U8V110销售管理产品功能介绍-培训稿

1、U8V11.0产品培训销售管理U8供应链二部2012年10月26日2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲产品概述产品综述应用角色接口说明应用准备基础数据期初数据业务流程配置2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲业务介绍客户管理业务员管理价格管理信用管理销售计划业务模式：普通销售业务模式：分期收款业务模式：直运销售业务模式：委托代销2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲业务介绍业务模式：零售业务销售费用与CRM整合应用其他业务2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲产品概述产品综述应用角

2、色接口说明2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1 产品综述 销售管理提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务。 针对制造业提供了按单生产、按单装配的BOM的快捷选配工具，为生产提供有效的客户物料清单信息，并实现销售订单需求为牵引的供应链管理的全程业务管理。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1 产品综述 应用框架2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.2 应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能销售主管1:定期起草销售计划、人员安排，并负责计

3、划和安排的实施 2: 检查、控制、监督销售流程，保证销售业务按计划、程序顺利进行 3: 销售代表的考核及日常人员管理，销售团队建设，并提交人员使用与管理建议 4: 定期向主管领导提交业务分析报告（客户分析、销售策略效果与建议等 5: 定期向主管领导提交工作计划和总结 销售主管角色门户销售计划销售报价单、订单等销售单据审批销售统计、分析报表销售业务员1.积极完成规定或承诺的销售量指标。 2.负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。 3.收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。 4.填写有关销售表格，提交销售分析和

4、总结报告。 销售业务员角色门户销售报价单销售订单销售发/退货单销售发票2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.3 接口说明2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.3 接口说明-销售与供应链2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲应用准备基础数据期初数据业务流程配置2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.1 基础数据p部门档案p人员档案p仓库档案p客户（客户分类、客户档案）p存货（计量单位、存货分类、存货档案）p币种p结算方式p收发类别p销售类型p收付款协议p客户存货对照表销售管理模块涉及关键基础档案2

5、012 Yonyou Software Co.,Ltd.2.2 期初数据l期初订单：已签订订单，但货物没有出库，没有开具销售发票。直接将订单在销售系统作为正常订单录入到系统，后续处理与正常订单相同。l期初发货单：已发货已出库，但没有与客户开票结算。在销售系统期初发货单录入，审核后开票结算。支持业务类型：普通销售、分期收款。l期初委托代销发货单：委托代销货物已经发货出库，但没有与受托方结算，在销售系统期初委托代销发货单录入，审核后结算开票。l期初销售发票：销售已经发货、开票，但未收款。在应收管理期初余额录入销售期初发票，收款核销。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2.3

6、业务流程配置按业务类型销售类型设置流程模式：设置在这种流程模式之下包括哪些业务环节，并设置与各个环节及与整个业务模式相关的参数。启用或者停用对应的业务流程2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲业务介绍客户管理业务员管理价格管理信用管理销售计划业务模式：普通销售业务模式：分期收款业务模式：直运销售业务模式：委托代销2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲业务介绍业务模式：零售业务销售费用与CRM整合应用其他业务2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1 客户管理-客户维护申请 l对于客户管理较为严格的企业，在接受一个客户

7、之前，一般会对其进行考察，只有通过有关部门的审批之后才能成为其合格客户，进入企业的客户档案。需要变更客户档案中已有的一个或多个新客户的部分信息时，可以在这里填写变更客户申请单，审批通过以后同步修改相应的客户档案。变更单也可进行删除客户申请。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1 客户管理-客户档案 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1 客户管理-客户存货对照表 l 客户存货对照表：用于反映客户和存货的对应关系，设置客户对应的存货的检验属性，以及存货在客户处所使用的名称等。必须先设置客户档案和存货档案后，再设置客户存货对照表。2012 Yon

8、you Software Co.,Ltd.3.1 客户管理-允限销 允限销管理l允销：对于经营面窄的客户，可以设置哪些商品可以销售给该客户；填制销售单据时，只能参照录入该客户在【允限销设置】中的存货。l限销：对于经营面广的客户，可以设置哪些商品不可以销售给该客户；填制销售单据时，不能参照录入该客户在【允限销设置】中的存货。设置客户允许或者限制销售哪些存货设置客户是否启用允限销控制2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1 客户管理-客户全貌 l为用户提供完整的客户交易历史，包括客户基本情况、联系人信息、销售管理、合同、应收款、出口管理、售后服务等业务数据。选择单据，可以进

9、入对应单据界面，查看明细。系统将把该客户的所有历史交往数据展现给用户选择客户,可以联查对应的客户档案2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 业务员管理-业务员档案 按业务员做信用控制时的相关信用设置。控制业务员停用，停用后的业务员不能在单据中引用。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 业务员管理-业务员全貌 l为用户提供完整的业务员工作全貌，包括负责的客户情况、业务员业务信息等。通过业务员列表导航，把该业务员的所有业务数据展现给用户。双击单据，可以进入对应单据界面，查看明细。系统把该业务员的所有历史交往数据展现给用户2012 Yonyou

