已

4、清额，余额表示未清项，为了保证这点， 注意在冲销应收款时使用反记帐标志 (红字冲销)，在SAP系统中，应收帐款是在SD billing时 自动产生的，因此，在退货或使用贷项凭证时注意在定义发票类型(Tcode:VOFA)使用反记帐，确定只有实际收款额才发生在贷方。FBL5N未清行项目如下图：客户的未清余额为1,010,000.00元,它挂在应收帐款，现在要将它转换成应收内部单位款，如果你需要准确地分析帐龄；或者每笔未清项的支付条款不同；或者你实施了业务范围/利润中心应收挂在不同的业务范围/利润中心等，严格地讲，你需要的可能是将未清行项目原样不封一笔笔按不同到期日、支付条款或业务范围/利润中心转

5、到应收内部单位款。除非你没有以上需求，则只转一笔未清项总额就行。FD10N查看其它收款客户还可能发生各类预收或其它应收款，SAP使用总帐标志处理这些业务，很好理解，这些余额并不需要转移，除非你后台将这些特殊总帐对应的科目也给调整了。(三) .结清应收帐款未清项(1).手工结清步骤如下.转出应收帐款（Tcode:F-02）以上面客户的未清余额为1,010,000.00 两笔为实例，可以使用一中间总帐科目（建议放开并使用期初调整科目）或一中间客户（比如一次性客户），参考分录如下：Dr : 10,000.00 （期初调整总帐科目记帐码40,如使用中间客户，可选择记帐码07）Cr: 10,000.00

6、（应收帐款-> 未清项，记帐码17 +业务范围/利润中心+支付条款+基准日期等）Dr : 100,000.00 （期初调整总帐科目记帐码40,如使用中间客户，可选择记帐码07）Cr: 100,000.00（应收帐款-> 未清项，记帐码17 +业务范围/利润中心+支付条款+基准日期等）二. 修改统驭科目（Tcode:XD02）注意：将原应收帐款未清项完全转出才能再修改统驭科目。三. 转入应收帐款（Tcode:F-02）Cr: 10,000.00 （期初调整总帐科目记帐码50,如使用中间客户，可选择记帐码17 ）Dr: 10,000.00（应收内部单款-> 未清项，记帐码07 +

7、业务范围/利润中心+支付条款+基准日期等）Dr : 100,000.00 （期初调整总帐科目记帐码50,如使用中间客户，可选择记帐码17 ）Cr: 100,000.00（应收内部单款-> 未清项，记帐码07 +业务范围/利润中心+支付条款+基准日期等） 为了检验是否调整完毕，可以使用FS10N/FBL3N 查看应收帐款的该特定客户是否还有余额（应该无余额）,只要在行项目中将客户字段拉出来过滤一下就行。（2）.自动结清单介绍一下步骤: 一.直接修改统驭科目 (Tcode:XD02)系统显示消息号 F2 067。二期末执行调整(SE38: SAPF101|Tcode: FAGLF101 -&

8、gt;ECC6 新总帐)执行调整程序 SAPF101或在SAP ECC6中运行Tcode:FAGLF101,自动执行调整，调整是按未清行项目一一调整的，为此，需要做第三步“为统驭科目定义调整科目“。三.为统驭科目定义调整科目(Tcode : OBBW / FBKP )配置路径请参考IMG Path:应收帐目和应付帐目-> 业务交易-> 结算-> 重组-> 为更改了的统 驭科目定义调整科目，如下图：1 .FBKP几乎包含了所有 SAP的各模块自动过帐科目配置汇总，选择”自动过帐”按钮后在选组A00 ”转储记帐：已相关的统驭科目”。2 .OBBW 和FBKP效果一样，在业务组A00将新统驭科目定义为调