10、Software Co.,Ltd.3.3 价格管理 价格管理-价类设置，销售价格类型最多可以分为10级，用户可以定义显示名称，可以使用或不使用；不使用的价格类型在存货价格、客户档案、调价记录的价格级别参照中不显示。l 价类设置 在销售过程中，对于不同级别的客户，同一种存货可能存在着若干种价格，用户可以对此类存货定义不同级别的销售价格，即销售价格类型，简称为价格类型。设置当前客户使用的价格级别。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3 价格管理 l 报价含税选项中的“报价含税“是指调价单的默认值，随时可改。销售单据行上都有“报价含税”标志，单据中的报价是否含税都取决于这个

11、标志，存货的的最低售价是否含税也取决于这个标志。报价含税，含税单价报价扣率%扣率2%；报价不含税，无税单价报价扣率%扣率2%。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.定义数量区间。按价类设置启用的价格类型定义各类价格。定义价格记录生效的时间区间。3.3 价格管理 设置客户+存货的最低售价。可以对价格进行批量调整可以针对业务员设置不同的存货价格2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3 价格管理 l 取价方式 销售开单时的销售报价取值方式。单选，可随时更改，报价根据报价含税标志带入无税单价或含税单价。在切换取价方式时，原设置所产生的单价不变。l最新售价选中

12、此选项，系统自动取最近一次的设置单据上的报价，可修改。l最新成本加成选中此选项，从存货档案带入最新成本、销售加成率，报价存货最新成本（1+销售加成率%），可修改。出库跟踪入库的存货，取对应入库单的成本单价并加成。l价格政策选中此选项，单据报价取价时按照价格政策的设置取报价、扣率、零售价，可修改。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3 价格管理 l 价格政策 取价方式价格政策，则根据【价格政策】的设置取价；报价参照设置各类报价，则参照时根据【价格政策】显示相应的报价。l使用批量打折选中此选项，在单据按价格政策取价时按数量将价格管理-批量折扣对应的扣率带入到单据上的扣率2

13、字段。l使用促销价选中此选项，在单据按价格政策取价时可以使用【存货价格】、【客户价格】中的促销价格 。l按数量阶梯取价选中此选项，单据在取价时，录入数量后才进行取价，根据客户+币种+存货+自由项+数量到价格列表中找相应的价格。不选中此项，单据在取价格时，不根据数量取价，按客户存货自由项币种进行取价，输入存货后即带出价格，修改数量时，价格不变。l价格政策可设置要启用的价格政策。填制单据时根据优先顺序带入相应价格政策的报价、扣率、零售价。双击改变当前行是否启用。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3 价格管理 l 折扣设置 在销售系统中，用户可以设置【大类折扣】、【批量折

14、扣】；在客户调价单设置价格时，可以对客户大类存货、客户存货设置扣率；填制单据时可以手工录入折扣、也可以进行总额分摊商业折扣。选择进行扣率设置的方式，包括客户折扣、客户存货大类折扣、客户大类存货大类折扣。销售开单根据客户的价格级别取相应大类折扣带入扣率%。对存货的不同销售数量定义不同的扣率，销售开单时根据选项【是否使用批量打折】取批量折扣。如设置【是否使用批量打折】，取价时根据数量将【设置价格管理批量折扣】带入扣率2。根据相应价格设置带入，可以手工修改。用户在录入完一张销售单据后，对整个单据中的所有货物按同一折扣率进行打折，可以修改。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.

15、3 价格管理 l 报价参照 在销售单据中输入存货后，在表体项报价处按参照按钮或F2，可以参照该存货的历史报价或存货价格 。l报价参照设置各类报价：选中此选项，参照时根据【价格政策】显示相应的报价。 。历次售价：选中此选项，按设置的单据来源显示历史报价，设置单据来源单选，可选择：销售订单、销售报价单、销售发货单、销售发票。l按客户过滤选中此选项，参照价格时，只显示当前单据上客户的历史交易价格。按照选项设置的历次售价单据来源，在单据报价处参照来源单据的历史交易价格。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3 价格管理 l 最低售价控制在保存销售订单、发货单、销售发票、委托代销

16、发货单、委托代销结算单时，系统检查当前存货的实际销售价格是否低于最低售价，如果低于最低售价，则需要输入口令。如果口令输入正确，方可确认操作，否则不可保存。最低售价在取值时，如果设置了客户存货的最低售价，则取客户存货的最低售价，如果未设置，则取存货的最低售价。对于参照来源单据生单的单据，最低售价取来源单据的最低售价，而不再重新从客户价格表和存货档案中取。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4 信用管理 相关选项-信用控制l信用控制对象选择信用控制的对象，复选，可以控制客户、部门、业务员的信用。 l信用控制纬度下拉选择，可以选择控制信用额度、信用期限和信用额度+信用期限。

17、选中后，系统将按所选的信用纬度进行信用控制。l根据账期控制信用期限只有当信用控制纬度的选择包含信用期间时，才可选此项。选中此选项，表示控制信用期限时，只对立账单据检查公式中选中的单据进行检查。l需要信用审批选中此选项，则超信用时需要信用审批人进行审批，在该审批人的权限内，当前单据可保存或审核。不选中，单据超信用只弹出提示，不严格控制。l信用检查点选择单据保存时，在单据保存时检查信用，信用额度和信用期间计算时包括未审核和已审核的单据。选择单据审核时，在单据审核时检查信用，信用额度和信用期间计算时只包括已审核的单据。设置当前审批人有权审批的超额度数和超期间天数。2012 Yonyou Softwa

18、re Co.,Ltd.3.4 信用管理 l 信用额度控制销售选项额度检查公式的本币价税合计当前单据本币价税合计信用对象的信用额度0通过检查。销售选项额度检查公式的本币价税合计当前单据本币价税合计信用对象的信用额度0弹出提示。在信用额度的检查中，若信用对象复选，则取其中额度最小的。l 信用期间控制 当前单据日期销售选项期间检查公式中选中的最早未执行完毕的单据日期信用期限0时通过检查；0报警。在信用额度的检查中，若信用对象复选，则取其中期间最小的信用期间检查时不考虑红字单据。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4 信用管理 l 按账期控制信用期限销售选项信用控制纬度的选择

19、包含信用期间时，可以选中根据账期控制信用期限。表示控制信用期限时，只对销售选项立账单据检查公式中选中的立账单据进行检查当前单据日期-销售选项立账单据检查公式中选中的立账单据最早的到期日-信用对象的信用期限0时通过检查；0报警。信用期间检查时不考虑红字单据l 超信用处理：支持以下三种方式超出信用时，只是提示，不进行控制。超出信用时，通过密码控制通过审批流来控制信用u需要在审批流中设置进行信用审批，可以设置审批的分支、审批人等信息。u设置完成后，该单据在超出信用时，会自动进入审批流，并按审批流中设计的分支分别提交给了审批人。审批人根据实际情况，确认信用是否审批通过。2012 Yonyou Soft

20、ware Co.,Ltd.3.4 信用管理 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4 信用管理超信用额度、超信用期间提示录入信用审批人密码2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.5 销售计划销售计划编制销售计划方案设置销售计划审核销售计划变更l 销售计划是企业销售管理工作的首要环节，是指导企业销售部门和销售人员进行货物销售的目标，在期末可将实际销售收入与计划销售额、销售定额进行比较，分析各项销售计划的具体执行情况。l 系统为用户提供多种编制方式，通过设置不同的计划方案，可以分别按照地区分类、销售部门、业务员、存货大类、存货、客户分类、客户编制销售计

21、划。l 销售计划简要操作流程：销售计划执行报告2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.5 销售计划选择对应销售计划编制的维度系统预置的三个销售计划编制方案新增销售计划方案时，选择单据模版保存后，系统根据销售计划编制维度自动调整单据模版的显示项与必输项。选择计划模版，编制不同维度的销售计划可以录入年度销售额、回款额、销售定额等数据后按比例分摊到每个月2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.5 销售计划在期末可查询销售计划的执行情况，将实际销售情况与计划销售金额、计划回款金额等进行对比可以按月或者按季查询各自然月或者各季度销售计划执行情况可以按订单、发货

22、单或者发票金额分别查询销售计划执行情况通过切换视图，可以分别查询计划金额执行情况和计划回款金额执行情况只能查询已审核的销售计划2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.1 普通销售-系统流程 预测订单2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.2 普通销售-系统流程简要说明 报价单：销售报价是可选单据，企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成协议后，销售报价单转为有效力的销售订单。销售预订单：销售预订单是指非正式的、客户有意向的销售订单。用于给计划人员来判断企业是否能满足此订单，即此订单是否能插到当前生产过程中。销售订单：销售订单反

23、映由购销双方确认的客户要货需求的单据 。是销售系统非常重要的单据。在销售系统中，销售订单是可选单据，是否必有订单根据选项进行控制。销售发货单：发货单是销售系统的必有单据，是销售方给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。发票：给客户发货以后，根据双方账期的约定，在到期时，要开具销售发票，发票在应收系统审核以后，形成销售收入，并增加应收账款。销售签回单：发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上进行收货签属或是提供签收的单据。销售发货出库之后,可以参照发货单生成签收单，用于记录客户签收的情况。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.3 普通销售-报价单 可以根据售前分

24、析的模拟报价结果，得到存货价格。可以根据CRM中的销售机会，生成报价单。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.4 普通销售-预订单 通过多阶ATP模拟，计算订单的交期，以确定是否满足。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.5 普通销售-销售订单销售订单相关选项 l必有订单选中选项：填制发货单、发票时需要控制必有订单。不选中此选项：发货单、发票可以手工录入，不必控制必有订单。 l销售订单自由项必输选中选项，如销售订单表体有自由项管理的存货，所有存货自由项都必输。不选中此选项，销售订单表体存货，只有结构性自由项必输。l订单变更保存历史记录选中

25、选项，则系统记录变更历史供查询。l订单非追踪型存货预计库存量查询公式在保存或审核订单时，可以对可用量进行检查，并提示用户，但不强制控制。对于预计库存量检查，只按存货进行检查，不考虑仓库、自由项和批号。订单非追踪型存货预计库存量检查公式：预计库存量现存量冻结量预计入库预计出库。支持引用销售机会、报价单、销售预订单、进口订单、合同、预测订单生成销售订单支持查询库存可用量占用情况支持按销售选项设置的取价方式整单或者单行取价可以根据订单推式生成费用支出单。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.5 普通销售-销售订单ATO、PTO件 lATO件对于按订单装配，系统提供了ATO

26、模型和ATO标准两种存货属性。ATO标准件：存货属性选中ATO，在销售订单中不需要选配，直接按BOM装配。ATO标准件既可以自制，也可以委外。ATO模型件：存货属性选中ATO ，模型；在销售订单中需要选配，选配后的结果保存在订单上。ATO模型件可以自制，也可以委外。 lPTO件对于按订单发货的情况，在下达销售订单时，可以通过PTO选配，将需要的子件选配出来，系统将选配后的子件带入到订单表体记录中。存货属性选中PTO，在销售订单中根据BOM做PTO选配。记录ATO件存货属性及选配状态右键菜单，选配ATO模型件子件清单。对于非ATO模型件，该菜单不显示。ATO标准件、模型件下达生产或委外，生成生产

27、订单或委外订单。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.5 普通销售-销售订单 右键，支持选配PTO件的子件清单2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.5 普通销售-销售订单 LP件：对于一些接单生产的企业，某些产品需要根据接单原单进行物料的备料、计划安排，生产跟踪，即，按照物料的各时间的净需求，分别各自供应，不合并需求。对于这类的产品，其供需政策为“LP”。需求跟踪方式：根据LP跟踪需要，系统提供三种需求跟踪方式（相当于需求合并的方式），包括：订单行号、订单号、需求分类代号。在销售订单中，可以针对每一个订单行，默认带入其存货档案中的需求跟踪

28、方式，可以修改，以确认后续的跟单模式。PE件： 对于另一些产品，需要按设定期间汇总净需求，即合并生成一张计划订单，这类的产品，其供需政策为PE。在设置存货档案时，PE物料不选中销售跟单，则需求跟踪方式不作设置；如果选中，需求跟踪方式设置同LP物料。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.5 普通销售-销售订单订单BOM、客户BOM l订单BOM有些企业由于产品的特殊性，在接单时，需要根据客户要求，确定产品对应的一些子件，这样可以通过订单BOM进行处理。对于非模型的LP件，系统提供指定订单BOM的功能对于指定了订单BOM的订单行，在进行MRP运算、下达生产时，都直接取当

29、前订单行对应的BOM，如果没有指定订单BOM，则取标准的BOM。l客户BOM对于某一个客户经常定购的产品特性，可以建立对应的客户BOM，在销售订单中选定客户、选定产品后，如果有客户BOM存在，在销售订单中先选择使用订单BOM，然后可以选择使用客户BOM。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.右键功能，可以指定、查询订单BOM订单BOM是否完成：未维护、已维护、已完成；订单BOM无需完成订单就可以审核3.6.5 普通销售-销售订单2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.5 普通销售-销售订单 定金管理l 针对粮油等食品生产企业，其面向的客户多，交易方

30、式多，对于货款的控制要求很严，由于产品的价值比较高，发货数量大，一旦出现问题，企业损失较大。l 鉴于粮油产品有保质期管理、价格波动比较频繁的特点，企业对客户是否能执行完一个相对数量比较大，发货周期比较长的订单比较关注，所以会要求客户提交一定数量的订单执行定金，而该定金在最后的发货金额等于或小于定金数额的时候才会转化为货款。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.5 普通销售-销售订单 定金管理定金类型收款单销售订单（未生效）销售订单生效发货、出库、开票销售订单：录入销售订单，计算：订单应收的定金金额=订单整单价税合计*定金比例%。收款单：参照销售订单录入“销售定金”类

31、型的收款单。销售订单生效：销售订单审核时判断实收定金金额是否等于应收定金金额，如果定金金额不足审核不通过。注意事项： 只有普通销售业务类型才有定金管理 定金类型的收款单不参与信用额度计算定金管理不支持先开票后发货流程发货单参照销售订单，只能选择“是否必有定金”相同的订单实收定金金额，由销售定金类型收款单金额回写，不可编辑应收定金金额：订单整单价税合计*定金比例%客户档案定义客户对应的定金比例，带入订单后可修改2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.5 普通销售-销售订单 ATP模拟运算l在销售订单中，如果在存货档案中选中了检查售前ATP，则在销售订单中，对于未关闭的订

32、单行，点击右键，可以进行ATP模拟，展现模拟的结果。订单ATP模拟优先取存货档案设置的ATP方案如果存货档案未设置ATP方案，则取销售选项设置的模拟方案2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.6 普通销售-销售发货 销售发货单相关选项-业务控制l允许超订量发货选中选项：参照订单生成发货单，累计发货数不能超过订单数量（1+存货档案的发货超额上限%）。不选中此选项：参照订单生成发货单时，累计发货数不能超过订单数量。l销售生成出库单选中选项，由销售生成销售出库单，发货单或者发票、零售日报、销售调拨单审核时自动生成出库单，传到库存管理。不选中此选项，销售出库单由库存参照销售发

33、货单生成。选中此选项，销售必填批号自动选中，且不允许取消。l近效失效检查选择“检查提示”或 “检查控制”，在发货单、发票中，对于保质期管理的存货，如果有存货达到近效期或失效时，系统给予提示。检查时，如果单据日期存货的失效日期/有效期至保质期预警天数（存货档案），则给认为当前存货属于近效失效存货。选择“检查提示”，则只产生提示信息、不影响业务的继续进行；选择“检查控制”，则不允许单据保存。选择“不检查” ，对于保质期存货，不进行近效失效检查。l发货单变更保存历史记录选中选项，则系统记录发货单变更历史供查询。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.6 普通销售-销售发货

34、销售发货单相关选项-其他控制l自动指定批号近效期先出：发货单自动指定批号时，如果批次管理存货同时为保质期管理存货，按失效日期顺序从小到大进行分配。批号顺序发货：按批号顺序从小到大进行分配。l发货质检选中选项，如果发货单表体存货为质检存货，则发货单需要报检，检验完成后才可以出库。l订单批量生成发货时表体记录全部，订单批量生成发货单时同一张订单的表体记录生成一张发货单。一条，订单批量生成发货单时一条订单表体记录生成一张发货单。l自动匹配入库单先进先出：发货单自动指定入库单号时，先入库的先出库，按入库日期从小到大分配。后进先出：后入库的先出库，按入库日期从大到小分配。l单据启用条码扫描功能选中选项，

35、则支持扫描订单条码生成发货单、扫描发货单条码生成装箱单、拣货单。l参照生单携带源单汇率选中选项，参照生单时，汇率取源单汇率，否则取当期汇率2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.6 普通销售-销售发货 发货单相关选项-可用量控制l可用量控制销售系统的可用量控制可以按仓库进行设置，在仓库档案中，可以设置某仓库是否允许超可用量出库，当设置为取销售系统选项时，由可用量控制选项来决定是否允许起可有量出库。销售选项，批次存货和非批次存货超可用量需要分别设置。批次管理的存货，需要检查存货的批次可用量。出库跟踪入库存货不可超可用量发货。若设置不允许超可用量发货，则系统进行严格控制，

36、按“仓库存货自由项批号”进行控制；当超可用量时，发货单、销售发票、委托代销发货单、销售调拨单、零售日报不能保存。l发货单/发票非跟踪型存货可用量控制公式可用量现存量冻结量预计入库预计出库。 销售发货单保存时数量占用预计出库待发货量，销售退货单保存时数量占用预计入库的到货/在检量。l发货单/发票非跟踪型存货预计库存量查询公式预计库存量现存量冻结量预计入库预计出库。 销售发货单保存时，数量占用预计出库待发货量；销售退货单保存时，数量占用预计入库的到货/在检量；退货检验完成之前占用库存冻结量；销售订单保存时，数量占用预计出库的销售订单量。选中做预计库存量查询，在发货单、销售发票、委托代销发货单、销售

37、调拨单、零售日报保存时检查库存占用量，小于零弹出提示，不严格控制。只按存货检查，不考虑仓库、批次、自由项。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.6 普通销售-销售发货单 发货单审核手工录入发货单销售出库单销售发票自动生成发货单销售出库单销售发货有两种模式：先发货后开票开票同时发货参照订单生成发货单销售发票复核手工录入发票参照订单生成发票质检存货，选项选择发货检验，在发货单可以按整单或者明细报检。按价格设置，单行或者整单重新取价。表体合同号为分阶段合同的发货单，可以推式生成合同执行单。序列号管理存货，可以在发货单按发货数量指定序列号明细。2012 Yonyou Sof

38、tware Co.,Ltd.3.6.6 普通销售-销售发货单 现款交易发货单（现销）销售订单（现销）发货单审核现款结算类型收款单销售发票销售出库手工增加现销类型的销售订单。参照订单生成现销发货单。录入现款结算类型的收款单，收款单上录入发货单号后，对应发货单会带入收款单号。也可以录入现款结算款项类型的预收款单，再在订单或者发货单上录入对应的收款单号。现款结算类型发货单审核时判断，发货单发货金额必须小于等于对应收款单金额之和，否则不允许审核通过。审核后的发货单销售出库，开票。销售发票复核时，自动与发货单相关的现款结算收款单核销。注：现款结算类型的订单、发货单、发票不参与信用计算，不做信用控制。20

39、12 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.6 普通销售-销售发货单现款交易在订单可以录入现款结算类型的收款单号，带入到发货单的收款单号参照录入现款结算类型的发货单号，会将收款单号自动带入到发货单上参照录入现款结算类型的订单号，在发货单上可以参照收款单号2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.6 普通销售-销售发货单 发货检验l如果销售选项勾选了发货检验，并且销售发货单表体存货为质检存货，则发货单必须报检、检验才可以销售出库。发货单的检验合格数量、件数由发货检验单的合格接收数量和件数回写，不可编辑。销售选项选中发货检验，且存货为质检存货时，“是否质量

40、检验”为是，可修改为否。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.6 普通销售-销售发货单 立账单据l销售业务在收付款协议中，可以选择按发货单立账，也可以选择按发票立账。l手工新增发货单时，如果选择的收付款协议中的立账依据是发货单，则发货单就会自动计算立账日、到期日。如果选择的收付款协议立账依据是发票，则在发货单中立账日、到期日为空，不会计算。在参照发货单生成发票时，在发票中计算立账日、到期日。可以参照立账单据为销售发货单或者销售发票的收付款协议。根据选择的收付款协议设置，计算立账日、到期日；并可按到期日控制信用期限，详见信用管理专题。2012 Yonyou Softw

41、are Co.,Ltd.3.6.7 普通销售-发货签回 发货签回相关选项l发货签回需要损失处理选中此选项：对于发货签回业务，如果存在非合理损耗数量，需要做损失处理。此选项选中，“发货签回处理完成才能开票”才可以选中。l发货签回处理完成才能开票选中此选项，如果发货签回需要损失处理，则损失处理完成后发货单才可以开票。不选中此选项，即使发货签回需要损失处理，不管处理是否完成，发货单都可以开票。录入客户实际签收数量，回写发货单累计签回数量/件数参照需要签回并且已出库的发货单有非合理损耗数量且签回完成，做损失处理签回完成后修改为“是”，回写对应发货单行2012 Yonyou Software Co.,L

42、td.3.6.7 普通销售-发货签回 损失处理l销售选项选择“发货签回需要损失处理”，发货签回完成后有非合理损耗数量，可以对发货单做损失处理，处理超出正常范围的损耗数量。l损失处理共有三种方式：企业自担，运输商承担，不处理。l不处理：超出正常范围的损耗数量不做后续处理。l企业自担：l运输商承担：损失处理销售发货单（签回完成）退货单（发货单客户）红字销售出库单损失处理销售发货单（签回完成）退货单（发货单客户）红字销售出库其他出库单发货单（责任承担客户）销售出库单2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.7 普通销售-发货签回 设置发货合理损耗率带入发货单后，可修改设置损失

43、处理生成的其他出库单收发类别合理损耗数量=发货数量*合理损耗率；非合理损耗数量=发货数量-累计签回数量-合理损耗数量系统回写，选项选中发货签回需要损失处理，发货签回完成且有非合理损耗数量时，为是。发货单如果在业务流程中则按照业务流程设置取值；否则根据表头客户档案取值，可修改。选择损失处理生成的退货数量，对应发货单的已开票数量还是未开票数量批次管理存货选择损失处理的批次，跟踪存货选择损失处理的入库单根据对应发货单行带入各种比例和数量信息。签回差额=发货数量-累计签回数量下拉选择三种损失处理方式2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.7 普通销售-发票 销售发票相关选项l

44、允许超发货量开票选中选项：参照发单生成发票，累计开票数量可以超过发货单数量。不选中此选项：参照发单生成发票，累计开票数量不能超过发货单数量。l红字单据允许红蓝混录选中选项，红字销售发票表体允许录入数量、金额为正的记录。不选中此选项，红字销售发票表体只能录入红字记录，不允许录入数量、金额为正的数据。l近效失效存货检查见发货单选项说明l可用量控制见发货单选项说明。l销售生成出库单见发货单选项说明l普通销售开票依据l分期收款开票依据选择发货单，则销售发票依据发货单生成。选择出库单，则销售发票依据销售出库单生成。这两个选项只对先发货后开票流程有效。开票同时发货流程不受影响。2012 Yonyou So

45、ftware Co.,Ltd.3.6.8 普通销售-发票 l 作废对销售发票有严格管理的情况下，当销售发票录入有错但已进行套打印时，销售发票不能删除，这时可以使用作废销售发票的功能。作废发票的效果相当于销售发票被删除，按作废后，发票左上角注明“作废”红色标记。已作废销售发票，不能修改、复核。已复核的销售发票不能作废。l 现结在销售发票、销售调拨单、零售日报等收到货款后可以随时对其单据进行现结处理，现结操作必须在单据复核操作之前。一张销售单据可以全额现结，也可以部分现结。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.8 普通销售-发票 l 换票业务：上期已经结账，本期发现上

46、期发票有错误，需要重新开。首先新增一张红字销售发票，然后点击右键“拷贝蓝字单据”，找到原来的错的蓝字发票，带入到当前红票中，将表体明细行全部置为退补（退补存货不需要出库）。保存此红票。此票用于冲抵原来的蓝票。然后新增一张蓝字销售发票，录入正确的发票信息，将表体明细也全部置为退补。此票作为正式的发票记入销售收入。换票过程中的红票、新开的蓝票以及以前的蓝票都不会记录关联关系，只是能将账冲平，如果想记录原来的票号，只能通过备注或自定义项来记录。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.8 普通销售-发票 可以根据发票推式生成代垫费用单和费用支出单。分段执行合同的合同执行单，可

47、以与销售发票结算，详见分期收款专题参照立账依据为销售发票的收付款协议，或者由发货单带入。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.9 普通销售-退货单 销售退货单相关选项l红字单据允许红蓝混录选中此选项，销售退货单表体允许录入数量、金额为正的记录。不选中此选项，销售退货单表体只能录入红字记录，不允许录入数量、金额为正的数据。l可用量控制见发货单选项说明。l退货质检选中此选项，销售退货单表体有质检存货时,在生成红字销售出库单后需要报检。不选中此选项，退货红字入库不做报检。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.注：根据发货单未开票数量生成的销售退货单不会

48、生成红字销售发票。 根据销售出库单未开票数量生成的退货单对应红字销售出库单不会生成红字销售发票。3.6.9 普通销售-退货单 发生销售退货业务时，可以根据客户的退货清单手工开具销售退货单，也可以根据销售订单开具销售退货单，还可以根据销售出库单生成销售退货单。对于已经发货，但未进行开票结算的部分，可以根据发货单或销售出库单的未开票数量开具销售退货单。对于已经发货并已经结算的部分，可以根据发货单或销售出库单的已开票数量开具销售退货单。销售退货单审核后，库房根据退货单收货，生成红字销售出库单。销售退货单审批后，在销售系统根据销售退货单或红字销售出库单生成红字发票。流程说明：根据选择的退货类型，确定参

49、照发货单的已开票数量还是未开票数量退货。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.9 普通销售-退货单 退货检验l如果销售选项勾选了退货检验，并且销售退货单表体存货为质检存货，则销售退货单在生成红字销售出库单后，需要报检。序列号管理存货，可以指定退货的序列号明细分阶段执行的合同生成的退货单，可以推式生成合同执行单可以按表体存货录入退货原因。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.10 普通销售-报表 提供销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的执行情况。订单树状信息：提供销售订单在各阶段的执行状况；订单时间进度：提供订单各个阶段的时间信息；物

50、料跟踪：提供订单对应子件的采购、进口、库存信息；产品跟踪：提供订单对应母件的生产、委外信息；进度跟踪：提供订单对应母件的生产工序信息；存货属性为LP或者PE跟单时可以在此报表中查询。统计一个时间段内存货的发货、开票、结存（发货-开票）的业务数据；期初数量、期初金额、期初税额、期初价税合计、期初折扣：统计当前时间段之前的结存的未开票的发货情况；可以按业务类型查询普通销售、分期收款、委托代销业务数据。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.10 普通销售-报表 对销售订单的整体执行明细给出一个全部执行明细查询。以销售订单行为基准，分别列示订单行对应的发货、出库、发票、收款

51、的情况。可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、直运销售、分期收款、委托代销业务数据。以销售订单为依据进行查询分析，通过已审核销售订单发货时间和数量，计算出订单存货平均交货周期。根据销售订单出库审核时间和数量，计算出订单存货的发货准确率。可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、分期收款、委托代销业务数据。以销售订单号+销售订单行号为线索，展现对应订单行存货的销售发货（退货）、报检、检验、出库全过程的数量、时间信息。可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、分期收款、委托代销业务数据。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.10 普通销售-报表 提供发货单的开票、结算情况。可以

52、按业务类型过滤，分别查询普通销售、分期收款、委托代销业务数据。可以选择不显示完全结算的发货单。以周报、月报、季报的方式，按销售订单、发货单、销售发票统计一段时间内的销售情况。可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、直运销售、分期收款、委托代销业务数据。可以查询销售发票、成本、毛利的明细记录；无存货核算，本功能不能使用；可以按业务类型查询普通销售、直运销售、分期收款、委托代销业务数据。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.10 普通销售-报表 可以按发货金额、销售金额、销售收入进行金额增长的对比分析和趋势分析；支持按客户、部门、存货、业务员几个角度进行分析；支持内销、出

53、口数据的合并分析和分别分析；选择不同的交叉方案可以对过滤结果的各项金额按月做对比或者趋势分析，并可展现为曲线图或者柱形图。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7.1 分期收款-系统流程2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7.2 分期收款-系统参数 分期收款相关选项l有分期收款业务选中此选项：填制销售单据时业务类型才可以选择分期收款，否则不可选分期收款。l分期收款必有订单选中此选项：分期收款类型的发货单，只能参照订单不能手工增加。选中有分期收款业务，此选项才可选。l分期收款开票依据选择发货单，则销售发票依据发货单生成。选择出库单，则销售发票依据

54、销售出库单生成。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7.3 分期收款-系统操作流程销售订单表体记录对应的合同编号参照合同生成销售订单2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7.3 分期收款-系统操作流程录入对应的合同阶段推式生成合同执行单2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7.3 分期收款-系统操作流程2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.8 直运销售以订单为中心的直以订单为中心的直运业务模式运业务模式无订单的直运业务无订单的直运业务模式模式销售发票（直运销售）采购订单(直运采购)销售订单（直运销

55、售）销售发票（直运销售）采购发票(直运采购)采购发票(直运采购)2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.8 直运销售 直运销售相关选项l有直运销售业务选中此选项：填制销售单据时业务类型才可以选择直运销售，否则不可选直运销售。l直运销售必有订单选中此选项：直运销售类型的发货单，只能参照订单不能手工增加。选中有直运销售业务，此选项才可选。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.9.1 委托代销-系统流程2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.9.2 委托代销-系统流程说明销售订单：委托代销业务，销售订单业务类型选择“委托代销”。委托

56、代销发货单：由销售部门根据购销双方的委托代销协议产生，经审核后通知仓库备货，委托代销发货单是委托代销业务的核心单据。委托代销结算价调整：通过委托代销结算价调整功能修改委托代销发货单的结算价，并可选择是否生成委托代销调整单，对结存价税合计进行金额调整。委托代销调整单：在委托代销业务中，可以通过委托代销调整单调整货物的委托代销结存金额（价税合计），数量没有变化。委托代销调整单审核后记入委托代销报表，调整后的结存金额原结存金额调整单价税合计。委托代销结算单：委托代销结算单是记录委托给客户的代销货物结算信息的单据，作为双方确认结算的货物明细清单。委托代销退货单：委托代销发货单的逆向处理业务单据，客户因

57、委托代销货物的质量、品种、数量不符合规定而将货物退回。委托代销结算退回：委托代销结算单的逆向处理业务单据，它反映的是客户因委托代销结算有错误而冲销原来结算的业务。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.9.3 委托代销-系统参数 委托代销相关选项l有委托代销业务选中此选项：系统增加【委托代销】菜单项，增加委托代销明细账等报表。填制销售订单时业务类型可以选择委托代销。l委托代销必有订单选中此选项：委托代销发货单，只能参照订单不能手工增加。选中有委托代销业务，此选项才可选。l发货检验选中选项：如果委托代销发货单表体存货为质检存货，则发货单需要报检，检验完成后才可以出库。l退货

58、检验选中选项：如果委托代销退货单表体存货为质检存货，则委托代销退货单生成红字销售出库单后需要报检。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.9.4 委托代销-委托代销发货单需要检验的存货报检后出库，详细说明见普通销售业务序列号管理存货，可以指定序列号明细。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.9.5 委托代销-委托代销结算价调整在委托代销业务中，可以通过委托代销结算价调整功能修改委托代销发货单的结算价，并可选择是否生成委托代销调整单，对结存价税合计进行金额调整。录入调整数值，再按调价，则可以批量调整选中的委托代销发货单的结算价格。带入委托代销发货单的

59、报价，不可修改；调整过委托代销发货单的结算价时带入结算价。手工录入调整后的结算价，结算时带入结算单调整单金额（现结算价原结算价）扣率%扣率2%未结算数量2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.9.6 委托代销-委托代销调整单可以手工增加或者在发货单结算价调整时自动生成委托代销调整单如果是结算价调整时生成的调整单，“调整单金额”带入到价税合计字段。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.9.7 委托代销-委托代销结算单根据发货单调整后的结算价，生成委托代销结算单。结算单审核时自动生成发票，可以选择生成的发票类型：普通发票或者专用发票。2012 Yony

60、ou Software Co.,Ltd.3.9.8 委托代销-报表可以查询企业的委托代销货物发出情况、结算情况及发货未结算的余额。期初数量、期初金额、期初税额、期初价税合计、期初折扣：由过滤条件的?起始日期?之前的委托代销发货单的记录带入，不是启用日前的期初单据，显示委托代销发货单未结算的数量、金额。详细记录货物明细的委托代销发出情况、结算情况及发货未结算的余额。按存货编码过滤，显示某个存货的发出、结算结存数量/金额：上一行结存数量/金额发货数量/金额结算数量/金额。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.10 零售业务 零售业务相关选项l有零售日报业务选中此选项：系统增